富國紅利精選混合(QDII)美元基金凈值查詢(009193)
今天最新凈值
0.2098
0.0011 0.5300%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
0.2106
0.0008 0.3819%
- 累計凈值：0.2098
- 成立日期：2020-04-23
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：36.1989億
- 最近資產(chǎn)：6.00億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：汪孟海 王菀宜
近一月富國紅利精選混合(QDII)美元基金凈值查詢
近一月,富國紅利精選混合(QDII)美元(009193)基金累計收益率6.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2124 |
0.2124 |
0.2098 |
0.2098 |
0.0026 |
1.24% |
| 2025-05-19 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2098 |
0.2098 |
0.2087 |
0.2087 |
0.0011 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2087 |
0.2087 |
0.2092 |
0.2092 |
-0.0005 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2092 |
0.2092 |
0.2099 |
0.2099 |
-0.0007 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2099 |
0.2099 |
0.2089 |
0.2089 |
0.0010 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2089 |
0.2089 |
0.2084 |
0.2084 |
0.0005 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2084 |
0.2084 |
0.2080 |
0.2080 |
0.0004 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2080 |
0.2080 |
0.2076 |
0.2076 |
0.0004 |
0.19% |
| 2025-05-08 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2076 |
0.2076 |
0.2081 |
0.2081 |
-0.0005 |
-0.24% |
| 2025-05-07 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2081 |
0.2081 |
0.2070 |
0.2070 |
0.0011 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-06 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2070 |
0.2070 |
0.2048 |
0.2048 |
0.0022 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2048 |
0.2048 |
0.2051 |
0.2051 |
-0.0003 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2051 |
0.2051 |
0.2044 |
0.2044 |
0.0007 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2044 |
0.2044 |
0.2030 |
0.2030 |
0.0014 |
0.69% |
| 2025-04-25 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2030 |
0.2030 |
0.2042 |
0.2042 |
-0.0012 |
-0.59% |
| 2025-04-24 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2042 |
0.2042 |
0.2026 |
0.2026 |
0.0016 |
0.79% |
| 2025-04-23 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2026 |
0.2026 |
0.2021 |
0.2021 |
0.0005 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
009193 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 |
0.2021 |
0.2021 |
0.1977 |
0.1977 |
0.0044 |
2.23% |
