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寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C基金凈值查詢(009224)

今天最新凈值 1.0153 0.0352 3.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0218 -0.0095 -0.9166%
  • 累計凈值：1.0153
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5226億
  • 最近資產(chǎn)：3.86億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：姚藝 肖肖 楊思亮
今年以來寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C(009224)基金累計收益率24.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 1.0313 1.0313 1.0153 1.0153 0.0160 1.58%
2025-05-20 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 1.0153 1.0153 0.9801 0.9801 0.0352 3.59%
2025-05-19 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9801 0.9801 0.9696 0.9696 0.0105 1.08%
2025-05-16 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9696 0.9696 0.9583 0.9583 0.0113 1.18%
2025-05-15 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9583 0.9583 0.9559 0.9559 0.0024 0.25%
2025-05-14 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9559 0.9559 0.9553 0.9553 0.0006 0.06%
2025-05-13 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9553 0.9553 0.9505 0.9505 0.0048 0.50%
2025-05-12 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9505 0.9505 0.9783 0.9783 -0.0278 -2.84%
2025-05-09 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9783 0.9783 0.9719 0.9719 0.0064 0.66%
2025-05-08 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9719 0.9719 0.9675 0.9675 0.0044 0.45%
2025-05-07 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9675 0.9675 0.9963 0.9963 -0.0288 -2.89%
2025-05-06 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9963 0.9963 0.9912 0.9912 0.0051 0.51%
2025-04-30 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9912 0.9912 0.9698 0.9698 0.0214 2.21%
2025-04-29 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9698 0.9698 0.9614 0.9614 0.0084 0.87%
2025-04-28 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9614 0.9614 0.9582 0.9582 0.0032 0.33%
2025-04-25 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9582 0.9582 0.9782 0.9782 -0.0200 -2.04%
2025-04-24 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9782 0.9782 0.9715 0.9715 0.0067 0.69%
2025-04-23 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9715 0.9715 0.9763 0.9763 -0.0048 -0.49%
2025-04-22 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9763 0.9763 0.9464 0.9464 0.0299 3.16%
2025-04-21 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9464 0.9464 0.9235 0.9235 0.0229 2.48%
2025-04-18 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9235 0.9235 0.9272 0.9272 -0.0037 -0.40%
2025-04-17 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9272 0.9272 0.9225 0.9225 0.0047 0.51%
2025-04-16 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9225 0.9225 0.9439 0.9439 -0.0214 -2.27%
2025-04-15 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9439 0.9439 0.9477 0.9477 -0.0038 -0.40%
2025-04-14 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9477 0.9477 0.9309 0.9309 0.0168 1.80%
2025-04-11 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9309 0.9309 0.9028 0.9028 0.0281 3.11%
2025-04-10 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9028 0.9028 0.8713 0.8713 0.0315 3.62%
2025-04-09 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8713 0.8713 0.8632 0.8632 0.0081 0.94%
2025-04-08 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8632 0.8632 0.8468 0.8468 0.0164 1.94%
2025-04-07 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8468 0.8468 0.9681 0.9681 -0.1213 -12.53%
2025-04-03 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9681 0.9681 0.9696 0.9696 -0.0015 -0.15%
2025-04-02 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9696 0.9696 0.9675 0.9675 0.0021 0.22%
2025-04-01 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9675 0.9675 0.9281 0.9281 0.0394 4.25%
2025-03-31 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9281 0.9281 0.9382 0.9382 -0.0101 -1.08%
2025-03-28 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9382 0.9382 0.9269 0.9269 0.0113 1.22%
2025-03-27 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9269 0.9269 0.8874 0.8874 0.0395 4.45%
2025-03-26 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8874 0.8874 0.8879 0.8879 -0.0005 -0.06%
2025-03-25 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8879 0.8879 0.8992 0.8992 -0.0113 -1.26%
2025-03-24 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8992 0.8992 0.9035 0.9035 -0.0043 -0.48%
