萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合基金凈值查詢(009199)
今天最新凈值
1.4172
-0.0136 -0.9500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3924
-0.0248 -1.7513%
- 累計凈值：1.4172
- 成立日期：2020-05-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.2264億
- 最近資產(chǎn)：7.77億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：莫海波
近一月萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合基金凈值查詢
近一月,萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合(009199)基金累計收益率-1.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3959 |
1.3959 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0213 |
-1.50% |
| 2025-05-22 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4172 |
1.4172 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0136 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4308 |
1.4308 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4325 |
1.4325 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2025-05-16 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4354 |
1.4354 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0116 |
-0.80% |
| 2025-05-15 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0258 |
-1.75% |
| 2025-05-14 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4728 |
1.4728 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0108 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0134 |
-0.91% |
| 2025-05-12 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4754 |
1.4754 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0311 |
2.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0155 |
-1.06% |
| 2025-05-08 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4598 |
1.4598 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0127 |
0.88% |
| 2025-05-07 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4471 |
1.4471 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-05-06 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4528 |
1.4528 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0358 |
2.53% |
| 2025-04-30 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0200 |
1.43% |
| 2025-04-29 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3898 |
1.3898 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3972 |
1.3972 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3925 |
1.3925 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0235 |
-1.66% |
