中加聚慶六個月定開混合A基金凈值查詢(009164)
今天最新凈值
1.3220
-0.0010 -0.0800%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
1.3214
-0.0006 -0.0452%
- 累計凈值：1.3220
- 成立日期：2020-05-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8468億
- 最近資產(chǎn)：0.60億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：魏泰源 馮漢杰 李瑾懿 李寧寧 鄒天培
今年以來,中加聚慶六個月定開混合A(009164)基金累計收益率-0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-04-30 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0024 |
0.18% |
|
|
| 2025-04-18 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3157 |
1.3157 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3146 |
1.3146 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-04-03 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-28 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-03-14 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-02-21 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3317 |
1.3317 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-17 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0047 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-10 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009164 |
中加聚慶六個月定開混合A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0054 |
-0.41% |
