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富國添享一年持有期債券C基金凈值查詢(009291)

今天最新凈值 1.1889 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1889
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9174億
  • 最近資產：11.40億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：武磊
近一年富國添享一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國添享一年持有期債券C(009291)基金累計收益率4.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1887 1.1887 1.1889 1.1889 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1889 1.1889 1.1887 1.1887 0.0002 0.02%
2025-05-20 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1887 1.1887 1.1883 1.1883 0.0004 0.03%
2025-05-19 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1883 1.1883 1.1881 1.1881 0.0002 0.02%
2025-05-16 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1881 1.1881 1.1883 1.1883 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1883 1.1883 1.1884 1.1884 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1884 1.1884 1.1883 1.1883 0.0001 0.01%
2025-05-13 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1883 1.1883 1.1879 1.1879 0.0004 0.03%
2025-05-12 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1879 1.1879 1.1873 1.1873 0.0006 0.05%
2025-05-09 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1873 1.1873 1.1866 1.1866 0.0007 0.06%
2025-05-08 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1866 1.1866 1.1854 1.1854 0.0012 0.10%
2025-05-07 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1854 1.1854 1.1854 1.1854 0.0000 0.00%
2025-05-06 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1854 1.1854 1.1843 1.1843 0.0011 0.09%
2025-04-30 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1843 1.1843 1.1840 1.1840 0.0003 0.03%
2025-04-29 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1840 1.1840 1.1835 1.1835 0.0005 0.04%
2025-04-28 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1835 1.1835 1.1840 1.1840 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1840 1.1840 1.1839 1.1839 0.0001 0.01%
2025-04-24 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1839 1.1839 1.1841 1.1841 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1841 1.1841 1.1839 1.1839 0.0002 0.02%
2025-04-22 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1839 1.1839 1.1836 1.1836 0.0003 0.03%
2025-04-21 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1836 1.1836 1.1835 1.1835 0.0001 0.01%
2025-04-18 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1835 1.1835 1.1835 1.1835 0.0000 0.00%
2025-04-17 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1835 1.1835 1.1832 1.1832 0.0003 0.03%
2025-04-16 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1832 1.1832 1.1837 1.1837 -0.0005 -0.04%
2025-04-15 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1837 1.1837 1.1841 1.1841 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1841 1.1841 1.1842 1.1842 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1842 1.1842 1.1847 1.1847 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1847 1.1847 1.1840 1.1840 0.0007 0.06%
2025-04-09 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1840 1.1840 1.1836 1.1836 0.0004 0.03%
2025-04-08 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1836 1.1836 1.1839 1.1839 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1839 1.1839 1.1851 1.1851 -0.0012 -0.10%
2025-04-03 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1851 1.1851 1.1836 1.1836 0.0015 0.13%
2025-04-02 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1836 1.1836 1.1830 1.1830 0.0006 0.05%
2025-04-01 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1830 1.1830 1.1829 1.1829 0.0001 0.01%
2025-03-31 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1829 1.1829 1.1835 1.1835 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1835 1.1835 1.1836 1.1836 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1836 1.1836 1.1833 1.1833 0.0003 0.03%
2025-03-26 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1833 1.1833 1.1827 1.1827 0.0006 0.05%
2025-03-25 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1827 1.1827 1.1816 1.1816 0.0011 0.09%
2025-03-24 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1816 1.1816 1.1817 1.1817 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1817 1.1817 1.1819 1.1819 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1819 1.1819 1.1811 1.1811 0.0008 0.07%
2025-03-19 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1811 1.1811 1.1811 1.1811 0.0000 0.00%
2025-03-18 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1811 1.1811 1.1810 1.1810 0.0001 0.01%
2025-03-17 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1810 1.1810 1.1814 1.1814 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1814 1.1814 1.1803 1.1803 0.0011 0.09%
2025-03-13 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1803 1.1803 1.1798 1.1798 0.0005 0.04%
2025-03-12 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1798 1.1798 1.1795 1.1795 0.0003 0.03%
2025-03-11 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1795 1.1795 1.1811 1.1811 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1811 1.1811 1.1813 1.1813 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1813 1.1813 1.1823 1.1823 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1823 1.1823 1.1821 1.1821 0.0002 0.02%
2025-03-05 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1821 1.1821 1.1820 1.1820 0.0001 0.01%
2025-03-04 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1820 1.1820 1.1816 1.1816 0.0004 0.03%
2025-03-03 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1816 1.1816 1.1816 1.1816 0.0000 0.00%
2025-02-28 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1816 1.1816 1.1825 1.1825 -0.0009 -0.08%
