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萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合基金凈值查詢(009199)

今天最新凈值 1.4172 -0.0136 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3924 -0.0248 -1.7513%
  • 累計(jì)凈值：1.4172
  • 成立日期：2020-05-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2264億
  • 最近資產(chǎn)：7.77億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：莫海波
近一年萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合(009199)基金累計(jì)收益率5.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3959 1.3959 1.4172 1.4172 -0.0213 -1.50%
2025-05-22 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4172 1.4172 1.4308 1.4308 -0.0136 -0.95%
2025-05-21 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4308 1.4308 1.4325 1.4325 -0.0017 -0.12%
2025-05-20 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4325 1.4325 1.4271 1.4271 0.0054 0.38%
2025-05-19 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4271 1.4271 1.4354 1.4354 -0.0083 -0.58%
2025-05-16 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4354 1.4354 1.4470 1.4470 -0.0116 -0.80%
2025-05-15 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4470 1.4470 1.4728 1.4728 -0.0258 -1.75%
2025-05-14 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4728 1.4728 1.4620 1.4620 0.0108 0.74%
2025-05-13 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4620 1.4620 1.4754 1.4754 -0.0134 -0.91%
2025-05-12 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4754 1.4754 1.4443 1.4443 0.0311 2.15%
2025-05-09 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4443 1.4443 1.4598 1.4598 -0.0155 -1.06%
2025-05-08 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4598 1.4598 1.4471 1.4471 0.0127 0.88%
2025-05-07 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4471 1.4471 1.4528 1.4528 -0.0057 -0.39%
2025-05-06 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4528 1.4528 1.4170 1.4170 0.0358 2.53%
2025-04-30 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4170 1.4170 1.3970 1.3970 0.0200 1.43%
2025-04-29 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3970 1.3970 1.3898 1.3898 0.0072 0.52%
2025-04-28 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3898 1.3898 1.3972 1.3972 -0.0074 -0.53%
2025-04-25 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3972 1.3972 1.3925 1.3925 0.0047 0.34%
2025-04-24 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3925 1.3925 1.4160 1.4160 -0.0235 -1.66%
2025-04-23 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4160 1.4160 1.3887 1.3887 0.0273 1.97%
2025-04-22 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3887 1.3887 1.3955 1.3955 -0.0068 -0.49%
2025-04-21 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3955 1.3955 1.3745 1.3745 0.0210 1.53%
2025-04-18 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3745 1.3745 1.3791 1.3791 -0.0046 -0.33%
2025-04-17 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3791 1.3791 1.3780 1.3780 0.0011 0.08%
2025-04-16 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3780 1.3780 1.3830 1.3830 -0.0050 -0.36%
2025-04-15 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3830 1.3830 1.3949 1.3949 -0.0119 -0.85%
2025-04-14 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3949 1.3949 1.3811 1.3811 0.0138 1.00%
2025-04-11 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3811 1.3811 1.3755 1.3755 0.0056 0.41%
2025-04-10 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3755 1.3755 1.3448 1.3448 0.0307 2.28%
2025-04-09 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3448 1.3448 1.3257 1.3257 0.0191 1.44%
2025-04-08 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3257 1.3257 1.3208 1.3208 0.0049 0.37%
2025-04-07 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3208 1.3208 1.4430 1.4430 -0.1222 -8.47%
2025-04-03 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4430 1.4430 1.4660 1.4660 -0.0230 -1.57%
2025-04-02 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4660 1.4660 1.4602 1.4602 0.0058 0.40%
2025-04-01 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4602 1.4602 1.4644 1.4644 -0.0042 -0.29%
2025-03-31 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4644 1.4644 1.4674 1.4674 -0.0030 -0.20%
2025-03-28 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4674 1.4674 1.4824 1.4824 -0.0150 -1.01%
2025-03-27 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4824 1.4824 1.4934 1.4934 -0.0110 -0.74%
2025-03-26 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4934 1.4934 1.4947 1.4947 -0.0013 -0.09%
2025-03-25 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4947 1.4947 1.5083 1.5083 -0.0136 -0.90%
2025-03-24 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5083 1.5083 1.4937 1.4937 0.0146 0.98%
2025-03-21 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4937 1.4937 1.5340 1.5340 -0.0403 -2.63%
