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工銀尊利中短債債券F基金凈值查詢(xún)(009257)

今天最新凈值 1.0925 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1079
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0870億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 王朔 張略釗
今年以來(lái)工銀尊利中短債債券F基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),工銀尊利中短債債券F(009257)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0924 1.1078 1.0925 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0925 1.1079 1.0925 1.1079 0.0000 0.00%
2025-05-21 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0925 1.1079 1.0924 1.1078 0.0001 0.01%
2025-05-20 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0924 1.1078 1.0924 1.1078 0.0000 0.00%
2025-05-19 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0924 1.1078 1.0922 1.1076 0.0002 0.02%
2025-05-16 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0922 1.1076 1.0924 1.1078 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0924 1.1078 1.0923 1.1077 0.0001 0.01%
2025-05-14 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0923 1.1077 1.0923 1.1077 0.0000 0.00%
2025-05-13 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0923 1.1077 1.0921 1.1075 0.0002 0.02%
2025-05-12 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0921 1.1075 1.0921 1.1075 0.0000 0.00%
2025-05-09 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0921 1.1075 1.0917 1.1071 0.0004 0.04%
2025-05-08 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0917 1.1071 1.0912 1.1066 0.0005 0.05%
2025-05-07 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0912 1.1066 1.0910 1.1064 0.0002 0.02%
2025-05-06 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0910 1.1064 1.0908 1.1062 0.0002 0.02%
2025-04-30 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0908 1.1062 1.0907 1.1061 0.0001 0.01%
2025-04-29 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0907 1.1061 1.0904 1.1058 0.0003 0.03%
2025-04-28 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0904 1.1058 1.0902 1.1056 0.0002 0.02%
2025-04-25 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0902 1.1056 1.0903 1.1057 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0903 1.1057 1.0903 1.1057 0.0000 0.00%
2025-04-23 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0903 1.1057 1.0905 1.1059 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0905 1.1059 1.0904 1.1058 0.0001 0.01%
2025-04-21 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0904 1.1058 1.0906 1.1060 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0906 1.1060 1.0905 1.1059 0.0001 0.01%
2025-04-17 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0905 1.1059 1.0906 1.1060 -0.0001 -0.01%
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2025-04-14 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0905 1.1059 1.0904 1.1058 0.0001 0.01%
2025-04-11 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0904 1.1058 1.0903 1.1057 0.0001 0.01%
2025-04-10 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0903 1.1057 1.0903 1.1057 0.0000 0.00%
2025-04-09 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0903 1.1057 1.0903 1.1057 0.0000 0.00%
2025-04-08 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0903 1.1057 1.0906 1.1060 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0906 1.1060 1.0894 1.1048 0.0012 0.11%
2025-04-03 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0894 1.1048 1.0885 1.1039 0.0009 0.08%
2025-04-02 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0885 1.1039 1.0883 1.1037 0.0002 0.02%
2025-04-01 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0883 1.1037 1.0883 1.1037 0.0000 0.00%
2025-03-31 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0883 1.1037 1.0881 1.1035 0.0002 0.02%
2025-03-28 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0881 1.1035 1.0881 1.1035 0.0000 0.00%
2025-03-27 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0881 1.1035 1.0880 1.1034 0.0001 0.01%
2025-03-26 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0880 1.1034 1.0880 1.1034 0.0000 0.00%
2025-03-25 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0880 1.1034 1.0877 1.1031 0.0003 0.03%
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2025-03-19 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0868 1.1022 1.0866 1.1020 0.0002 0.02%
2025-03-18 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0866 1.1020 1.0864 1.1018 0.0002 0.02%
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2025-03-13 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0862 1.1016 1.0859 1.1013 0.0003 0.03%
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2025-03-11 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0856 1.1010 1.0860 1.1014 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0860 1.1014 1.0865 1.1019 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0865 1.1019 1.0874 1.1028 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0874 1.1028 1.0877 1.1031 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0877 1.1031 1.0875 1.1029 0.0002 0.02%
2025-03-04 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0875 1.1029 1.0874 1.1028 0.0001 0.01%
2025-03-03 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0874 1.1028 1.0870 1.1024 0.0004 0.04%
2025-02-28 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0870 1.1024 1.0869 1.1023 0.0001 0.01%
2025-02-27 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0869 1.1023 1.0873 1.1027 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0873 1.1027 1.0872 1.1026 0.0001 0.01%
2025-02-25 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0872 1.1026 1.0873 1.1027 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0873 1.1027 1.0880 1.1034 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0880 1.1034 1.0887 1.1041 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0887 1.1041 1.0893 1.1047 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0893 1.1047 1.0892 1.1046 0.0001 0.01%
2025-02-18 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0892 1.1046 1.0897 1.1051 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0897 1.1051 1.0902 1.1056 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0902 1.1056 1.0906 1.1060 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0906 1.1060 1.0908 1.1062 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0908 1.1062 1.0908 1.1062 0.0000 0.00%
2025-02-11 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0908 1.1062 1.0910 1.1064 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0910 1.1064 1.0913 1.1067 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0913 1.1067 1.0910 1.1064 0.0003 0.03%
2025-02-06 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0910 1.1064 1.0906 1.1060 0.0004 0.04%
2025-02-05 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0906 1.1060 1.0902 1.1056 0.0004 0.04%
2025-01-27 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0902 1.1056 1.0894 1.1048 0.0008 0.07%
2025-01-22 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0898 1.1052 1.0896 1.1050 0.0002 0.02%
2025-01-14 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0906 1.1060 1.0906 1.1060 0.0000 0.00%
2025-01-13 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0906 1.1060 1.0912 1.1066 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0912 1.1066 1.0913 1.1067 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0913 1.1067 1.0919 1.1073 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0919 1.1073 1.0920 1.1074 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0920 1.1074 1.0924 1.1078 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0924 1.1078 1.0922 1.1076 0.0002 0.02%
2025-01-03 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0922 1.1076 1.0918 1.1072 0.0004 0.04%
2025-01-02 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0918 1.1072 1.0913 1.1067 0.0005 0.05%