中加核心智造混合C基金凈值查詢(009243)
今天最新凈值
1.1061
-0.0114 -1.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0705
-0.0255 -2.3249%
- 累計凈值：1.1661
- 成立日期：2020-07-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2578億
- 最近資產：0.10億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經理：馮漢杰 張一然
近一季,中加核心智造混合C(009243)基金累計收益率-20.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0960 |
1.1560 |
1.1061 |
1.1661 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1061 |
1.1661 |
1.1175 |
1.1775 |
-0.0114 |
-1.02% |
| 2025-05-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1175 |
1.1775 |
1.1083 |
1.1683 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1083 |
1.1683 |
1.1163 |
1.1763 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-05-16 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1163 |
1.1763 |
1.1167 |
1.1767 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1167 |
1.1767 |
1.1525 |
1.2125 |
-0.0358 |
-3.11% |
| 2025-05-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1525 |
1.2125 |
1.1562 |
1.2162 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1562 |
1.2162 |
1.1713 |
1.2313 |
-0.0151 |
-1.29% |
| 2025-05-12 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1713 |
1.2313 |
1.1462 |
1.2062 |
0.0251 |
2.19% |
| 2025-05-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1462 |
1.2062 |
1.1619 |
1.2219 |
-0.0157 |
-1.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1619 |
1.2219 |
1.1666 |
1.2266 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-05-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1666 |
1.2266 |
1.1730 |
1.2330 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-05-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1730 |
1.2330 |
1.1332 |
1.1932 |
0.0398 |
3.51% |
| 2025-04-30 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1332 |
1.1932 |
1.1043 |
1.1643 |
0.0289 |
2.62% |
| 2025-04-29 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1043 |
1.1643 |
1.0898 |
1.1498 |
0.0145 |
1.33% |
| 2025-04-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0898 |
1.1498 |
1.0932 |
1.1532 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0932 |
1.1532 |
1.0817 |
1.1417 |
0.0115 |
1.06% |
| 2025-04-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0817 |
1.1417 |
1.1055 |
1.1655 |
-0.0238 |
-2.15% |
| 2025-04-23 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1055 |
1.1655 |
1.0791 |
1.1391 |
0.0264 |
2.45% |
| 2025-04-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0791 |
1.1391 |
1.1023 |
1.1623 |
-0.0232 |
-2.10% |
| 2025-04-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1023 |
1.1623 |
1.0832 |
1.1432 |
0.0191 |
1.76% |
| 2025-04-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0832 |
1.1432 |
1.0930 |
1.1530 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2025-04-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0930 |
1.1530 |
1.0961 |
1.1561 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-04-16 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0961 |
1.1561 |
1.1427 |
1.2027 |
-0.0466 |
-4.08% |
| 2025-04-15 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1427 |
1.2027 |
1.1570 |
1.2170 |
-0.0143 |
-1.24% |
|
|
| 2025-04-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1570 |
1.2170 |
1.1347 |
1.1947 |
0.0223 |
1.97% |
| 2025-04-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1347 |
1.1947 |
1.1267 |
1.1867 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-04-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1267 |
1.1867 |
1.0928 |
1.1528 |
0.0339 |
3.10% |
| 2025-04-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0928 |
1.1528 |
1.0781 |
1.1381 |
0.0147 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0781 |
1.1381 |
1.0915 |
1.1515 |
-0.0134 |
-1.23% |
| 2025-04-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0915 |
1.1515 |
1.2390 |
1.2990 |
-0.1475 |
-11.90% |
| 2025-04-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2390 |
1.2990 |
1.2703 |
1.3303 |
-0.0313 |
-2.46% |
| 2025-04-02 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2703 |
1.3303 |
1.2551 |
1.3151 |
0.0152 |
1.21% |
| 2025-04-01 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2551 |
1.3151 |
1.2629 |
1.3229 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2025-03-31 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2629 |
1.3229 |
1.2428 |
1.3028 |
0.0201 |
1.62% |
| 2025-03-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2428 |
1.3028 |
1.2589 |
1.3189 |
-0.0161 |
-1.28% |
| 2025-03-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2589 |
1.3189 |
1.2714 |
1.3314 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2025-03-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2714 |
1.3314 |
1.2640 |
1.3240 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-03-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2640 |
1.3240 |
1.3323 |
1.3923 |
-0.0683 |
-5.13% |
| 2025-03-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3323 |
1.3923 |
1.3238 |
1.3838 |
0.0085 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3238 |
1.3838 |
1.3744 |
1.4344 |
-0.0506 |
-3.68% |
| 2025-03-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3744 |
1.4344 |
1.3963 |
1.4563 |
-0.0219 |
-1.57% |
| 2025-03-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3963 |
1.4563 |
1.4152 |
1.4752 |
-0.0189 |
-1.34% |
| 2025-03-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4152 |
1.4752 |
1.4131 |
1.4731 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4131 |
1.4731 |
1.4273 |
1.4873 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2025-03-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4273 |
1.4873 |
1.4131 |
1.4731 |
0.0142 |
1.00% |
| 2025-03-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4131 |
1.4731 |
1.4383 |
1.4983 |
-0.0252 |
-1.75% |
| 2025-03-12 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4383 |
1.4983 |
1.4116 |
1.4716 |
0.0267 |
1.89% |
| 2025-03-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4116 |
1.4716 |
1.3899 |
1.4499 |
0.0217 |
1.56% |
| 2025-03-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3899 |
1.4499 |
1.3902 |
1.4502 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3902 |
1.4502 |
1.4034 |
1.4634 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2025-03-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4034 |
1.4634 |
1.3451 |
1.4051 |
0.0583 |
4.33% |
| 2025-03-05 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3451 |
1.4051 |
1.2919 |
1.3519 |
0.0532 |
4.12% |
| 2025-03-04 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2919 |
1.3519 |
1.2701 |
1.3301 |
0.0218 |
1.72% |
| 2025-03-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2701 |
1.3301 |
1.3104 |
1.3704 |
-0.0403 |
-3.08% |
| 2025-02-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3104 |
1.3704 |
1.3972 |
1.4572 |
-0.0868 |
-6.21% |
| 2025-02-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.3972 |
1.4572 |
1.4294 |
1.4894 |
-0.0322 |
-2.25% |
| 2025-02-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4294 |
1.4894 |
1.4046 |
1.4646 |
0.0248 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4046 |
1.4646 |
1.4068 |
1.4668 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.4068 |
1.4668 |
1.3936 |
1.4536 |
0.0132 |
0.95% |
