中郵優(yōu)享一年定開混合A基金凈值查詢(009201)
今天最新凈值
1.1780
-0.0013 -0.1100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1752
-0.0028 -0.2355%
- 累計(jì)凈值：1.1780
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.6132億
- 最近資產(chǎn)：1.81億元
- 基金公司：中郵基金
- 基金經(jīng)理：王喆 衣瑛杰 姚藝
今年以來中郵優(yōu)享一年定開混合A基金凈值查詢
今年以來,中郵優(yōu)享一年定開混合A(009201)基金累計(jì)收益率-0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1783 |
1.1783 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-04-03 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-03-21 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0054 |
-0.46% |
|
|
| 2025-03-14 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-03-07 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-02-28 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2025-02-21 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-17 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
009201 |
中郵優(yōu)享一年定開混合A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0074 |
-0.63% |