2025-03-20 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5340 1.5340 1.5486 1.5486 -0.0146 -0.94%
2025-03-19 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5486 1.5486 1.5785 1.5785 -0.0299 -1.89%
2025-03-18 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5785 1.5785 1.5611 1.5611 0.0174 1.11%
2025-03-17 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5611 1.5611 1.5636 1.5636 -0.0025 -0.16%
2025-03-14 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5636 1.5636 1.5395 1.5395 0.0241 1.57%
2025-03-13 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5395 1.5395 1.5658 1.5658 -0.0263 -1.68%
2025-03-12 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5658 1.5658 1.5566 1.5566 0.0092 0.59%
2025-03-11 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5566 1.5566 1.5685 1.5685 -0.0119 -0.76%
2025-03-10 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5685 1.5685 1.5721 1.5721 -0.0036 -0.23%
2025-03-07 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5721 1.5721 1.5951 1.5951 -0.0230 -1.44%
2025-03-06 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5951 1.5951 1.5530 1.5530 0.0421 2.71%
2025-03-05 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5530 1.5530 1.5459 1.5459 0.0071 0.46%
2025-03-04 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5459 1.5459 1.5388 1.5388 0.0071 0.46%
2025-03-03 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5388 1.5388 1.5564 1.5564 -0.0176 -1.13%
2025-02-28 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5564 1.5564 1.6360 1.6360 -0.0796 -4.87%
2025-02-27 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6360 1.6360 1.6679 1.6679 -0.0319 -1.91%
2025-02-26 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6679 1.6679 1.6508 1.6508 0.0171 1.04%
2025-02-25 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6508 1.6508 1.6774 1.6774 -0.0266 -1.59%
2025-02-24 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6774 1.6774 1.6877 1.6877 -0.0103 -0.61%
2025-02-21 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6877 1.6877 1.6289 1.6289 0.0588 3.61%
2025-02-20 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6289 1.6289 1.6325 1.6325 -0.0036 -0.22%
2025-02-19 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6325 1.6325 1.6159 1.6159 0.0166 1.03%
2025-02-18 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6159 1.6159 1.6536 1.6536 -0.0377 -2.28%
2025-02-17 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6536 1.6536 1.5957 1.5957 0.0579 3.63%
2025-02-14 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5957 1.5957 1.5952 1.5952 0.0005 0.03%
2025-02-13 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5952 1.5952 1.6294 1.6294 -0.0342 -2.10%
2025-02-12 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6294 1.6294 1.6169 1.6169 0.0125 0.77%
2025-02-11 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6169 1.6169 1.6344 1.6344 -0.0175 -1.07%
2025-02-10 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6344 1.6344 1.6245 1.6245 0.0099 0.61%
2025-02-07 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6245 1.6245 1.5842 1.5842 0.0403 2.54%
2025-02-06 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5842 1.5842 1.5586 1.5586 0.0256 1.64%
2025-02-05 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5586 1.5586 1.5685 1.5685 -0.0099 -0.63%
2025-01-27 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5685 1.5685 1.6226 1.6226 -0.0541 -3.33%
2025-01-22 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6104 1.6104 1.5863 1.5863 0.0241 1.52%
2025-01-14 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5365 1.5365 1.4864 1.4864 0.0501 3.37%
2025-01-13 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4864 1.4864 1.4922 1.4922 -0.0058 -0.39%
2025-01-10 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.4922 1.4922 1.5418 1.5418 -0.0496 -3.22%
2025-01-09 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5418 1.5418 1.5469 1.5469 -0.0051 -0.33%
2025-01-08 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5469 1.5469 1.5726 1.5726 -0.0257 -1.63%
2025-01-07 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5726 1.5726 1.5325 1.5325 0.0401 2.62%
2025-01-06 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5325 1.5325 1.5339 1.5339 -0.0014 -0.09%
2025-01-03 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5339 1.5339 1.5579 1.5579 -0.0240 -1.54%
2025-01-02 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5579 1.5579 1.6051 1.6051 -0.0472 -2.94%
2024-12-31 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6051 1.6051 1.6507 1.6507 -0.0456 -2.76%
2024-12-26 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6806 1.6806 1.6519 1.6519 0.0287 1.74%
2024-12-25 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6519 1.6519 1.6334 1.6334 0.0185 1.13%
2024-12-24 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6334 1.6334 1.6203 1.6203 0.0131 0.81%