2025-03-21 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9035 0.9035 0.9204 0.9204 -0.0169 -1.84%
2025-03-20 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9204 0.9204 0.9300 0.9300 -0.0096 -1.03%
2025-03-19 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9300 0.9300 0.9259 0.9259 0.0041 0.44%
2025-03-18 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9259 0.9259 0.9095 0.9095 0.0164 1.80%
2025-03-17 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9095 0.9095 0.8996 0.8996 0.0099 1.10%
2025-03-14 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8996 0.8996 0.8841 0.8841 0.0155 1.75%
2025-03-13 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8841 0.8841 0.8858 0.8858 -0.0017 -0.19%
2025-03-12 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8858 0.8858 0.9062 0.9062 -0.0204 -2.25%
2025-03-11 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9062 0.9062 0.9029 0.9029 0.0033 0.37%
2025-03-10 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9029 0.9029 0.9148 0.9148 -0.0119 -1.30%
2025-03-07 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9148 0.9148 0.9207 0.9207 -0.0059 -0.64%
2025-03-06 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9207 0.9207 0.8976 0.8976 0.0231 2.57%
2025-03-05 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8976 0.8976 0.8822 0.8822 0.0154 1.75%
2025-03-04 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8822 0.8822 0.8755 0.8755 0.0067 0.77%
2025-03-03 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8755 0.8755 0.8759 0.8759 -0.0004 -0.05%
2025-02-28 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8759 0.8759 0.8895 0.8895 -0.0136 -1.53%
2025-02-27 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8895 0.8895 0.8810 0.8810 0.0085 0.96%
2025-02-26 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8810 0.8810 0.8467 0.8467 0.0343 4.05%
2025-02-25 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8467 0.8467 0.8477 0.8477 -0.0010 -0.12%
2025-02-24 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8477 0.8477 0.8521 0.8521 -0.0044 -0.52%
2025-02-21 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8521 0.8521 0.8088 0.8088 0.0433 5.35%
2025-02-20 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8088 0.8088 0.8096 0.8096 -0.0008 -0.10%
2025-02-19 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8096 0.8096 0.8103 0.8103 -0.0007 -0.09%
2025-02-18 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8103 0.8103 0.8004 0.8004 0.0099 1.24%
2025-02-17 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.8004 0.8004 0.7963 0.7963 0.0041 0.51%
2025-02-14 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7963 0.7963 0.7781 0.7781 0.0182 2.34%
2025-02-13 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7781 0.7781 0.7859 0.7859 -0.0078 -0.99%
2025-02-12 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7859 0.7859 0.7835 0.7835 0.0024 0.31%
2025-02-11 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7835 0.7835 0.7892 0.7892 -0.0057 -0.72%
2025-02-10 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7892 0.7892 0.7818 0.7818 0.0074 0.95%
2025-02-07 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7818 0.7818 0.7769 0.7769 0.0049 0.63%
2025-02-06 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7769 0.7769 0.7653 0.7653 0.0116 1.52%
2025-02-05 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7653 0.7653 0.7690 0.7690 -0.0037 -0.48%
2025-01-27 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7690 0.7690 0.7694 0.7694 -0.0004 -0.05%
2025-01-22 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7690 0.7690 0.7743 0.7743 -0.0053 -0.68%
2025-01-14 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7647 0.7647 0.7428 0.7428 0.0219 2.95%
2025-01-13 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7428 0.7428 0.7359 0.7359 0.0069 0.94%
2025-01-10 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7359 0.7359 0.7443 0.7443 -0.0084 -1.13%
2025-01-09 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7443 0.7443 0.7462 0.7462 -0.0019 -0.25%
2025-01-08 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7462 0.7462 0.7563 0.7563 -0.0101 -1.34%
2025-01-07 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7563 0.7563 0.7632 0.7632 -0.0069 -0.90%
2025-01-06 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7632 0.7632 0.7639 0.7639 -0.0007 -0.09%
2025-01-03 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7639 0.7639 0.7700 0.7700 -0.0061 -0.79%
2025-01-02 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.7700 0.7700 0.7810 0.7810 -0.0110 -1.41%