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海富通富盈混合C基金凈值查詢(009155)

今天最新凈值 1.1511 -0.0030 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1489 -0.0022 -0.1921%
  • 累計(jì)凈值：1.1511
  • 成立日期：2020-05-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9627億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 夏妍妍 陶敏
近一季海富通富盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通富盈混合C(009155)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009155 海富通富盈混合C 1.1490 1.1490 1.1511 1.1511 -0.0021 -0.18%
2025-05-22 009155 海富通富盈混合C 1.1511 1.1511 1.1541 1.1541 -0.0030 -0.26%
2025-05-21 009155 海富通富盈混合C 1.1541 1.1541 1.1522 1.1522 0.0019 0.16%
2025-05-20 009155 海富通富盈混合C 1.1522 1.1522 1.1495 1.1495 0.0027 0.23%
2025-05-19 009155 海富通富盈混合C 1.1495 1.1495 1.1505 1.1505 -0.0010 -0.09%
2025-05-16 009155 海富通富盈混合C 1.1505 1.1505 1.1535 1.1535 -0.0030 -0.26%
2025-05-15 009155 海富通富盈混合C 1.1535 1.1535 1.1588 1.1588 -0.0053 -0.46%
2025-05-14 009155 海富通富盈混合C 1.1588 1.1588 1.1541 1.1541 0.0047 0.41%
2025-05-13 009155 海富通富盈混合C 1.1541 1.1541 1.1523 1.1523 0.0018 0.16%
2025-05-12 009155 海富通富盈混合C 1.1523 1.1523 1.1469 1.1469 0.0054 0.47%
2025-05-09 009155 海富通富盈混合C 1.1469 1.1469 1.1473 1.1473 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 009155 海富通富盈混合C 1.1473 1.1473 1.1451 1.1451 0.0022 0.19%
2025-05-07 009155 海富通富盈混合C 1.1451 1.1451 1.1434 1.1434 0.0017 0.15%
2025-05-06 009155 海富通富盈混合C 1.1434 1.1434 1.1379 1.1379 0.0055 0.48%
2025-04-30 009155 海富通富盈混合C 1.1379 1.1379 1.1385 1.1385 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 009155 海富通富盈混合C 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2025-04-28 009155 海富通富盈混合C 1.1385 1.1385 1.1414 1.1414 -0.0029 -0.25%
2025-04-25 009155 海富通富盈混合C 1.1414 1.1414 1.1423 1.1423 -0.0009 -0.08%
2025-04-24 009155 海富通富盈混合C 1.1423 1.1423 1.1418 1.1418 0.0005 0.04%
2025-04-23 009155 海富通富盈混合C 1.1418 1.1418 1.1419 1.1419 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009155 海富通富盈混合C 1.1419 1.1419 1.1379 1.1379 0.0040 0.35%
2025-04-21 009155 海富通富盈混合C 1.1379 1.1379 1.1368 1.1368 0.0011 0.10%
2025-04-18 009155 海富通富盈混合C 1.1368 1.1368 1.1363 1.1363 0.0005 0.04%
2025-04-17 009155 海富通富盈混合C 1.1363 1.1363 1.1337 1.1337 0.0026 0.23%
2025-04-16 009155 海富通富盈混合C 1.1337 1.1337 1.1349 1.1349 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 009155 海富通富盈混合C 1.1349 1.1349 1.1364 1.1364 -0.0015 -0.13%
2025-04-14 009155 海富通富盈混合C 1.1364 1.1364 1.1311 1.1311 0.0053 0.47%
