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嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C(嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(009180)

今天最新凈值 1.0314 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0313 -0.0001 -0.0053%
  • 累計(jì)凈值：1.0314
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8796億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 王紫菡
近一季嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C|嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C(009180)基金累計(jì)收益率4.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0297 1.0297 1.0314 1.0314 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0314 1.0314 1.0309 1.0309 0.0005 0.05%
2025-05-20 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0309 1.0309 1.0238 1.0238 0.0071 0.69%
2025-05-19 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0238 1.0238 1.0292 1.0292 -0.0054 -0.52%
2025-05-16 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0292 1.0292 1.0391 1.0391 -0.0099 -0.95%
2025-05-15 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0391 1.0391 1.0422 1.0422 -0.0031 -0.30%
2025-05-14 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0422 1.0422 1.0291 1.0291 0.0131 1.27%
2025-05-13 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0291 1.0291 1.0299 1.0299 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0299 1.0299 1.0291 1.0291 0.0008 0.08%
2025-05-09 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0291 1.0291 1.0284 1.0284 0.0007 0.07%
2025-05-08 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0284 1.0284 1.0266 1.0266 0.0018 0.18%
2025-05-07 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0266 1.0266 1.0244 1.0244 0.0022 0.21%
2025-05-06 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0244 1.0244 1.0234 1.0234 0.0010 0.10%
2025-04-30 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0234 1.0234 1.0205 1.0205 0.0029 0.28%
2025-04-29 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0205 1.0205 1.0235 1.0235 -0.0030 -0.29%
2025-04-28 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0235 1.0235 1.0243 1.0243 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0243 1.0243 1.0295 1.0295 -0.0052 -0.51%
2025-04-24 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0295 1.0295 1.0288 1.0288 0.0007 0.07%
2025-04-23 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0288 1.0288 1.0354 1.0354 -0.0066 -0.64%
2025-04-22 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0354 1.0354 1.0333 1.0333 0.0021 0.20%
2025-04-21 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0333 1.0333 1.0387 1.0387 -0.0054 -0.52%
2025-04-18 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0387 1.0387 1.0487 1.0487 -0.0100 -0.95%
2025-04-17 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0487 1.0487 1.0435 1.0435 0.0052 0.50%
2025-04-16 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0435 1.0435 1.0389 1.0389 0.0046 0.44%
2025-04-15 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0389 1.0389 1.0367 1.0367 0.0022 0.21%
2025-04-14 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0367 1.0367 1.0403 1.0403 -0.0036 -0.35%
2025-04-11 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0403 1.0403 1.0536 1.0536 -0.0133 -1.26%
2025-04-10 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0536 1.0536 1.0523 1.0523 0.0013 0.12%
2025-04-09 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0523 1.0523 1.0364 1.0364 0.0159 1.53%
2025-04-08 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0364 1.0364 0.9986 0.9986 0.0378 3.79%
2025-04-07 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9986 0.9986 1.0321 1.0321 -0.0335 -3.25%
2025-04-03 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0321 1.0321 1.0204 1.0204 0.0117 1.15%
2025-04-02 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0204 1.0204 1.0226 1.0226 -0.0022 -0.22%
2025-04-01 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0226 1.0226 1.0173 1.0173 0.0053 0.52%
2025-03-31 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0173 1.0173 1.0264 1.0264 -0.0091 -0.89%
2025-03-28 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0264 1.0264 1.0335 1.0335 -0.0071 -0.69%
2025-03-27 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0335 1.0335 1.0253 1.0253 0.0082 0.80%
2025-03-26 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0253 1.0253 1.0224 1.0224 0.0029 0.28%
2025-03-25 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0224 1.0224 1.0210 1.0210 0.0014 0.14%
2025-03-24 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0210 1.0210 1.0187 1.0187 0.0023 0.23%
2025-03-21 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0187 1.0187 1.0294 1.0294 -0.0107 -1.04%
2025-03-20 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0294 1.0294 1.0424 1.0424 -0.0130 -1.25%
2025-03-19 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0424 1.0424 1.0466 1.0466 -0.0042 -0.40%
2025-03-18 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0466 1.0466 1.0544 1.0544 -0.0078 -0.74%
2025-03-17 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0544 1.0544 1.0540 1.0540 0.0004 0.04%
2025-03-14 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0540 1.0540 1.0166 1.0166 0.0374 3.68%
2025-03-13 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-03-12 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0166 1.0166 1.0269 1.0269 -0.0103 -1.00%
2025-03-11 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0269 1.0269 1.0062 1.0062 0.0207 2.06%
2025-03-10 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0062 1.0062 1.0081 1.0081 -0.0019 -0.19%
2025-03-07 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0081 1.0081 1.0002 1.0002 0.0079 0.79%
2025-03-06 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0002 1.0002 0.9879 0.9879 0.0123 1.25%
2025-03-05 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9879 0.9879 0.9912 0.9912 -0.0033 -0.33%
2025-03-04 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9912 0.9912 0.9946 0.9946 -0.0034 -0.34%
2025-03-03 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9946 0.9946 0.9979 0.9979 -0.0033 -0.33%
2025-02-28 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9979 0.9979 0.9993 0.9993 -0.0014 -0.14%
2025-02-27 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9993 0.9993 0.9831 0.9831 0.0162 1.65%
2025-02-26 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9831 0.9831 0.9751 0.9751 0.0080 0.82%
2025-02-25 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9751 0.9751 0.9904 0.9904 -0.0153 -1.54%
2025-02-24 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9904 0.9904 0.9846 0.9846 0.0058 0.59%