2024-12-23 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6203 1.6203 1.6367 1.6367 -0.0164 -1.00%
2024-12-20 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6367 1.6367 1.6367 1.6367 0.0000 0.00%
2024-12-19 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6367 1.6367 1.6436 1.6436 -0.0069 -0.42%
2024-12-18 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6436 1.6436 1.6437 1.6437 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6437 1.6437 1.6559 1.6559 -0.0122 -0.74%
2024-12-16 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6559 1.6559 1.6681 1.6681 -0.0122 -0.73%
2024-12-13 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6681 1.6681 1.7008 1.7008 -0.0327 -1.92%
2024-12-12 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7008 1.7008 1.6736 1.6736 0.0272 1.63%
2024-12-11 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6736 1.6736 1.6583 1.6583 0.0153 0.92%
2024-12-10 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6583 1.6583 1.6633 1.6633 -0.0050 -0.30%
2024-12-09 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6633 1.6633 1.6928 1.6928 -0.0295 -1.74%
2024-12-06 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6928 1.6928 1.7020 1.7020 -0.0092 -0.54%
2024-12-05 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7020 1.7020 1.6861 1.6861 0.0159 0.94%
2024-12-04 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6861 1.6861 1.7087 1.7087 -0.0226 -1.32%
2024-12-03 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7087 1.7087 1.7248 1.7248 -0.0161 -0.93%
2024-12-02 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7248 1.7248 1.6860 1.6860 0.0388 2.30%
2024-11-29 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6860 1.6860 1.6536 1.6536 0.0324 1.96%
2024-11-28 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6536 1.6536 1.6508 1.6508 0.0028 0.17%
2024-11-27 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6508 1.6508 1.6123 1.6123 0.0385 2.39%
2024-11-26 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6123 1.6123 1.6086 1.6086 0.0037 0.23%
2024-11-25 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6086 1.6086 1.6350 1.6350 -0.0264 -1.61%
2024-11-22 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6350 1.6350 1.6941 1.6941 -0.0591 -3.49%
2024-11-21 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6941 1.6941 1.6978 1.6978 -0.0037 -0.22%
2024-11-20 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6978 1.6978 1.6726 1.6726 0.0252 1.51%
2024-11-19 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6726 1.6726 1.6355 1.6355 0.0371 2.27%
2024-11-18 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6355 1.6355 1.6745 1.6745 -0.0390 -2.33%
2024-11-15 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6745 1.6745 1.7500 1.7500 -0.0755 -4.31%
2024-11-14 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7500 1.7500 1.8164 1.8164 -0.0664 -3.66%
2024-11-13 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.8164 1.8164 1.7632 1.7632 0.0532 3.02%
2024-11-12 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7632 1.7632 1.8022 1.8022 -0.0390 -2.16%
2024-11-11 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.8022 1.8022 1.7875 1.7875 0.0147 0.82%
2024-11-08 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7875 1.7875 1.8161 1.8161 -0.0286 -1.57%
2024-11-07 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.8161 1.8161 1.7991 1.7991 0.0170 0.94%
2024-11-06 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7991 1.7991 1.7762 1.7762 0.0229 1.29%
2024-11-05 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7762 1.7762 1.7316 1.7316 0.0446 2.58%
2024-11-04 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7316 1.7316 1.7335 1.7335 -0.0019 -0.11%
2024-11-01 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7335 1.7335 1.7870 1.7870 -0.0535 -2.99%
2024-10-31 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7870 1.7870 1.7664 1.7664 0.0206 1.17%
2024-10-30 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7664 1.7664 1.7627 1.7627 0.0037 0.21%
2024-10-29 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7627 1.7627 1.7669 1.7669 -0.0042 -0.24%
2024-10-28 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7669 1.7669 1.7295 1.7295 0.0374 2.16%
2024-10-25 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7295 1.7295 1.7002 1.7002 0.0293 1.72%
2024-10-24 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7002 1.7002 1.6928 1.6928 0.0074 0.44%
2024-10-22 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7259 1.7259 1.7129 1.7129 0.0130 0.76%
2024-10-21 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7129 1.7129 1.6936 1.6936 0.0193 1.14%
2024-10-18 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6936 1.6936 1.5741 1.5741 0.1195 7.59%
2024-10-17 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5741 1.5741 1.5611 1.5611 0.0130 0.83%
