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中郵優(yōu)享一年定開混合A基金凈值查詢(009201)

今天最新凈值 1.1780 -0.0013 -0.1100% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.1779 -0.0001 -0.0093%
  • 累計凈值：1.1780
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6132億
  • 最近資產(chǎn)：1.81億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王喆 衣瑛杰 姚藝
近一季中郵優(yōu)享一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中郵優(yōu)享一年定開混合A(009201)基金累計收益率-0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 1.1780 1.1780 1.1793 1.1793 -0.0013 -0.11%
2025-05-09 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 1.1793 1.1793 1.1751 1.1751 0.0042 0.36%
2025-04-30 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 1.1751 1.1751 1.1735 1.1735 0.0016 0.14%
2025-04-25 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 1.1735 1.1735 1.1728 1.1728 0.0007 0.06%
2025-04-18 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 1.1728 1.1728 1.1717 1.1717 0.0011 0.09%
2025-04-11 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 1.1717 1.1717 1.1778 1.1778 -0.0061 -0.52%
2025-04-03 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 1.1778 1.1778 1.1795 1.1795 -0.0017 -0.14%
2025-03-28 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 1.1795 1.1795 1.1744 1.1744 0.0051 0.43%
2025-03-21 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 1.1744 1.1744 1.1798 1.1798 -0.0054 -0.46%
2025-03-14 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 1.1798 1.1798 1.1829 1.1829 -0.0031 -0.26%
2025-03-07 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 1.1829 1.1829 1.1764 1.1764 0.0065 0.55%
2025-02-28 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 1.1764 1.1764 1.1842 1.1842 -0.0078 -0.66%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%