2025-04-11 009155 海富通富盈混合C 1.1311 1.1311 1.1289 1.1289 0.0022 0.19%
2025-04-10 009155 海富通富盈混合C 1.1289 1.1289 1.1190 1.1190 0.0099 0.88%
2025-04-09 009155 海富通富盈混合C 1.1190 1.1190 1.1116 1.1116 0.0074 0.67%
2025-04-08 009155 海富通富盈混合C 1.1116 1.1116 1.1025 1.1025 0.0091 0.83%
2025-04-07 009155 海富通富盈混合C 1.1025 1.1025 1.1510 1.1510 -0.0485 -4.21%
2025-04-03 009155 海富通富盈混合C 1.1510 1.1510 1.1536 1.1536 -0.0026 -0.23%
2025-04-02 009155 海富通富盈混合C 1.1536 1.1536 1.1524 1.1524 0.0012 0.10%
2025-04-01 009155 海富通富盈混合C 1.1524 1.1524 1.1489 1.1489 0.0035 0.30%
2025-03-31 009155 海富通富盈混合C 1.1489 1.1489 1.1555 1.1555 -0.0066 -0.57%
2025-03-28 009155 海富通富盈混合C 1.1555 1.1555 1.1582 1.1582 -0.0027 -0.23%
2025-03-27 009155 海富通富盈混合C 1.1582 1.1582 1.1556 1.1556 0.0026 0.22%
2025-03-26 009155 海富通富盈混合C 1.1556 1.1556 1.1558 1.1558 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 009155 海富通富盈混合C 1.1558 1.1558 1.1575 1.1575 -0.0017 -0.15%
2025-03-24 009155 海富通富盈混合C 1.1575 1.1575 1.1559 1.1559 0.0016 0.14%
2025-03-21 009155 海富通富盈混合C 1.1559 1.1559 1.1645 1.1645 -0.0086 -0.74%
2025-03-20 009155 海富通富盈混合C 1.1645 1.1645 1.1684 1.1684 -0.0039 -0.33%
2025-03-19 009155 海富通富盈混合C 1.1684 1.1684 1.1691 1.1691 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 009155 海富通富盈混合C 1.1691 1.1691 1.1651 1.1651 0.0040 0.34%
2025-03-17 009155 海富通富盈混合C 1.1651 1.1651 1.1632 1.1632 0.0019 0.16%
2025-03-14 009155 海富通富盈混合C 1.1632 1.1632 1.1521 1.1521 0.0111 0.96%
2025-03-13 009155 海富通富盈混合C 1.1521 1.1521 1.1536 1.1536 -0.0015 -0.13%
2025-03-12 009155 海富通富盈混合C 1.1536 1.1536 1.1535 1.1535 0.0001 0.01%
2025-03-11 009155 海富通富盈混合C 1.1535 1.1535 1.1529 1.1529 0.0006 0.05%
2025-03-10 009155 海富通富盈混合C 1.1529 1.1529 1.1543 1.1543 -0.0014 -0.12%
2025-03-07 009155 海富通富盈混合C 1.1543 1.1543 1.1569 1.1569 -0.0026 -0.22%
2025-03-06 009155 海富通富盈混合C 1.1569 1.1569 1.1495 1.1495 0.0074 0.64%
2025-03-05 009155 海富通富盈混合C 1.1495 1.1495 1.1439 1.1439 0.0056 0.49%
2025-03-04 009155 海富通富盈混合C 1.1439 1.1439 1.1428 1.1428 0.0011 0.10%
2025-03-03 009155 海富通富盈混合C 1.1428 1.1428 1.1422 1.1422 0.0006 0.05%
2025-02-28 009155 海富通富盈混合C 1.1422 1.1422 1.1586 1.1586 -0.0164 -1.42%
2025-02-27 009155 海富通富盈混合C 1.1586 1.1586 1.1561 1.1561 0.0025 0.22%
2025-02-26 009155 海富通富盈混合C 1.1561 1.1561 1.1430 1.1430 0.0131 1.15%
2025-02-25 009155 海富通富盈混合C 1.1430 1.1430 1.1495 1.1495 -0.0065 -0.57%
2025-02-24 009155 海富通富盈混合C 1.1495 1.1495 1.1489 1.1489 0.0006 0.05%