2024-10-16 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5611 1.5611 1.6023 1.6023 -0.0412 -2.57%
2024-10-15 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6023 1.6023 1.6427 1.6427 -0.0404 -2.46%
2024-10-14 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6427 1.6427 1.5951 1.5951 0.0476 2.98%
2024-10-11 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5951 1.5951 1.6518 1.6518 -0.0567 -3.43%
2024-10-10 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6518 1.6518 1.6721 1.6721 -0.0203 -1.21%
2024-10-09 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.6721 1.6721 1.7508 1.7508 -0.0787 -4.50%
2024-10-08 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.7508 1.7508 1.5651 1.5651 0.1857 11.87%
2024-09-30 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.5651 1.5651 1.3920 1.3920 0.1731 12.44%
2024-09-27 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3920 1.3920 1.3335 1.3335 0.0585 4.39%
2024-09-26 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3335 1.3335 1.2879 1.2879 0.0456 3.54%
2024-09-25 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2879 1.2879 1.2838 1.2838 0.0041 0.32%
2024-09-24 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2838 1.2838 1.2218 1.2218 0.0620 5.07%
2024-09-23 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2218 1.2218 1.2258 1.2258 -0.0040 -0.33%
2024-09-20 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2258 1.2258 1.2340 1.2340 -0.0082 -0.66%
2024-09-19 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2340 1.2340 1.2275 1.2275 0.0065 0.53%
2024-09-18 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2275 1.2275 1.2450 1.2450 -0.0175 -1.41%
2024-09-13 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2450 1.2450 1.2194 1.2194 0.0256 2.10%
2024-09-12 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2194 1.2194 1.2285 1.2285 -0.0091 -0.74%
2024-09-11 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2285 1.2285 1.2248 1.2248 0.0037 0.30%
2024-09-10 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2248 1.2248 1.2098 1.2098 0.0150 1.24%
2024-09-09 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2098 1.2098 1.2031 1.2031 0.0067 0.56%
2024-09-06 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2031 1.2031 1.2127 1.2127 -0.0096 -0.79%
2024-09-04 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2282 1.2282 1.2391 1.2391 -0.0109 -0.88%
2024-09-03 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2391 1.2391 1.2374 1.2374 0.0017 0.14%
2024-09-02 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2374 1.2374 1.2683 1.2683 -0.0309 -2.44%
2024-08-30 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2683 1.2683 1.2352 1.2352 0.0331 2.68%
2024-08-29 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2352 1.2352 1.2527 1.2527 -0.0175 -1.40%
2024-08-28 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2527 1.2527 1.2557 1.2557 -0.0030 -0.24%
2024-08-27 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2557 1.2557 1.2627 1.2627 -0.0070 -0.55%
2024-08-26 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2627 1.2627 1.2728 1.2728 -0.0101 -0.79%
2024-08-23 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2728 1.2728 1.2835 1.2835 -0.0107 -0.83%
2024-08-22 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2835 1.2835 1.2961 1.2961 -0.0126 -0.97%
2024-08-21 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2961 1.2961 1.2870 1.2870 0.0091 0.71%
2024-08-20 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2870 1.2870 1.3039 1.3039 -0.0169 -1.30%
2024-08-19 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3039 1.3039 1.2968 1.2968 0.0071 0.55%
2024-08-16 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2968 1.2968 1.2830 1.2830 0.0138 1.08%
2024-08-15 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2830 1.2830 1.2755 1.2755 0.0075 0.59%
2024-08-14 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2755 1.2755 1.2808 1.2808 -0.0053 -0.41%
2024-08-13 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2808 1.2808 1.2752 1.2752 0.0056 0.44%
2024-08-12 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2752 1.2752 1.2771 1.2771 -0.0019 -0.15%
2024-08-09 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2771 1.2771 1.2665 1.2665 0.0106 0.84%
2024-08-08 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2665 1.2665 1.2596 1.2596 0.0069 0.55%
2024-08-07 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2596 1.2596 1.2765 1.2765 -0.0169 -1.32%
2024-08-06 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2765 1.2765 1.2539 1.2539 0.0226 1.80%
2024-08-05 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2539 1.2539 1.3077 1.3077 -0.0538 -4.11%
2024-08-02 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3077 1.3077 1.3578 1.3578 -0.0501 -3.69%
2024-07-31 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3599 1.3599 1.3103 1.3103 0.0496 3.79%
