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易方達(dá)瑞川混合A(易方達(dá)瑞川靈活配置混合A)基金凈值查詢(009215)

今天最新凈值 1.3317 0.0041 0.3100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3340 0.0023 0.1692%
  • 累計(jì)凈值：1.3767
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7261億
  • 最近資產(chǎn)：3.56億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一周易方達(dá)瑞川混合A|易方達(dá)瑞川靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)瑞川混合A(009215)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009215 易方達(dá)瑞川混合A 1.3333 1.3783 1.3317 1.3767 0.0016 0.12%
2025-05-21 009215 易方達(dá)瑞川混合A 1.3317 1.3767 1.3276 1.3726 0.0041 0.31%
2025-05-20 009215 易方達(dá)瑞川混合A 1.3276 1.3726 1.3221 1.3671 0.0055 0.42%
2025-05-19 009215 易方達(dá)瑞川混合A 1.3221 1.3671 1.3224 1.3674 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 009215 易方達(dá)瑞川混合A 1.3224 1.3674 1.3265 1.3715 -0.0041 -0.31%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%