上銀慧豐利債券基金凈值查詢(009284)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1432
- 成立日期：2020-04-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：48.8898億
- 最近資產(chǎn)：51.02億元
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：高永 許佳
近一年,上銀慧豐利債券(009284)基金累計(jì)收益率3.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
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上銀慧豐利債券 |
1.0528 |
1.1433 |
1.0528 |
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1.1429 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0524 |
1.1429 |
1.0497 |
1.1402 |
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0.26% |
| 2024-12-31 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0497 |
1.1402 |
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1.1390 |
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0.11% |
| 2024-12-26 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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1.1379 |
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0.02% |
| 2024-12-25 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0472 |
1.1377 |
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-0.10% |
| 2024-12-24 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0482 |
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-0.06% |
| 2024-12-23 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0488 |
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0.09% |
| 2024-12-20 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-12-19 |
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上銀慧豐利債券 |
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0.04% |
| 2024-12-18 |
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上銀慧豐利債券 |
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-0.07% |
| 2024-12-17 |
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上銀慧豐利債券 |
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-0.05% |
| 2024-12-16 |
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上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
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0.07% |
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上銀慧豐利債券 |
1.0422 |
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| 2024-12-09 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0393 |
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0.13% |
| 2024-12-06 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0380 |
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1.0380 |
1.1285 |
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0.00% |
| 2024-12-05 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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0.05% |
| 2024-12-04 |
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上銀慧豐利債券 |
1.0375 |
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| 2024-12-03 |
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上銀慧豐利債券 |
1.0359 |
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0.02% |
| 2024-12-02 |
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上銀慧豐利債券 |
1.0357 |
1.1262 |
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上銀慧豐利債券 |
1.0332 |
1.1237 |
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0.09% |
| 2024-11-28 |
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上銀慧豐利債券 |
1.0323 |
1.1228 |
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0.07% |
| 2024-11-27 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0316 |
1.1221 |
1.0314 |
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0.02% |
| 2024-11-26 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0314 |
1.1219 |
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0.05% |
| 2024-11-25 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0309 |
1.1214 |
1.0300 |
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0.09% |
| 2024-11-22 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0300 |
1.1205 |
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1.1202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0297 |
1.1202 |
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0.07% |
| 2024-11-20 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0290 |
1.1195 |
1.0290 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
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上銀慧豐利債券 |
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0.02% |
| 2024-11-18 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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-0.04% |
| 2024-11-15 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0292 |
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1.1195 |
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0.02% |
| 2024-11-14 |
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上銀慧豐利債券 |
1.0290 |
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0.03% |
| 2024-11-13 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0287 |
1.1192 |
1.0291 |
1.1196 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0291 |
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0.10% |
| 2024-11-11 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0281 |
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0.03% |
| 2024-11-08 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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| 2024-11-06 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
1.0268 |
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| 2024-11-04 |
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上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-10-31 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-10-30 |
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上銀慧豐利債券 |
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1.0242 |
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上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-10-21 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-10-18 |
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上銀慧豐利債券 |
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-0.05% |
| 2024-10-17 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0270 |
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上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-10-11 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-10-10 |
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上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-10-08 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-09-30 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
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-0.09% |
| 2024-09-25 |
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上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
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-0.06% |
| 2024-09-23 |
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上銀慧豐利債券 |
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0.03% |
| 2024-09-20 |
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0.00% |
| 2024-09-19 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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0.00% |
| 2024-09-18 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-09-13 |
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上銀慧豐利債券 |
1.0556 |
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| 2024-09-12 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-09-11 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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| 2024-09-10 |
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上銀慧豐利債券 |
1.0539 |
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| 2024-09-09 |
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上銀慧豐利債券 |
1.0534 |
1.1159 |
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| 2024-09-06 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0529 |
1.1154 |
1.0529 |
1.1154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0529 |
1.1154 |
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0.01% |
| 2024-09-04 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0528 |
1.1153 |
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0.04% |
| 2024-09-03 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0524 |
1.1149 |
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0.03% |