2024-07-30 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3103 1.3103 1.3154 1.3154 -0.0051 -0.39%
2024-07-29 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3154 1.3154 1.3081 1.3081 0.0073 0.56%
2024-07-26 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3081 1.3081 1.2982 1.2982 0.0099 0.76%
2024-07-25 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2982 1.2982 1.3266 1.3266 -0.0284 -2.14%
2024-07-24 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3266 1.3266 1.3273 1.3273 -0.0007 -0.05%
2024-07-23 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3273 1.3273 1.3654 1.3654 -0.0381 -2.79%
2024-07-22 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3654 1.3654 1.3649 1.3649 0.0005 0.04%
2024-07-19 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3649 1.3649 1.3655 1.3655 -0.0006 -0.04%
2024-07-18 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3655 1.3655 1.3619 1.3619 0.0036 0.26%
2024-07-17 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3619 1.3619 1.3811 1.3811 -0.0192 -1.39%
2024-07-16 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3811 1.3811 1.3366 1.3366 0.0445 3.33%
2024-07-15 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3366 1.3366 1.3381 1.3381 -0.0015 -0.11%
2024-07-12 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3381 1.3381 1.3613 1.3613 -0.0232 -1.70%
2024-07-11 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3613 1.3613 1.3640 1.3640 -0.0027 -0.20%
2024-07-10 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3640 1.3640 1.3497 1.3497 0.0143 1.06%
2024-07-09 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3497 1.3497 1.3044 1.3044 0.0453 3.47%
2024-07-08 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3044 1.3044 1.3158 1.3158 -0.0114 -0.87%
2024-07-05 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3158 1.3158 1.3073 1.3073 0.0085 0.65%
2024-07-04 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3073 1.3073 1.3261 1.3261 -0.0188 -1.42%
2024-07-03 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3261 1.3261 1.3367 1.3367 -0.0106 -0.79%
2024-07-02 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3367 1.3367 1.3441 1.3441 -0.0074 -0.55%
2024-07-01 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3441 1.3441 1.3105 1.3105 0.0336 2.56%
2024-06-28 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3105 1.3105 1.3049 1.3049 0.0056 0.43%
2024-06-27 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3049 1.3049 1.3365 1.3365 -0.0316 -2.36%
2024-06-26 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3365 1.3365 1.3009 1.3009 0.0356 2.74%
2024-06-25 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3009 1.3009 1.3367 1.3367 -0.0358 -2.68%
2024-06-24 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3367 1.3367 1.3741 1.3741 -0.0374 -2.72%
2024-06-21 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3741 1.3741 1.3739 1.3739 0.0002 0.01%
2024-06-20 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3739 1.3739 1.3914 1.3914 -0.0175 -1.26%
2024-06-19 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3914 1.3914 1.3904 1.3904 0.0010 0.07%
2024-06-18 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3904 1.3904 1.3672 1.3672 0.0232 1.70%
2024-06-17 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3672 1.3672 1.3570 1.3570 0.0102 0.75%
2024-06-14 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3570 1.3570 1.3036 1.3036 0.0534 4.10%
2024-06-13 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.3036 1.3036 1.2818 1.2818 0.0218 1.70%
2024-06-12 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2818 1.2818 1.2792 1.2792 0.0026 0.20%
2024-06-11 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2792 1.2792 1.2647 1.2647 0.0145 1.15%
2024-06-07 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2647 1.2647 1.2823 1.2823 -0.0176 -1.37%
2024-06-06 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2823 1.2823 1.2813 1.2813 0.0010 0.08%
2024-06-05 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2813 1.2813 1.2947 1.2947 -0.0134 -1.03%
2024-06-04 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2947 1.2947 1.2894 1.2894 0.0053 0.41%
2024-06-03 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2894 1.2894 1.2627 1.2627 0.0267 2.11%
2024-05-31 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2627 1.2627 1.2663 1.2663 -0.0036 -0.28%
2024-05-30 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2663 1.2663 1.2708 1.2708 -0.0045 -0.35%
2024-05-29 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2708 1.2708 1.2756 1.2756 -0.0048 -0.38%
2024-05-28 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2756 1.2756 1.2971 1.2971 -0.0215 -1.66%
2024-05-27 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2971 1.2971 1.2805 1.2805 0.0166 1.30%
2024-05-24 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 1.2805 1.2805 1.3183 1.3183 -0.0378 -2.87%