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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A(大成彭博巴克萊農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)A) - 基金主頁(代碼:009219)

今天最新凈值 1.0649 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1631
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5111億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：方孝成 韓笑 方銳 劉傳毅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.74% -0.03% 0.21% 0.97% 3.55% 7.18% 9.95% 17.35%
同類排名 26/560 290/588 198/587 13/572 165/457 140/331 117/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0107元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A(009219)基金檔案
基金代碼 009219 基金簡稱 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-05-29~2020-06-23 成立日期 2020-06-24 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 方孝成 韓笑 方銳 劉傳毅 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.5111億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率