易方達(dá)瑞川混合A(易方達(dá)瑞川靈活配置混合A)基金凈值查詢(009215)
今天最新凈值
1.3317
0.0041 0.3100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3340
0.0023 0.1692%
- 累計(jì)凈值：1.3767
- 成立日期：2020-04-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.7261億
- 最近資產(chǎn)：3.56億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一月易方達(dá)瑞川混合A|易方達(dá)瑞川靈活配置混合A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)瑞川混合A(009215)基金累計(jì)收益率2.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.3317 |
1.3767 |
1.3276 |
1.3726 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.3276 |
1.3726 |
1.3221 |
1.3671 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.3221 |
1.3671 |
1.3224 |
1.3674 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.3224 |
1.3674 |
1.3265 |
1.3715 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.3265 |
1.3715 |
1.3280 |
1.3730 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.3280 |
1.3730 |
1.3228 |
1.3678 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.3228 |
1.3678 |
1.3197 |
1.3647 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.3197 |
1.3647 |
1.3194 |
1.3644 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.3194 |
1.3644 |
1.3157 |
1.3607 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-05-08 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.3157 |
1.3607 |
1.3120 |
1.3570 |
0.0037 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-07 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.3120 |
1.3570 |
1.3050 |
1.3500 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.3050 |
1.3500 |
1.3027 |
1.3477 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.3027 |
1.3477 |
1.3065 |
1.3515 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.3065 |
1.3515 |
1.3063 |
1.3513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.3063 |
1.3513 |
1.3002 |
1.3452 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-04-25 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.3002 |
1.3452 |
1.3005 |
1.3455 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.3005 |
1.3455 |
1.2979 |
1.3429 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
009215 |
易方達(dá)瑞川混合A |
1.2979 |
1.3429 |
1.3001 |
1.3451 |
-0.0022 |
-0.17% |
