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富國紅利精選混合(QDII)美元基金凈值查詢(009193)

今天最新凈值 0.2098 0.0011 0.5300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.2119 -0.0005 -0.2402%
  • 累計(jì)凈值：0.2098
  • 成立日期：2020-04-23
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.1989億
  • 最近資產(chǎn)：6.00億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：汪孟海 王菀宜
近一周富國紅利精選混合(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國紅利精選混合(QDII)美元(009193)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.2124 0.2124 0.2098 0.2098 0.0026 1.24%
2025-05-19 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.2098 0.2098 0.2087 0.2087 0.0011 0.53%
2025-05-16 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.2087 0.2087 0.2092 0.2092 -0.0005 -0.24%
2025-05-15 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.2092 0.2092 0.2099 0.2099 -0.0007 -0.33%