2025-02-27 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1825 1.1825 1.1830 1.1830 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1830 1.1830 1.1816 1.1816 0.0014 0.12%
2025-02-25 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1816 1.1816 1.1820 1.1820 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1820 1.1820 1.1830 1.1830 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1830 1.1830 1.1836 1.1836 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1836 1.1836 1.1843 1.1843 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1843 1.1843 1.1830 1.1830 0.0013 0.11%
2025-02-18 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1830 1.1830 1.1845 1.1845 -0.0015 -0.13%
2025-02-17 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1845 1.1845 1.1851 1.1851 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1851 1.1851 1.1862 1.1862 -0.0011 -0.09%
2025-02-13 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1862 1.1862 1.1863 1.1863 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1863 1.1863 1.1863 1.1863 0.0000 0.00%
2025-02-11 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1863 1.1863 1.1867 1.1867 -0.0004 -0.03%
2025-02-10 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1867 1.1867 1.1864 1.1864 0.0003 0.03%
2025-02-07 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1864 1.1864 1.1852 1.1852 0.0012 0.10%
2025-02-06 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1852 1.1852 1.1835 1.1835 0.0017 0.14%
2025-02-05 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1835 1.1835 1.1830 1.1830 0.0005 0.04%
2025-01-27 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1830 1.1830 1.1827 1.1827 0.0003 0.03%
2025-01-22 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1821 1.1821 1.1820 1.1820 0.0001 0.01%
2025-01-14 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1809 1.1809 1.1793 1.1793 0.0016 0.14%
2025-01-13 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1793 1.1793 1.1799 1.1799 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1799 1.1799 1.1803 1.1803 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1803 1.1803 1.1800 1.1800 0.0003 0.03%
2025-01-08 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1800 1.1800 1.1799 1.1799 0.0001 0.01%
2025-01-07 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1799 1.1799 1.1791 1.1791 0.0008 0.07%
2025-01-06 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1791 1.1791 1.1795 1.1795 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1795 1.1795 1.1795 1.1795 0.0000 0.00%
2025-01-02 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1795 1.1795 1.1794 1.1794 0.0001 0.01%
2024-12-31 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1794 1.1794 1.1793 1.1793 0.0001 0.01%
2024-12-26 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1777 1.1777 1.1775 1.1775 0.0002 0.02%
2024-12-25 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1775 1.1775 1.1783 1.1783 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1783 1.1783 1.1781 1.1781 0.0002 0.02%
2024-12-23 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1781 1.1781 1.1789 1.1789 -0.0008 -0.07%
2024-12-20 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1789 1.1789 1.1771 1.1771 0.0018 0.15%
2024-12-19 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1771 1.1771 1.1777 1.1777 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1777 1.1777 1.1775 1.1775 0.0002 0.02%
2024-12-17 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1775 1.1775 1.1793 1.1793 -0.0018 -0.15%
2024-12-16 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1793 1.1793 1.1807 1.1807 -0.0014 -0.12%
2024-12-13 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1807 1.1807 1.1805 1.1805 0.0002 0.02%
2024-12-12 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1805 1.1805 1.1791 1.1791 0.0014 0.12%
2024-12-11 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1791 1.1791 1.1768 1.1768 0.0023 0.20%
2024-12-10 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1768 1.1768 1.1739 1.1739 0.0029 0.25%
2024-12-09 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1739 1.1739 1.1733 1.1733 0.0006 0.05%
2024-12-06 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1733 1.1733 1.1727 1.1727 0.0006 0.05%
2024-12-05 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1727 1.1727 1.1719 1.1719 0.0008 0.07%
2024-12-04 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1719 1.1719 1.1718 1.1718 0.0001 0.01%
2024-12-03 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1718 1.1718 1.1717 1.1717 0.0001 0.01%
2024-12-02 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1717 1.1717 1.1689 1.1689 0.0028 0.24%
2024-11-29 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1689 1.1689 1.1666 1.1666 0.0023 0.20%
2024-11-28 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1666 1.1666 1.1657 1.1657 0.0009 0.08%
2024-11-27 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1657 1.1657 1.1644 1.1644 0.0013 0.11%
2024-11-26 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1644 1.1644 1.1645 1.1645 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1645 1.1645 1.1638 1.1638 0.0007 0.06%
2024-11-22 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1638 1.1638 1.1641 1.1641 -0.0003 -0.03%
2024-11-21 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1641 1.1641 1.1628 1.1628 0.0013 0.11%
2024-11-20 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1628 1.1628 1.1615 1.1615 0.0013 0.11%
2024-11-19 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1615 1.1615 1.1606 1.1606 0.0009 0.08%
2024-11-18 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1606 1.1606 1.1622 1.1622 -0.0016 -0.14%
2024-11-15 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1622 1.1622 1.1631 1.1631 -0.0009 -0.08%
