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工銀尊利中短債債券F基金凈值查詢(009257)

今天最新凈值 1.0925 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1079
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0870億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 王朔 張略釗
近一周工銀尊利中短債債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀尊利中短債債券F(009257)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0924 1.1078 1.0925 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0925 1.1079 1.0925 1.1079 0.0000 0.00%
2025-05-21 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0925 1.1079 1.0924 1.1078 0.0001 0.01%
2025-05-20 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0924 1.1078 1.0924 1.1078 0.0000 0.00%
2025-05-19 009257 工銀尊利中短債債券F 1.0924 1.1078 1.0922 1.1076 0.0002 0.02%