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興業(yè)綠色純債一年定開債券C基金凈值查詢(009238)

今天最新凈值 1.1005 0.0012 0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1655
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9750億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：馮小波
近一年興業(yè)綠色純債一年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)綠色純債一年定開債券C(009238)基金累計(jì)收益率4.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.1015 1.1665 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.1005 1.1655 1.0993 1.1643 0.0012 0.11%
2025-05-09 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0993 1.1643 1.0979 1.1629 0.0014 0.13%
2025-04-30 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0979 1.1629 1.0972 1.1622 0.0007 0.06%
2025-04-25 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0972 1.1622 1.0979 1.1629 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0979 1.1629 1.0977 1.1627 0.0002 0.02%
2025-04-11 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0977 1.1627 1.0920 1.1570 0.0057 0.52%
2025-04-03 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0920 1.1570 1.0897 1.1547 0.0023 0.21%
2025-03-28 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0897 1.1547 1.0875 1.1525 0.0022 0.20%
2025-03-21 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0875 1.1525 1.0856 1.1506 0.0019 0.18%
2025-03-14 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0856 1.1506 1.0855 1.1505 0.0001 0.01%
2025-03-07 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0855 1.1505 1.0861 1.1511 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0861 1.1511 1.0884 1.1534 -0.0023 -0.21%
2025-02-21 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0884 1.1534 1.0913 1.1563 -0.0029 -0.27%
2025-02-14 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0913 1.1563 1.0925 1.1575 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0925 1.1575 1.0911 1.1561 0.0014 0.13%
2025-01-27 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0911 1.1561 1.0903 1.1553 0.0008 0.07%
2025-01-17 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0909 1.1559 1.0926 1.1576 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0926 1.1576 1.0929 1.1579 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0929 1.1579 1.0883 1.1533 0.0046 0.42%
2024-12-31 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0883 1.1533 1.0869 1.1519 0.0014 0.13%
2024-12-20 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0864 1.1514 1.0846 1.1496 0.0018 0.17%
2024-12-13 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0846 1.1496 1.0749 1.1399 0.0097 0.90%
2024-12-06 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0749 1.1399 1.0716 1.1366 0.0033 0.31%
2024-11-29 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0716 1.1366 1.0697 1.1347 0.0019 0.18%
2024-11-22 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0697 1.1347 1.0689 1.1339 0.0008 0.07%
2024-11-15 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0689 1.1339 1.0687 1.1337 0.0002 0.02%
2024-11-13 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0687 1.1337 1.0686 1.1336 0.0001 0.01%
2024-11-12 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0686 1.1336 1.0682 1.1332 0.0004 0.04%
2024-11-11 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0682 1.1332 1.0677 1.1327 0.0005 0.05%
2024-11-08 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0677 1.1327 1.0674 1.1324 0.0003 0.03%
2024-11-07 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0674 1.1324 1.0668 1.1318 0.0006 0.06%
2024-11-06 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0668 1.1318 1.0663 1.1313 0.0005 0.05%
2024-11-05 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0663 1.1313 1.0663 1.1313 0.0000 0.00%
2024-11-04 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0663 1.1313 1.0657 1.1307 0.0006 0.06%
2024-11-01 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0657 1.1307 1.0650 1.1300 0.0007 0.07%
2024-10-31 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0650 1.1300 1.0649 1.1299 0.0001 0.01%
2024-10-30 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0649 1.1299 1.0649 1.1299 0.0000 0.00%
2024-10-29 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0649 1.1299 1.0649 1.1299 0.0000 0.00%
2024-10-28 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0649 1.1299 1.0653 1.1303 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0653 1.1303 1.0659 1.1309 -0.0006 -0.06%
2024-10-24 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0659 1.1309 1.0660 1.1310 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0660 1.1310 1.0672 1.1322 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0672 1.1322 1.0677 1.1327 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0677 1.1327 1.0678 1.1328 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0678 1.1328 1.0674 1.1324 0.0004 0.04%
2024-10-17 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0674 1.1324 1.0668 1.1318 0.0006 0.06%
2024-10-16 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0668 1.1318 1.0623 1.1273 0.0045 0.42%
2024-10-11 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0623 1.1273 1.0633 1.1283 -0.0010 -0.09%
2024-09-30 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0633 1.1283 1.0671 1.1321 -0.0038 -0.36%
2024-09-27 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0671 1.1321 1.0684 1.1334 -0.0013 -0.12%
2024-09-20 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0684 1.1334 1.0683 1.1333 0.0001 0.01%
2024-09-13 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0683 1.1333 1.0675 1.1325 0.0008 0.07%
2024-09-06 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0675 1.1325 1.0652 1.1302 0.0023 0.22%
2024-08-30 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0652 1.1302 1.0660 1.1310 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0660 1.1310 1.0673 1.1323 -0.0013 -0.12%
2024-08-16 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0673 1.1323 1.0683 1.1333 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0683 1.1333 1.0690 1.1340 -0.0007 -0.07%
2024-08-02 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0690 1.1340 1.0676 1.1326 0.0014 0.13%
2024-07-26 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0676 1.1326 1.0649 1.1299 0.0027 0.25%
2024-07-19 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0649 1.1299 1.0642 1.1292 0.0007 0.07%
2024-07-12 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0642 1.1292 1.0628 1.1278 0.0014 0.13%
2024-07-05 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0628 1.1278 1.0625 1.1275 0.0003 0.03%
2024-06-30 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0625 1.1275 1.0624 1.1274 0.0001 0.01%
2024-06-28 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0624 1.1274 1.0602 1.1252 0.0022 0.21%
2024-06-21 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0602 1.1252 1.0592 1.1242 0.0010 0.09%
2024-06-14 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0592 1.1242 1.0583 1.1233 0.0009 0.09%
2024-06-07 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0583 1.1233 1.0563 1.1213 0.0020 0.19%
2024-05-31 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0563 1.1213 1.0554 1.1204 0.0009 0.09%
2024-05-24 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 1.0554 1.1204 1.0539 1.1189 0.0015 0.14%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%