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工銀尊利中短債債券F基金凈值查詢(009257)

今天最新凈值 1.0925 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1079
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0870億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 王朔 張略釗
近一月工銀尊利中短債債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀尊利中短債債券F(009257)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0924 1.1078 1.0925 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0925 1.1079 1.0925 1.1079 0.0000 0.00%
2025-05-21 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0925 1.1079 1.0924 1.1078 0.0001 0.01%
2025-05-20 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0924 1.1078 1.0924 1.1078 0.0000 0.00%
2025-05-19 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0924 1.1078 1.0922 1.1076 0.0002 0.02%
2025-05-16 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0922 1.1076 1.0924 1.1078 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0924 1.1078 1.0923 1.1077 0.0001 0.01%
2025-05-14 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0923 1.1077 1.0923 1.1077 0.0000 0.00%
2025-05-13 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0923 1.1077 1.0921 1.1075 0.0002 0.02%
2025-05-12 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0921 1.1075 1.0921 1.1075 0.0000 0.00%
2025-05-09 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0921 1.1075 1.0917 1.1071 0.0004 0.04%
2025-05-08 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0917 1.1071 1.0912 1.1066 0.0005 0.05%
2025-05-07 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0912 1.1066 1.0910 1.1064 0.0002 0.02%
2025-05-06 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0910 1.1064 1.0908 1.1062 0.0002 0.02%
2025-04-30 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0908 1.1062 1.0907 1.1061 0.0001 0.01%
2025-04-29 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0907 1.1061 1.0904 1.1058 0.0003 0.03%
2025-04-28 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0904 1.1058 1.0902 1.1056 0.0002 0.02%
2025-04-25 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0902 1.1056 1.0903 1.1057 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0903 1.1057 1.0903 1.1057 0.0000 0.00%