嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C(嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(009180)
今天最新凈值
1.0297
-0.0017 -0.1600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0295
-0.0002 -0.0167%
- 累計(jì)凈值：1.0297
- 成立日期：2020-04-22
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.8796億
- 最近資產(chǎn)：3.23億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：劉珈吟 王紫菡
近一月嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C|嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C(009180)基金累計(jì)收益率-1.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2025-05-15 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0131 |
1.27% |
| 2025-05-13 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-04-24 |
009180 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0007 |
0.07% |
