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中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A基金凈值查詢(009201)

今天最新凈值 1.1780 -0.0013 -0.1100% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1752 -0.0028 -0.2355%
  • 累計(jì)凈值：1.1780
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6132億
  • 最近資產(chǎn)：1.81億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王喆 衣瑛杰 姚藝
近一年中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A(009201)基金累計(jì)收益率4.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1780 1.1780 1.1793 1.1793 -0.0013 -0.11%
2025-05-09 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1793 1.1793 1.1751 1.1751 0.0042 0.36%
2025-04-30 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1751 1.1751 1.1735 1.1735 0.0016 0.14%
2025-04-25 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1735 1.1735 1.1728 1.1728 0.0007 0.06%
2025-04-18 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1728 1.1728 1.1717 1.1717 0.0011 0.09%
2025-04-11 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1717 1.1717 1.1778 1.1778 -0.0061 -0.52%
2025-04-03 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1778 1.1778 1.1795 1.1795 -0.0017 -0.14%
2025-03-28 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1795 1.1795 1.1744 1.1744 0.0051 0.43%
2025-03-21 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1744 1.1744 1.1798 1.1798 -0.0054 -0.46%
2025-03-14 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1798 1.1798 1.1829 1.1829 -0.0031 -0.26%
2025-03-07 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1829 1.1829 1.1764 1.1764 0.0065 0.55%
2025-02-28 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1764 1.1764 1.1842 1.1842 -0.0078 -0.66%
2025-02-21 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1842 1.1842 1.1830 1.1830 0.0012 0.10%
2025-02-14 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1830 1.1830 1.1792 1.1792 0.0038 0.32%
2025-02-07 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1792 1.1792 1.1753 1.1753 0.0039 0.33%
2025-01-27 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1753 1.1753 1.1726 1.1726 0.0027 0.23%
2025-01-17 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1712 1.1712 1.1694 1.1694 0.0018 0.15%
2025-01-10 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1694 1.1694 1.1720 1.1720 -0.0026 -0.22%
2025-01-03 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1720 1.1720 1.1794 1.1794 -0.0074 -0.63%
2024-12-31 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1794 1.1794 1.1801 1.1801 -0.0007 -0.06%
2024-12-20 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1761 1.1761 1.1774 1.1774 -0.0013 -0.11%
2024-12-13 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1774 1.1774 1.1720 1.1720 0.0054 0.46%
2024-12-06 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1720 1.1720 1.1638 1.1638 0.0082 0.70%
2024-11-29 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1638 1.1638 1.1587 1.1587 0.0051 0.44%
2024-11-22 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1587 1.1587 1.1603 1.1603 -0.0016 -0.14%
2024-11-15 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1603 1.1603 1.1636 1.1636 -0.0033 -0.28%
2024-11-08 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1636 1.1636 1.1565 1.1565 0.0071 0.61%
2024-11-01 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1565 1.1565 1.1596 1.1596 -0.0031 -0.27%
2024-10-25 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1596 1.1596 1.1621 1.1621 -0.0025 -0.22%
2024-10-18 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1621 1.1621 1.1509 1.1509 0.0112 0.97%
2024-10-11 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1509 1.1509 1.1654 1.1654 -0.0145 -1.24%
2024-09-30 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1654 1.1654 1.1394 1.1394 0.0260 2.28%
2024-09-27 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1394 1.1394 1.1232 1.1232 0.0162 1.44%
2024-09-20 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1232 1.1232 1.1228 1.1228 0.0004 0.04%
2024-09-13 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1228 1.1228 1.1239 1.1239 -0.0011 -0.10%
2024-09-06 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1239 1.1239 1.1241 1.1241 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1241 1.1241 1.1265 1.1265 -0.0024 -0.21%
2024-08-23 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1265 1.1265 1.1252 1.1252 0.0013 0.12%
2024-08-16 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1252 1.1252 1.1316 1.1316 -0.0064 -0.57%
2024-08-09 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1316 1.1316 1.1326 1.1326 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1326 1.1326 1.1350 1.1350 -0.0024 -0.21%
2024-08-07 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1350 1.1350 1.1332 1.1332 0.0018 0.16%
2024-08-06 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1332 1.1332 1.1306 1.1306 0.0026 0.23%
2024-08-05 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1306 1.1306 1.1353 1.1353 -0.0047 -0.41%
2024-08-02 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1353 1.1353 1.1377 1.1377 -0.0024 -0.21%
2024-07-31 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1371 1.1371 1.1311 1.1311 0.0060 0.53%
2024-07-30 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2024-07-29 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1311 1.1311 1.1299 1.1299 0.0012 0.11%
2024-07-26 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1299 1.1299 1.1266 1.1266 0.0033 0.29%
2024-07-25 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1266 1.1266 1.1282 1.1282 -0.0016 -0.14%
2024-07-24 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1282 1.1282 1.1305 1.1305 -0.0023 -0.20%
2024-07-23 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1305 1.1305 1.1349 1.1349 -0.0044 -0.39%
2024-07-22 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1349 1.1349 1.1352 1.1352 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1352 1.1352 1.1384 1.1384 -0.0032 -0.28%
2024-07-12 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1384 1.1384 1.1342 1.1342 0.0042 0.37%
2024-07-05 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1342 1.1342 1.1355 1.1355 -0.0013 -0.11%
2024-06-30 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2024-06-28 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1354 1.1354 1.1390 1.1390 -0.0036 -0.32%
2024-06-21 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1390 1.1390 1.1364 1.1364 0.0026 0.23%
2024-06-14 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1364 1.1364 1.1359 1.1359 0.0005 0.04%
2024-06-07 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1359 1.1359 1.1339 1.1339 0.0020 0.18%
2024-05-31 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1339 1.1339 1.1315 1.1315 0.0024 0.21%
2024-05-24 009201 中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 1.1315 1.1315 1.1329 1.1329 -0.0014 -0.12%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%