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中加核心智造混合A基金凈值查詢(009242)

今天最新凈值 1.1186 -0.0103 -0.9100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0926 -0.0260 -2.3249%
  • 累計(jì)凈值：1.1786
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2532億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：馮漢杰 張一然
近一月中加核心智造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加核心智造混合A(009242)基金累計(jì)收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009242 中加核心智造混合A 1.0968 1.1568 1.1186 1.1786 -0.0218 -1.95%
2025-05-22 009242 中加核心智造混合A 1.1186 1.1786 1.1289 1.1889 -0.0103 -0.91%
2025-05-21 009242 中加核心智造混合A 1.1289 1.1889 1.1405 1.2005 -0.0116 -1.02%
2025-05-20 009242 中加核心智造混合A 1.1405 1.2005 1.1311 1.1911 0.0094 0.83%
2025-05-19 009242 中加核心智造混合A 1.1311 1.1911 1.1393 1.1993 -0.0082 -0.72%
2025-05-16 009242 中加核心智造混合A 1.1393 1.1993 1.1396 1.1996 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009242 中加核心智造混合A 1.1396 1.1996 1.1762 1.2362 -0.0366 -3.11%
2025-05-14 009242 中加核心智造混合A 1.1762 1.2362 1.1800 1.2400 -0.0038 -0.32%
2025-05-13 009242 中加核心智造混合A 1.1800 1.2400 1.1954 1.2554 -0.0154 -1.29%
2025-05-12 009242 中加核心智造混合A 1.1954 1.2554 1.1697 1.2297 0.0257 2.20%
2025-05-09 009242 中加核心智造混合A 1.1697 1.2297 1.1857 1.2457 -0.0160 -1.35%
2025-05-08 009242 中加核心智造混合A 1.1857 1.2457 1.1904 1.2504 -0.0047 -0.39%
2025-05-07 009242 中加核心智造混合A 1.1904 1.2504 1.1970 1.2570 -0.0066 -0.55%
2025-05-06 009242 中加核心智造混合A 1.1970 1.2570 1.1563 1.2163 0.0407 3.52%
2025-04-30 009242 中加核心智造混合A 1.1563 1.2163 1.1268 1.1868 0.0295 2.62%
2025-04-29 009242 中加核心智造混合A 1.1268 1.1868 1.1121 1.1721 0.0147 1.32%
2025-04-28 009242 中加核心智造混合A 1.1121 1.1721 1.1154 1.1754 -0.0033 -0.30%
2025-04-25 009242 中加核心智造混合A 1.1154 1.1754 1.1037 1.1637 0.0117 1.06%
2025-04-24 009242 中加核心智造混合A 1.1037 1.1637 1.1280 1.1880 -0.0243 -2.15%