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中加核心智造混合C基金凈值查詢(009243)

今天最新凈值 1.1061 -0.0114 -1.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0705 -0.0255 -2.3249%
  • 累計(jì)凈值：1.1661
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2578億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：馮漢杰 張一然
近一周中加核心智造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加核心智造混合C(009243)基金累計(jì)收益率-4.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009243 中加核心智造混合C 1.0960 1.1560 1.1061 1.1661 -0.0101 -0.91%
2025-05-21 009243 中加核心智造混合C 1.1061 1.1661 1.1175 1.1775 -0.0114 -1.02%
2025-05-20 009243 中加核心智造混合C 1.1175 1.1775 1.1083 1.1683 0.0092 0.83%
2025-05-19 009243 中加核心智造混合C 1.1083 1.1683 1.1163 1.1763 -0.0080 -0.72%