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寶盈現(xiàn)代服務業(yè)混合C基金盤中實時估值(009224)

今天最新凈值 1.0153 0.0352 3.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0153
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5226億
  • 最近資產：3.86億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經理：姚藝 肖肖 楊思亮
寶盈現(xiàn)代服務業(yè)混合C基金009224重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
06990 科倫博泰生 0.0000 8.80% 0.54% 0.0475%
688235 百濟神州-U 0.0000 8.38% 1.37% 0.1148%
688506 百利天恒 0.0000 8.29% 0.14% 0.0116%
00700 騰訊控股 0.0000 8.04% 0.48% 0.0386%
01810 小米集團-W 0.0000 6.17% -0.91% -0.0561%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 5.95% 2.66% 0.1583%
03690 美團-W 0.0000 5.86% 0.44% 0.0258%
688428 諾誠健華-U 0.0000 5.18% 6.02% 0.3118%
688085 三友醫(yī)療 0.0000 4.45% -0.50% -0.0223%
002653 海思科 0.0000 3.65% 3.94% 0.1438%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
64.77% 0.7738% 94.50%
寶盈現(xiàn)代服務業(yè)混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 1.58% 1.02%
2025-05-20 3.59% 2.27%
2025-05-19 1.08% 0.90%
2025-05-16 1.18% 0.66%
2025-05-15 0.25% -0.02%
2025-05-14 0.06% 0.15%
2025-05-13 0.50% 0.44%
2025-05-12 -2.84% -1.58%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數(shù)據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。
寶盈現(xiàn)代服務業(yè)混合C基金009224實時估值圖
寶盈現(xiàn)代服務業(yè)混合C基金009224實時估值圖
寶盈現(xiàn)代服務業(yè)混合C基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方興瑞趨勢領航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢領航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢領先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢領先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%