2024-11-14 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1631 1.1631 1.1645 1.1645 -0.0014 -0.12%
2024-11-13 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1645 1.1645 1.1655 1.1655 -0.0010 -0.09%
2024-11-12 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1655 1.1655 1.1652 1.1652 0.0003 0.03%
2024-11-11 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1652 1.1652 1.1626 1.1626 0.0026 0.22%
2024-11-08 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1626 1.1626 1.1628 1.1628 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1628 1.1628 1.1609 1.1609 0.0019 0.16%
2024-11-06 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1609 1.1609 1.1606 1.1606 0.0003 0.03%
2024-11-05 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1606 1.1606 1.1590 1.1590 0.0016 0.14%
2024-11-04 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1590 1.1590 1.1578 1.1578 0.0012 0.10%
2024-11-01 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1578 1.1578 1.1573 1.1573 0.0005 0.04%
2024-10-31 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1573 1.1573 1.1555 1.1555 0.0018 0.16%
2024-10-30 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1555 1.1555 1.1560 1.1560 -0.0005 -0.04%
2024-10-29 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1560 1.1560 1.1581 1.1581 -0.0021 -0.18%
2024-10-28 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1581 1.1581 1.1569 1.1569 0.0012 0.10%
2024-10-25 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1569 1.1569 1.1537 1.1537 0.0032 0.28%
2024-10-24 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1537 1.1537 1.1555 1.1555 -0.0018 -0.16%
2024-10-23 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1555 1.1555 1.1547 1.1547 0.0008 0.07%
2024-10-22 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1547 1.1547 1.1540 1.1540 0.0007 0.06%
2024-10-21 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1540 1.1540 1.1516 1.1516 0.0024 0.21%
2024-10-18 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1516 1.1516 1.1497 1.1497 0.0019 0.17%
2024-10-17 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1497 1.1497 1.1491 1.1491 0.0006 0.05%
2024-10-16 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1491 1.1491 1.1481 1.1481 0.0010 0.09%
2024-10-15 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1481 1.1481 1.1475 1.1475 0.0006 0.05%
2024-10-14 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1475 1.1475 1.1425 1.1425 0.0050 0.44%
2024-10-11 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1425 1.1425 1.1457 1.1457 -0.0032 -0.28%
2024-10-10 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1457 1.1457 1.1442 1.1442 0.0015 0.13%
2024-10-09 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1442 1.1442 1.1542 1.1542 -0.0100 -0.87%
2024-10-08 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1542 1.1542 1.1495 1.1495 0.0047 0.41%
2024-09-30 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1495 1.1495 1.1460 1.1460 0.0035 0.31%
2024-09-27 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1460 1.1460 1.1433 1.1433 0.0027 0.24%
2024-09-26 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1433 1.1433 1.1401 1.1401 0.0032 0.28%
2024-09-25 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1401 1.1401 1.1376 1.1376 0.0025 0.22%
2024-09-24 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1376 1.1376 1.1329 1.1329 0.0047 0.41%
2024-09-23 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1329 1.1329 1.1331 1.1331 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1331 1.1331 1.1343 1.1343 -0.0012 -0.11%
2024-09-19 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1343 1.1343 1.1335 1.1335 0.0008 0.07%
2024-09-18 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1335 1.1335 1.1344 1.1344 -0.0009 -0.08%
2024-09-13 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1344 1.1344 1.1351 1.1351 -0.0007 -0.06%
2024-09-12 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1351 1.1351 1.1356 1.1356 -0.0005 -0.04%
2024-09-11 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2024-09-10 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1356 1.1356 1.1372 1.1372 -0.0016 -0.14%
2024-09-09 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1372 1.1372 1.1385 1.1385 -0.0013 -0.11%
2024-09-06 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1385 1.1385 1.1395 1.1395 -0.0010 -0.09%
2024-09-05 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1395 1.1395 1.1358 1.1358 0.0037 0.33%
2024-09-04 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1358 1.1358 1.1347 1.1347 0.0011 0.10%
2024-09-03 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1347 1.1347 1.1339 1.1339 0.0008 0.07%
2024-09-02 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1339 1.1339 1.1347 1.1347 -0.0008 -0.07%
2024-08-30 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1347 1.1347 1.1306 1.1306 0.0041 0.36%
2024-08-29 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1306 1.1306 1.1281 1.1281 0.0025 0.22%
2024-08-28 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1281 1.1281 1.1278 1.1278 0.0003 0.03%
2024-08-27 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1278 1.1278 1.1290 1.1290 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27%
2024-08-23 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1260 1.1260 1.1248 1.1248 0.0012 0.11%
2024-08-22 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1248 1.1248 1.1270 1.1270 -0.0022 -0.20%
2024-08-21 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1270 1.1270 1.1275 1.1275 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1275 1.1275 1.1297 1.1297 -0.0022 -0.19%
2024-08-19 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1297 1.1297 1.1291 1.1291 0.0006 0.05%
