搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

中加聚慶六個月定開混合A基金凈值查詢(009164)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3220 -0.0010 -0.0800% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) 1.3214 -0.0006 -0.0452%

累計凈值：1.3220
成立日期：2020-05-22
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.8468億
最近資產：0.60億元
基金公司：中加基金
基金經理：魏泰源馮漢杰李瑾懿李寧寧鄒天培

近一月中加聚慶六個月定開混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中加聚慶六個月定開混合A(009164)基金累計收益率0.48%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-16	009164	中加聚慶六個月定開混合A	1.3220	1.3220	1.3230	1.3230	-0.0010	-0.08%
2025-05-09	009164	中加聚慶六個月定開混合A	1.3230	1.3230	1.3172	1.3172	0.0058	0.44%
2025-04-30	009164	中加聚慶六個月定開混合A	1.3172	1.3172	1.3174	1.3174	-0.0002	-0.02%
2025-04-29	009164	中加聚慶六個月定開混合A	1.3174	1.3174	1.3161	1.3161	0.0013	0.10%
2025-04-28	009164	中加聚慶六個月定開混合A	1.3161	1.3161	1.3170	1.3170	-0.0009	-0.07%
2025-04-25	009164	中加聚慶六個月定開混合A	1.3170	1.3170	1.3166	1.3166	0.0004	0.03%
2025-04-24	009164	中加聚慶六個月定開混合A	1.3166	1.3166	1.3181	1.3181	-0.0015	-0.11%
2025-04-23	009164	中加聚慶六個月定開混合A	1.3181	1.3181	1.3176	1.3176	0.0005	0.04%

標簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加消費優(yōu)選混合A	0.8782	0.05%
中加消費優(yōu)選混合C	0.8521	0.05%
中加純債債券	1.0790	0.03%
豐潤純債債券C類	1.1066	0.03%
中加豐澤純債債券A	1.0902	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1412	0.03%
中加瑞利純債債券C	1.1207	0.03%
中加優(yōu)選中高等級債券A	1.0447	0.03%
中加瑞享純債債券A	1.0385	0.03%
中加博裕純債債券	1.0978	0.03%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%