中加核心智造混合C基金凈值查詢(xún)(009243)
今天最新凈值
1.0960
-0.0101 -0.9100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0705
-0.0255 -2.3249%
- 累計(jì)凈值：1.1560
- 成立日期：2020-07-22
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2578億
- 最近資產(chǎn)：0.31億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：馮漢杰 張一然
近半年,中加核心智造混合C(009243)基金累計(jì)收益率-6.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0747 |
1.1347 |
1.0960 |
1.1560 |
-0.0213 |
-1.94% |
| 2025-05-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0960 |
1.1560 |
1.1061 |
1.1661 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1061 |
1.1661 |
1.1175 |
1.1775 |
-0.0114 |
-1.02% |
| 2025-05-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1175 |
1.1775 |
1.1083 |
1.1683 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1083 |
1.1683 |
1.1163 |
1.1763 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-05-16 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1163 |
1.1763 |
1.1167 |
1.1767 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1167 |
1.1767 |
1.1525 |
1.2125 |
-0.0358 |
-3.11% |
| 2025-05-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1525 |
1.2125 |
1.1562 |
1.2162 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1562 |
1.2162 |
1.1713 |
1.2313 |
-0.0151 |
-1.29% |
| 2025-05-12 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1713 |
1.2313 |
1.1462 |
1.2062 |
0.0251 |
2.19% |
|
|
| 2025-05-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1462 |
1.2062 |
1.1619 |
1.2219 |
-0.0157 |
-1.35% |
| 2025-05-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1619 |
1.2219 |
1.1666 |
1.2266 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-05-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1666 |
1.2266 |
1.1730 |
1.2330 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-05-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1730 |
1.2330 |
1.1332 |
1.1932 |
0.0398 |
3.51% |
| 2025-04-30 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1332 |
1.1932 |
1.1043 |
1.1643 |
0.0289 |
2.62% |
| 2025-04-29 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1043 |
1.1643 |
1.0898 |
1.1498 |
0.0145 |
1.33% |
| 2025-04-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0898 |
1.1498 |
1.0932 |
1.1532 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0932 |
1.1532 |
1.0817 |
1.1417 |
0.0115 |
1.06% |
| 2025-04-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0817 |
1.1417 |
1.1055 |
1.1655 |
-0.0238 |
-2.15% |
| 2025-04-23 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1055 |
1.1655 |
1.0791 |
1.1391 |
0.0264 |
2.45% |
| 2025-04-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0791 |
1.1391 |
1.1023 |
1.1623 |
-0.0232 |
-2.10% |
| 2025-04-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1023 |
1.1623 |
1.0832 |
1.1432 |
0.0191 |
1.76% |
| 2025-04-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0832 |
1.1432 |
1.0930 |
1.1530 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2025-04-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0930 |
1.1530 |
1.0961 |
1.1561 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-04-16 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0961 |
1.1561 |
1.1427 |
1.2027 |
-0.0466 |
-4.08% |
|
|
| 2025-04-15 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1427 |
1.2027 |
1.1570 |
1.2170 |
-0.0143 |
-1.24% |
| 2025-04-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1570 |
1.2170 |
1.1347 |
1.1947 |
0.0223 |
1.97% |
| 2025-04-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1347 |
1.1947 |
1.1267 |
1.1867 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-04-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1267 |
1.1867 |
1.0928 |
1.1528 |
0.0339 |
3.10% |
| 2025-04-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0928 |
1.1528 |
1.0781 |
1.1381 |
0.0147 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0781 |
1.1381 |
1.0915 |
1.1515 |
-0.0134 |
-1.23% |
| 2025-04-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0915 |
1.1515 |
1.2390 |
1.2990 |
-0.1475 |
-11.90% |
| 2025-04-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2390 |
1.2990 |
1.2703 |
1.3303 |
-0.0313 |
-2.46% |
| 2025-04-02 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2703 |
1.3303 |
1.2551 |
1.3151 |
0.0152 |
1.21% |
