上銀慧豐利債券基金凈值查詢(009284)
今天最新凈值
1.0526
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2025-05-21
- 累計凈值：1.1431
- 成立日期：2020-04-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：48.8898億
- 最近資產(chǎn)：49.98億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：高永 許佳
近一月,上銀慧豐利債券(009284)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0527 |
1.1432 |
1.0526 |
1.1431 |
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| 2025-05-20 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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1.1431 |
1.0526 |
1.1431 |
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| 2025-05-19 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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| 2025-05-16 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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| 2025-05-15 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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| 2025-05-14 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2025-05-13 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2025-05-12 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2025-05-09 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2025-05-08 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2025-05-07 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2025-05-06 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2025-04-30 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2025-04-29 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2025-04-28 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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| 2025-04-25 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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| 2025-04-24 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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| 2025-04-23 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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1.0501 |
1.1406 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0501 |
1.1406 |
1.0498 |
1.1403 |
0.0003 |
0.03% |