2024-08-16 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1291 1.1291 1.1324 1.1324 -0.0033 -0.29%
2024-08-15 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1324 1.1324 1.1333 1.1333 -0.0009 -0.08%
2024-08-14 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1333 1.1333 1.1336 1.1336 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2024-08-12 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1336 1.1336 1.1350 1.1350 -0.0014 -0.12%
2024-08-09 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1350 1.1350 1.1354 1.1354 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1354 1.1354 1.1358 1.1358 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2024-08-06 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1358 1.1358 1.1356 1.1356 0.0002 0.02%
2024-08-05 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1356 1.1356 1.1364 1.1364 -0.0008 -0.07%
2024-08-02 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1364 1.1364 1.1368 1.1368 -0.0004 -0.04%
2024-07-31 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1365 1.1365 1.1339 1.1339 0.0026 0.23%
2024-07-30 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2024-07-29 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%
2024-07-26 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1336 1.1336 1.1316 1.1316 0.0020 0.18%
2024-07-25 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1316 1.1316 1.1309 1.1309 0.0007 0.06%
2024-07-24 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1309 1.1309 1.1327 1.1327 -0.0018 -0.16%
2024-07-23 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1327 1.1327 1.1336 1.1336 -0.0009 -0.08%
2024-07-22 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1336 1.1336 1.1337 1.1337 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.03%
2024-07-18 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1334 1.1334 1.1341 1.1341 -0.0007 -0.06%
2024-07-17 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1341 1.1341 1.1353 1.1353 -0.0012 -0.11%
2024-07-16 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1353 1.1353 1.1354 1.1354 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1354 1.1354 1.1359 1.1359 -0.0005 -0.04%
2024-07-12 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1359 1.1359 1.1363 1.1363 -0.0004 -0.04%
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2024-07-10 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1347 1.1347 1.1354 1.1354 -0.0007 -0.06%
2024-07-09 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1354 1.1354 1.1351 1.1351 0.0003 0.03%
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2024-07-05 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2024-07-04 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1371 1.1371 1.1382 1.1382 -0.0011 -0.10%
2024-07-03 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1382 1.1382 1.1386 1.1386 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1386 1.1386 1.1369 1.1369 0.0017 0.15%
2024-07-01 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1369 1.1369 1.1365 1.1365 0.0004 0.04%
2024-06-28 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1365 1.1365 1.1363 1.1363 0.0002 0.02%
2024-06-27 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1363 1.1363 1.1368 1.1368 -0.0005 -0.04%
2024-06-26 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1368 1.1368 1.1330 1.1330 0.0038 0.34%
2024-06-25 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1330 1.1330 1.1316 1.1316 0.0014 0.12%
2024-06-24 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1316 1.1316 1.1339 1.1339 -0.0023 -0.20%
2024-06-21 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1339 1.1339 1.1354 1.1354 -0.0015 -0.13%
2024-06-20 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1354 1.1354 1.1374 1.1374 -0.0020 -0.18%
2024-06-19 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1374 1.1374 1.1379 1.1379 -0.0005 -0.04%
2024-06-18 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1379 1.1379 1.1380 1.1380 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1380 1.1380 1.1386 1.1386 -0.0006 -0.05%
2024-06-14 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1386 1.1386 1.1386 1.1386 0.0000 0.00%
2024-06-13 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1386 1.1386 1.1388 1.1388 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1388 1.1388 1.1380 1.1380 0.0008 0.07%
2024-06-11 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1380 1.1380 1.1375 1.1375 0.0005 0.04%
2024-06-07 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1375 1.1375 1.1369 1.1369 0.0006 0.05%
2024-06-06 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1369 1.1369 1.1376 1.1376 -0.0007 -0.06%
2024-06-05 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1376 1.1376 1.1372 1.1372 0.0004 0.04%
2024-06-04 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1372 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000 0.00%
2024-06-03 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1372 1.1372 1.1380 1.1380 -0.0008 -0.07%
2024-05-31 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1380 1.1380 1.1394 1.1394 -0.0014 -0.12%
2024-05-30 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1394 1.1394 1.1387 1.1387 0.0007 0.06%
2024-05-29 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1387 1.1387 1.1389 1.1389 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1389 1.1389 1.1388 1.1388 0.0001 0.01%
2024-05-27 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1388 1.1388 1.1386 1.1386 0.0002 0.02%
2024-05-24 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1386 1.1386 1.1387 1.1387 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1387 1.1387 1.1392 1.1392 -0.0005 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%