| 2025-04-01 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2551 |
1.3151 |
1.2629 |
1.3229 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2025-03-31 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2629 |
1.3229 |
1.2428 |
1.3028 |
0.0201 |
1.62% |
| 2025-03-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2428 |
1.3028 |
1.2589 |
1.3189 |
-0.0161 |
-1.28% |
| 2025-03-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2589 |
1.3189 |
1.2714 |
1.3314 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2025-03-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2714 |
1.3314 |
1.2640 |
1.3240 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-03-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2640 |
1.3240 |
1.3323 |
1.3923 |
-0.0683 |
-5.13% |
| 2025-03-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3323 |
1.3923 |
1.3238 |
1.3838 |
0.0085 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3238 |
1.3838 |
1.3744 |
1.4344 |
-0.0506 |
-3.68% |
| 2025-03-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3744 |
1.4344 |
1.3963 |
1.4563 |
-0.0219 |
-1.57% |
| 2025-03-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3963 |
1.4563 |
1.4152 |
1.4752 |
-0.0189 |
-1.34% |
| 2025-03-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4152 |
1.4752 |
1.4131 |
1.4731 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4131 |
1.4731 |
1.4273 |
1.4873 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2025-03-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4273 |
1.4873 |
1.4131 |
1.4731 |
0.0142 |
1.00% |
| 2025-03-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4131 |
1.4731 |
1.4383 |
1.4983 |
-0.0252 |
-1.75% |
| 2025-03-12 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4383 |
1.4983 |
1.4116 |
1.4716 |
0.0267 |
1.89% |
| 2025-03-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4116 |
1.4716 |
1.3899 |
1.4499 |
0.0217 |
1.56% |
| 2025-03-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3899 |
1.4499 |
1.3902 |
1.4502 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3902 |
1.4502 |
1.4034 |
1.4634 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2025-03-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4034 |
1.4634 |
1.3451 |
1.4051 |
0.0583 |
4.33% |
| 2025-03-05 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3451 |
1.4051 |
1.2919 |
1.3519 |
0.0532 |
4.12% |
| 2025-03-04 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2919 |
1.3519 |
1.2701 |
1.3301 |
0.0218 |
1.72% |
| 2025-03-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2701 |
1.3301 |
1.3104 |
1.3704 |
-0.0403 |
-3.08% |
| 2025-02-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3104 |
1.3704 |
1.3972 |
1.4572 |
-0.0868 |
-6.21% |
| 2025-02-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3972 |
1.4572 |
1.4294 |
1.4894 |
-0.0322 |
-2.25% |
| 2025-02-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4294 |
1.4894 |
1.4046 |
1.4646 |
0.0248 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4046 |
1.4646 |
1.4068 |
1.4668 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4068 |
1.4668 |
1.3936 |
1.4536 |
0.0132 |
0.95% |
| 2025-02-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3936 |
1.4536 |
1.2919 |
1.3519 |
0.1017 |
7.87% |
| 2025-02-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2919 |
1.3519 |
1.2797 |
1.3397 |
0.0122 |
0.95% |
| 2025-02-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2797 |
1.3397 |
1.2303 |
1.2903 |
0.0494 |
4.02% |
| 2025-02-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2303 |
1.2903 |
1.2740 |
1.3340 |
-0.0437 |
-3.43% |
| 2025-02-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2740 |
1.3340 |
1.2248 |
1.2848 |
0.0492 |
4.02% |
| 2025-02-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2248 |
1.2848 |
1.2124 |
1.2724 |
0.0124 |
1.02% |
| 2025-02-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2124 |
1.2724 |
1.2567 |
1.3167 |
-0.0443 |
-3.53% |
| 2025-02-12 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2567 |
1.3167 |
1.2254 |
1.2854 |
0.0313 |
2.55% |
| 2025-02-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2254 |
1.2854 |
1.2247 |
1.2847 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2247 |
1.2847 |
1.2147 |
1.2747 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-02-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2147 |
