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富國添享一年持有期債券C基金凈值查詢(009291)

今天最新凈值 1.1887 0.0004 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1887
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9174億
  • 最近資產(chǎn)：11.40億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：武磊
近一月富國添享一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國添享一年持有期債券C(009291)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1889 1.1889 1.1887 1.1887 0.0002 0.02%
2025-05-20 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1887 1.1887 1.1883 1.1883 0.0004 0.03%
2025-05-19 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1883 1.1883 1.1881 1.1881 0.0002 0.02%
2025-05-16 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1881 1.1881 1.1883 1.1883 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1883 1.1883 1.1884 1.1884 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1884 1.1884 1.1883 1.1883 0.0001 0.01%
2025-05-13 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1883 1.1883 1.1879 1.1879 0.0004 0.03%
2025-05-12 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1879 1.1879 1.1873 1.1873 0.0006 0.05%
2025-05-09 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1873 1.1873 1.1866 1.1866 0.0007 0.06%
2025-05-08 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1866 1.1866 1.1854 1.1854 0.0012 0.10%
2025-05-07 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1854 1.1854 1.1854 1.1854 0.0000 0.00%
2025-05-06 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1854 1.1854 1.1843 1.1843 0.0011 0.09%
2025-04-30 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1843 1.1843 1.1840 1.1840 0.0003 0.03%
2025-04-29 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1840 1.1840 1.1835 1.1835 0.0005 0.04%
2025-04-28 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1835 1.1835 1.1840 1.1840 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1840 1.1840 1.1839 1.1839 0.0001 0.01%
2025-04-24 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1839 1.1839 1.1841 1.1841 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1841 1.1841 1.1839 1.1839 0.0002 0.02%
2025-04-22 009291 富國添享一年持有期債券C 1.1839 1.1839 1.1836 1.1836 0.0003 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%