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中郵優(yōu)享一年定開混合A基金凈值查詢(009201)

今天最新凈值 1.1780 -0.0013 -0.1100% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.1752 -0.0028 -0.2355%
  • 累計凈值：1.1780
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6132億
  • 最近資產(chǎn)：1.81億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王喆 衣瑛杰 姚藝
近一月中郵優(yōu)享一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中郵優(yōu)享一年定開混合A(009201)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 1.1780 1.1780 1.1793 1.1793 -0.0013 -0.11%
2025-05-09 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 1.1793 1.1793 1.1751 1.1751 0.0042 0.36%
2025-04-30 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 1.1751 1.1751 1.1735 1.1735 0.0016 0.14%
2025-04-25 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 1.1735 1.1735 1.1728 1.1728 0.0007 0.06%