1.2747 |
1.2033 |
1.2633 |
0.0114 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2033 |
1.2633 |
1.1772 |
1.2372 |
0.0261 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1772 |
1.2372 |
1.2195 |
1.2795 |
-0.0423 |
-3.47% |
| 2025-01-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2195 |
1.2795 |
1.2721 |
1.3321 |
-0.0526 |
-4.13% |
| 2025-01-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2756 |
1.3356 |
1.2574 |
1.3174 |
0.0182 |
1.45% |
| 2025-01-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2024 |
1.2624 |
1.1527 |
1.2127 |
0.0497 |
4.31% |
| 2025-01-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1527 |
1.2127 |
1.1744 |
1.2344 |
-0.0217 |
-1.85% |
| 2025-01-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1744 |
1.2344 |
1.2009 |
1.2609 |
-0.0265 |
-2.21% |
| 2025-01-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2009 |
1.2609 |
1.2075 |
1.2675 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2075 |
1.2675 |
1.1815 |
1.2415 |
0.0260 |
2.20% |
| 2025-01-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1815 |
1.2415 |
1.1515 |
1.2115 |
0.0300 |
2.61% |
| 2025-01-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1515 |
1.2115 |
1.1502 |
1.2102 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1502 |
1.2102 |
1.1704 |
1.2304 |
-0.0202 |
-1.73% |
| 2025-01-02 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1704 |
1.2304 |
1.1857 |
1.2457 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2024-12-31 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1857 |
1.2457 |
1.2152 |
1.2752 |
-0.0295 |
-2.43% |
| 2024-12-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2473 |
1.3073 |
1.2302 |
1.2902 |
0.0171 |
1.39% |
| 2024-12-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2302 |
1.2902 |
1.2345 |
1.2945 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2345 |
1.2945 |
1.2139 |
1.2739 |
0.0206 |
1.70% |
| 2024-12-23 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2139 |
1.2739 |
1.2367 |
1.2967 |
-0.0228 |
-1.84% |
| 2024-12-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2367 |
1.2967 |
1.2174 |
1.2774 |
0.0193 |
1.59% |
| 2024-12-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2174 |
1.2774 |
1.2174 |
1.2774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2174 |
1.2774 |
1.2175 |
1.2775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2175 |
1.2775 |
1.2415 |
1.3015 |
-0.0240 |
-1.93% |
| 2024-12-16 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2415 |
1.3015 |
1.2488 |
1.3088 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2024-12-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2488 |
1.3088 |
1.2747 |
1.3347 |
-0.0259 |
-2.03% |
| 2024-12-12 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2747 |
1.3347 |
1.2671 |
1.3271 |
0.0076 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2671 |
1.3271 |
1.2639 |
1.3239 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2639 |
1.3239 |
1.2354 |
1.2954 |
0.0285 |
2.31% |
| 2024-12-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2354 |
1.2954 |
1.2337 |
1.2937 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2337 |
1.2937 |
1.2188 |
1.2788 |
0.0149 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2188 |
1.2788 |
1.2077 |
1.2677 |
0.0111 |
0.92% |
| 2024-12-04 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2077 |
1.2677 |
1.2005 |
1.2605 |
0.0072 |
0.60% |
| 2024-12-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2005 |
1.2605 |
1.1979 |
1.2579 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-12-02 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1979 |
1.2579 |
1.1637 |
1.2237 |
0.0342 |
2.94% |
| 2024-11-29 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1637 |
1.2237 |
1.1253 |
1.1853 |
0.0384 |
3.41% |
| 2024-11-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1253 |
1.1853 |
1.1456 |
1.2056 |
-0.0203 |
-1.77% |
| 2024-11-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1456 |
1.2056 |
1.1208 |
1.1808 |
0.0248 |
2.21% |
| 2024-11-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1208 |
1.1808 |
1.1442 |
1.2042 |
-0.0234 |
-2.05% |
| 2024-11-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1442 |
1.2042 |
1.1463 |
1.2063 |
-0.0021 |
-0.18% |
