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中加核心智造混合A基金凈值查詢(009242)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1186 -0.0103 -0.9100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0926 -0.0260 -2.3249%

累計凈值：1.1786
成立日期：2020-07-22
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：0.2532億
最近資產(chǎn)：0.31億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：馮漢杰張一然

近一周中加核心智造混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中加核心智造混合A(009242)基金累計收益率-1.19%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	009242	中加核心智造混合A	1.0968	1.1568	1.1186	1.1786	-0.0218	-1.95%
2025-05-22	009242	中加核心智造混合A	1.1186	1.1786	1.1289	1.1889	-0.0103	-0.91%
2025-05-21	009242	中加核心智造混合A	1.1289	1.1889	1.1405	1.2005	-0.0116	-1.02%
2025-05-20	009242	中加核心智造混合A	1.1405	1.2005	1.1311	1.1911	0.0094	0.83%
2025-05-19	009242	中加核心智造混合A	1.1311	1.1911	1.1393	1.1993	-0.0082	-0.72%

標簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A	0.8004	0.06%
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C	0.7890	0.06%
中加安盈一年定開債券發(fā)起	1.0438	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1415	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
中加純債債券	1.0792	0.02%
豐潤純債債券A類	1.1155	0.02%
中加豐尚純債債券A	1.0269	0.02%
中加豐裕純債債券A	1.0190	0.02%
中加頤興定開債券	1.0317	0.02%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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