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大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A(大成彭博巴克萊農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)A)基金凈值查詢(009219)

今天最新凈值 1.0648 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1630
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5111億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：方孝成 韓笑 方銳 劉傳毅
近半年大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A|大成彭博巴克萊農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A(009219)基金累計(jì)收益率2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0648 1.1630 1.0648 1.1630 0.0000 0.00%
2025-05-20 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0648 1.1630 1.0649 1.1631 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0649 1.1631 1.0645 1.1627 0.0004 0.04%
2025-05-16 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0645 1.1627 1.0648 1.1630 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0648 1.1630 1.0651 1.1633 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0651 1.1633 1.0655 1.1637 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0655 1.1637 1.0647 1.1629 0.0008 0.08%
2025-05-12 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0647 1.1629 1.0664 1.1646 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0664 1.1646 1.0664 1.1646 0.0000 0.00%
2025-05-08 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0664 1.1646 1.0651 1.1633 0.0013 0.12%
2025-05-07 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0651 1.1633 1.0653 1.1635 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0653 1.1635 1.0654 1.1636 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0654 1.1636 1.0650 1.1632 0.0004 0.04%
2025-04-29 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0650 1.1632 1.0637 1.1619 0.0013 0.12%
2025-04-28 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0637 1.1619 1.0630 1.1612 0.0007 0.07%
2025-04-25 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0630 1.1612 1.0626 1.1608 0.0004 0.04%
2025-04-24 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0626 1.1608 1.0627 1.1609 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0627 1.1609 1.0634 1.1616 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0634 1.1616 1.0626 1.1608 0.0008 0.08%
2025-04-21 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0626 1.1608 1.0634 1.1616 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0634 1.1616 1.0632 1.1614 0.0002 0.02%
2025-04-17 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0632 1.1614 1.0639 1.1621 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0639 1.1621 1.0636 1.1618 0.0003 0.03%
2025-04-15 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0636 1.1618 1.0637 1.1619 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0637 1.1619 1.0637 1.1619 0.0000 0.00%
2025-04-11 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0637 1.1619 1.0633 1.1615 0.0004 0.04%
2025-04-10 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0633 1.1615 1.0630 1.1612 0.0003 0.03%
2025-04-09 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0630 1.1612 1.0626 1.1608 0.0004 0.04%
2025-04-08 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0626 1.1608 1.0619 1.1601 0.0007 0.07%
2025-04-07 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0619 1.1601 1.0590 1.1572 0.0029 0.27%
2025-04-03 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0590 1.1572 1.0552 1.1534 0.0038 0.36%
2025-04-02 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0552 1.1534 1.0539 1.1521 0.0013 0.12%
2025-04-01 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0539 1.1521 1.0539 1.1521 0.0000 0.00%
2025-03-31 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0539 1.1521 1.0537 1.1519 0.0002 0.02%
2025-03-28 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0537 1.1519 1.0539 1.1521 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0539 1.1521 1.0540 1.1522 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0540 1.1522 1.0533 1.1515 0.0007 0.07%
2025-03-25 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0533 1.1515 1.0528 1.1510 0.0005 0.05%
2025-03-24 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0528 1.1510 1.0523 1.1505 0.0005 0.05%
2025-03-21 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0523 1.1505 1.0527 1.1509 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0527 1.1509 1.0510 1.1492 0.0017 0.16%
2025-03-19 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0510 1.1492 1.0505 1.1487 0.0005 0.05%
2025-03-18 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0505 1.1487 1.0502 1.1484 0.0003 0.03%
2025-03-17 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0502 1.1484 1.0527 1.1509 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0527 1.1509 1.0522 1.1504 0.0005 0.05%
2025-03-13 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0522 1.1504 1.0522 1.1504 0.0000 0.00%
2025-03-12 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0522 1.1504 1.0508 1.1490 0.0014 0.13%
2025-03-11 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0508 1.1490 1.0527 1.1509 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0527 1.1509 1.0529 1.1511 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0529 1.1511 1.0548 1.1530 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0548 1.1530 1.0561 1.1543 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0561 1.1543 1.0559 1.1541 0.0002 0.02%
