工銀尊利中短債債券F基金凈值查詢(009257)

今天最新凈值 1.0925 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1079
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：2.0870億
最近資產：0.52億元
基金公司：
基金經理：何秀紅王朔張略釗

近半年工銀尊利中短債債券F基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,工銀尊利中短債債券F(009257)基金累計收益率0.96%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
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2025-01-06	009257	工銀尊利中短債債券F	1.0924	1.1078	1.0922	1.1076	0.0002	0.02%
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2024-12-19	009257	工銀尊利中短債債券F	1.0891	1.1045	1.0890	1.1044	0.0001	0.01%
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2024-12-17	009257	工銀尊利中短債債券F	1.0893	1.1047	1.0895	1.1049	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	009257	工銀尊利中短債債券F	1.0895	1.1049	1.0888	1.1042	0.0007	0.06%
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2024-12-11	009257	工銀尊利中短債債券F	1.0879	1.1033	1.0877	1.1031	0.0002	0.02%
2024-12-10	009257	工銀尊利中短債債券F	1.0877	1.1031	1.0867	1.1021	0.0010	0.09%
2024-12-09	009257	工銀尊利中短債債券F	1.0867	1.1021	1.0865	1.1019	0.0002	0.02%
2024-12-06	009257	工銀尊利中短債債券F	1.0865	1.1019	1.0864	1.1018	0.0001	0.01%
2024-12-05	009257	工銀尊利中短債債券F	1.0864	1.1018	1.0863	1.1017	0.0001	0.01%
2024-12-04	009257	工銀尊利中短債債券F	1.0863	1.1017	1.0857	1.1011	0.0006	0.06%
2024-12-03	009257	工銀尊利中短債債券F	1.0857	1.1011	1.0856	1.1010	0.0001	0.01%
2024-12-02	009257	工銀尊利中短債債券F	1.0856	1.1010	1.0841	1.0995	0.0015	0.14%
2024-11-29	009257	工銀尊利中短債債券F	1.0841	1.0995	1.0836	1.0990	0.0005	0.05%
2024-11-28	009257	工銀尊利中短債債券F	1.0836	1.0990	1.0833	1.0987	0.0003	0.03%
2024-11-27	009257	工銀尊利中短債債券F	1.0833	1.0987	1.0832	1.0986	0.0001	0.01%
2024-11-26	009257	工銀尊利中短債債券F	1.0832	1.0986	1.0830	1.0984	0.0002	0.02%
2024-11-25	009257	工銀尊利中短債債券F	1.0830	1.0984	1.0821	1.0975	0.0009	0.08%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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