萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合基金凈值查詢(009199)
今天最新凈值
1.4308
-0.0017 -0.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3924
-0.0248 -1.7513%
- 累計(jì)凈值：1.4308
- 成立日期：2020-05-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.2264億
- 最近資產(chǎn)：7.77億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：莫海波
近一周萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合基金凈值查詢
近一周,萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合(009199)基金累計(jì)收益率-2.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009199 |
萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 |
1.4172 |
1.4172 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0136 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
009199 |
萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 |
1.4308 |
1.4308 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
009199 |
萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 |
1.4325 |
1.4325 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
009199 |
萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2025-05-16 |
009199 |
萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 |
1.4354 |
1.4354 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0116 |
-0.80% |