2025-03-04 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0559 1.1541 1.0559 1.1541 0.0000 0.00%
2025-03-03 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0559 1.1541 1.0538 1.1520 0.0021 0.20%
2025-02-28 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0538 1.1520 1.0533 1.1515 0.0005 0.05%
2025-02-27 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0533 1.1515 1.0539 1.1521 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0539 1.1521 1.0537 1.1519 0.0002 0.02%
2025-02-25 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0537 1.1519 1.0537 1.1519 0.0000 0.00%
2025-02-24 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0537 1.1519 1.0546 1.1528 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0546 1.1528 1.0549 1.1531 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0549 1.1531 1.0553 1.1535 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0553 1.1535 1.0551 1.1533 0.0002 0.02%
2025-02-18 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0551 1.1533 1.0556 1.1538 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0556 1.1538 1.0563 1.1545 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0563 1.1545 1.0571 1.1553 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0571 1.1553 1.0574 1.1556 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0574 1.1556 1.0576 1.1558 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0576 1.1558 1.0576 1.1558 0.0000 0.00%
2025-02-10 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0576 1.1558 1.0584 1.1566 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0584 1.1566 1.0585 1.1567 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0585 1.1567 1.0579 1.1561 0.0006 0.06%
2025-02-05 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0579 1.1561 1.0573 1.1555 0.0006 0.06%
2025-01-27 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0573 1.1555 1.0563 1.1545 0.0010 0.09%
2025-01-22 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0572 1.1554 1.0570 1.1552 0.0002 0.02%
2025-01-14 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0555 1.1537 1.0551 1.1533 0.0004 0.04%
2025-01-13 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0551 1.1533 1.0556 1.1538 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0556 1.1538 1.0556 1.1538 0.0000 0.00%
2025-01-09 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0556 1.1538 1.0564 1.1546 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0564 1.1546 1.0569 1.1551 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0569 1.1551 1.0576 1.1558 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0576 1.1558 1.0575 1.1557 0.0001 0.01%
2025-01-03 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0575 1.1557 1.0579 1.1561 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0579 1.1561 1.0570 1.1552 0.0009 0.09%
2024-12-31 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0570 1.1552 1.0564 1.1546 0.0006 0.06%
2024-12-26 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0552 1.1534 1.0550 1.1532 0.0002 0.02%
2024-12-25 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0550 1.1532 1.0556 1.1538 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0556 1.1538 1.0554 1.1536 0.0002 0.02%
2024-12-23 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0554 1.1536 1.0546 1.1528 0.0008 0.08%
2024-12-20 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0546 1.1528 1.0531 1.1513 0.0015 0.14%
2024-12-19 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0531 1.1513 1.0527 1.1509 0.0004 0.04%
2024-12-18 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0527 1.1509 1.0527 1.1509 0.0000 0.00%
2024-12-17 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0527 1.1509 1.0530 1.1512 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0530 1.1512 1.0520 1.1502 0.0010 0.10%
2024-12-13 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0520 1.1502 1.0503 1.1485 0.0017 0.16%
2024-12-12 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0503 1.1485 1.0497 1.1479 0.0006 0.06%
2024-12-11 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0497 1.1479 1.0493 1.1475 0.0004 0.04%
2024-12-10 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0493 1.1475 1.0473 1.1455 0.0020 0.19%
2024-12-09 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0473 1.1455 1.0462 1.1444 0.0011 0.11%
2024-12-06 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0462 1.1444 1.0465 1.1447 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0465 1.1447 1.0464 1.1446 0.0001 0.01%
2024-12-04 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0464 1.1446 1.0454 1.1436 0.0010 0.10%
2024-12-03 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0454 1.1436 1.0454 1.1436 0.0000 0.00%
2024-12-02 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0454 1.1436 1.0432 1.1414 0.0022 0.21%
2024-11-29 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0432 1.1414 1.0421 1.1403 0.0011 0.11%
2024-11-28 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0421 1.1403 1.0411 1.1393 0.0010 0.10%
2024-11-27 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0411 1.1393 1.0412 1.1394 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0412 1.1394 1.0412 1.1394 0.0000 0.00%
2024-11-25 009219 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 1.0412 1.1394 1.0405 1.1387 0.0007 0.07%