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興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C基金凈值查詢(009238)

今天最新凈值 1.1005 0.0012 0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1655
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9750億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：馮小波
近一季興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C(009238)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009238 興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C 1.1015 1.1665 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009238 興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C 1.1005 1.1655 1.0993 1.1643 0.0012 0.11%
2025-05-09 009238 興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C 1.0993 1.1643 1.0979 1.1629 0.0014 0.13%
2025-04-30 009238 興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C 1.0979 1.1629 1.0972 1.1622 0.0007 0.06%
2025-04-25 009238 興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C 1.0972 1.1622 1.0979 1.1629 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 009238 興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C 1.0979 1.1629 1.0977 1.1627 0.0002 0.02%
2025-04-11 009238 興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C 1.0977 1.1627 1.0920 1.1570 0.0057 0.52%
2025-04-03 009238 興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C 1.0920 1.1570 1.0897 1.1547 0.0023 0.21%
2025-03-28 009238 興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C 1.0897 1.1547 1.0875 1.1525 0.0022 0.20%
2025-03-21 009238 興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C 1.0875 1.1525 1.0856 1.1506 0.0019 0.18%
2025-03-14 009238 興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C 1.0856 1.1506 1.0855 1.1505 0.0001 0.01%
2025-03-07 009238 興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C 1.0855 1.1505 1.0861 1.1511 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 009238 興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C 1.0861 1.1511 1.0884 1.1534 -0.0023 -0.21%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%