| 2024-09-02 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-08-30 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-08-29 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-08-28 |
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上銀慧豐利債券 |
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1.1130 |
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0.04% |
| 2024-08-27 |
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上銀慧豐利債券 |
1.0501 |
1.1126 |
1.0515 |
1.1140 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0515 |
1.1140 |
1.0517 |
1.1142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0517 |
1.1142 |
1.0518 |
1.1143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0518 |
1.1143 |
1.0516 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0516 |
1.1141 |
1.0522 |
1.1147 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0522 |
1.1147 |
1.0522 |
1.1147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0522 |
1.1147 |
1.0517 |
1.1142 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0517 |
1.1142 |
1.0516 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0516 |
1.1141 |
1.0525 |
1.1150 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-14 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0525 |
1.1150 |
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0.11% |
| 2024-08-13 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0513 |
1.1138 |
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0.10% |
| 2024-08-12 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0502 |
1.1127 |
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-0.25% |
| 2024-08-09 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0528 |
1.1153 |
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-0.09% |
| 2024-08-08 |
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上銀慧豐利債券 |
1.0538 |
1.1163 |
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-0.11% |
| 2024-08-07 |
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上銀慧豐利債券 |
1.0550 |
1.1175 |
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0.07% |
| 2024-08-06 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0543 |
1.1168 |
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-0.05% |
| 2024-08-05 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0548 |
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0.03% |
| 2024-08-02 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0545 |
1.1170 |
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0.05% |
| 2024-07-31 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0532 |
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0.04% |
| 2024-07-30 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0528 |
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0.02% |
| 2024-07-29 |
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上銀慧豐利債券 |
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1.1151 |
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0.09% |
| 2024-07-26 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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0.04% |
| 2024-07-25 |
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上銀慧豐利債券 |
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0.05% |
| 2024-07-24 |
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上銀慧豐利債券 |
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0.03% |
| 2024-07-23 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0505 |
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0.10% |
| 2024-07-22 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0495 |
1.1120 |
1.0485 |
1.1110 |
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0.10% |
| 2024-07-19 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0485 |
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1.0482 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0482 |
1.1107 |
1.0485 |
1.1110 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-17 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0485 |
1.1110 |
1.0481 |
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0.04% |
| 2024-07-16 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0481 |
1.1106 |
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0.02% |
| 2024-07-15 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0479 |
1.1104 |
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0.05% |
| 2024-07-12 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0474 |
1.1099 |
1.0469 |
1.1094 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0469 |
1.1094 |
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0.03% |
| 2024-07-10 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0466 |
1.1091 |
1.0464 |
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0.02% |
| 2024-07-09 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
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0.07% |
| 2024-07-08 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0457 |
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-0.08% |
| 2024-07-05 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0465 |
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1.0473 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-04 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0473 |
1.1098 |
1.0473 |
1.1098 |
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0.00% |
| 2024-07-03 |
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上銀慧豐利債券 |
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0.06% |
| 2024-07-02 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0467 |
1.1092 |
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0.07% |
| 2024-07-01 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0460 |
1.1085 |
1.0470 |
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-0.10% |
| 2024-06-28 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0470 |
1.1095 |
1.0467 |
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0.03% |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-06-26 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0460 |
1.1085 |
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0.03% |
| 2024-06-25 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0457 |
1.1082 |
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0.03% |
| 2024-06-24 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0454 |
1.1079 |
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1.1073 |
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0.06% |
| 2024-06-21 |
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上銀慧豐利債券 |
1.0448 |
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-0.04% |
| 2024-06-20 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0452 |
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1.0452 |
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0.00% |
| 2024-06-19 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-06-18 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-06-17 |
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| 2024-06-14 |
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上銀慧豐利債券 |
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0.05% |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-06-12 |
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上銀慧豐利債券 |
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1.1060 |
1.0435 |
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上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-06-05 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0424 |
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| 2024-06-04 |
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上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-05-30 |
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上銀慧豐利債券 |
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| 2024-05-28 |
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上銀慧豐利債券 |
1.0409 |
1.1034 |
1.0405 |
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0.04% |
| 2024-05-27 |
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上銀慧豐利債券 |
1.0405 |
1.1030 |
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| 2024-05-24 |
009284 |
上銀慧豐利債券 |
1.0403 |
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0.01% |
