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寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C基金凈值查詢(009224)

今天最新凈值 1.0153 0.0352 3.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0279 -0.0034 -0.3313%
  • 累計(jì)凈值：1.0153
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5226億
  • 最近資產(chǎn)：3.86億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：姚藝 肖肖 楊思亮
近一周寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C(009224)基金累計(jì)收益率-0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 1.0313 1.0313 1.0153 1.0153 0.0160 1.58%
2025-05-20 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 1.0153 1.0153 0.9801 0.9801 0.0352 3.59%
2025-05-19 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9801 0.9801 0.9696 0.9696 0.0105 1.08%
2025-05-16 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9696 0.9696 0.9583 0.9583 0.0113 1.18%
2025-05-15 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 0.9583 0.9583 0.9559 0.9559 0.0024 0.25%