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寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C基金凈值查詢(009224)

今天最新凈值 1.0153 0.0352 3.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0279 -0.0034 -0.3313%
  • 累計(jì)凈值：1.0153
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5226億
  • 最近資產(chǎn)：3.86億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：姚藝 肖肖 楊思亮
近一月寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C(009224)基金累計(jì)收益率5.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 1.0313 1.0313 1.0153 1.0153 0.0160 1.58%
2025-05-20 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 1.0153 1.0153 0.9801 0.9801 0.0352 3.59%
2025-05-19 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9801 0.9801 0.9696 0.9696 0.0105 1.08%
2025-05-16 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9696 0.9696 0.9583 0.9583 0.0113 1.18%
2025-05-15 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9583 0.9583 0.9559 0.9559 0.0024 0.25%
2025-05-14 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9559 0.9559 0.9553 0.9553 0.0006 0.06%
2025-05-13 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9553 0.9553 0.9505 0.9505 0.0048 0.50%
2025-05-12 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9505 0.9505 0.9783 0.9783 -0.0278 -2.84%
2025-05-09 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9783 0.9783 0.9719 0.9719 0.0064 0.66%
2025-05-08 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9719 0.9719 0.9675 0.9675 0.0044 0.45%
2025-05-07 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9675 0.9675 0.9963 0.9963 -0.0288 -2.89%
2025-05-06 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9963 0.9963 0.9912 0.9912 0.0051 0.51%
2025-04-30 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9912 0.9912 0.9698 0.9698 0.0214 2.21%
2025-04-29 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9698 0.9698 0.9614 0.9614 0.0084 0.87%
2025-04-28 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9614 0.9614 0.9582 0.9582 0.0032 0.33%
2025-04-25 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9582 0.9582 0.9782 0.9782 -0.0200 -2.04%
2025-04-24 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9782 0.9782 0.9715 0.9715 0.0067 0.69%
2025-04-23 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9715 0.9715 0.9763 0.9763 -0.0048 -0.49%
2025-04-22 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9763 0.9763 0.9464 0.9464 0.0299 3.16%