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海富通富盈混合C基金凈值查詢(009155)

今天最新凈值 1.1511 -0.0030 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1489 -0.0022 -0.1921%
  • 累計凈值：1.1511
  • 成立日期：2020-05-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9627億
  • 最近資產：1.07億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經理：杜曉海 夏妍妍 陶敏
近一年海富通富盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通富盈混合C(009155)基金累計收益率6.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009155 海富通富盈混合C 1.1490 1.1490 1.1511 1.1511 -0.0021 -0.18%
2025-05-22 009155 海富通富盈混合C 1.1511 1.1511 1.1541 1.1541 -0.0030 -0.26%
2025-05-21 009155 海富通富盈混合C 1.1541 1.1541 1.1522 1.1522 0.0019 0.16%
2025-05-20 009155 海富通富盈混合C 1.1522 1.1522 1.1495 1.1495 0.0027 0.23%
2025-05-19 009155 海富通富盈混合C 1.1495 1.1495 1.1505 1.1505 -0.0010 -0.09%
2025-05-16 009155 海富通富盈混合C 1.1505 1.1505 1.1535 1.1535 -0.0030 -0.26%
2025-05-15 009155 海富通富盈混合C 1.1535 1.1535 1.1588 1.1588 -0.0053 -0.46%
2025-05-14 009155 海富通富盈混合C 1.1588 1.1588 1.1541 1.1541 0.0047 0.41%
2025-05-13 009155 海富通富盈混合C 1.1541 1.1541 1.1523 1.1523 0.0018 0.16%
2025-05-12 009155 海富通富盈混合C 1.1523 1.1523 1.1469 1.1469 0.0054 0.47%
2025-05-09 009155 海富通富盈混合C 1.1469 1.1469 1.1473 1.1473 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 009155 海富通富盈混合C 1.1473 1.1473 1.1451 1.1451 0.0022 0.19%
2025-05-07 009155 海富通富盈混合C 1.1451 1.1451 1.1434 1.1434 0.0017 0.15%
2025-05-06 009155 海富通富盈混合C 1.1434 1.1434 1.1379 1.1379 0.0055 0.48%
2025-04-30 009155 海富通富盈混合C 1.1379 1.1379 1.1385 1.1385 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 009155 海富通富盈混合C 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2025-04-28 009155 海富通富盈混合C 1.1385 1.1385 1.1414 1.1414 -0.0029 -0.25%
2025-04-25 009155 海富通富盈混合C 1.1414 1.1414 1.1423 1.1423 -0.0009 -0.08%
2025-04-24 009155 海富通富盈混合C 1.1423 1.1423 1.1418 1.1418 0.0005 0.04%
2025-04-23 009155 海富通富盈混合C 1.1418 1.1418 1.1419 1.1419 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009155 海富通富盈混合C 1.1419 1.1419 1.1379 1.1379 0.0040 0.35%
2025-04-21 009155 海富通富盈混合C 1.1379 1.1379 1.1368 1.1368 0.0011 0.10%
2025-04-18 009155 海富通富盈混合C 1.1368 1.1368 1.1363 1.1363 0.0005 0.04%
2025-04-17 009155 海富通富盈混合C 1.1363 1.1363 1.1337 1.1337 0.0026 0.23%
2025-04-16 009155 海富通富盈混合C 1.1337 1.1337 1.1349 1.1349 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 009155 海富通富盈混合C 1.1349 1.1349 1.1364 1.1364 -0.0015 -0.13%
2025-04-14 009155 海富通富盈混合C 1.1364 1.1364 1.1311 1.1311 0.0053 0.47%
2025-04-11 009155 海富通富盈混合C 1.1311 1.1311 1.1289 1.1289 0.0022 0.19%
2025-04-10 009155 海富通富盈混合C 1.1289 1.1289 1.1190 1.1190 0.0099 0.88%
2025-04-09 009155 海富通富盈混合C 1.1190 1.1190 1.1116 1.1116 0.0074 0.67%
2025-04-08 009155 海富通富盈混合C 1.1116 1.1116 1.1025 1.1025 0.0091 0.83%
2025-04-07 009155 海富通富盈混合C 1.1025 1.1025 1.1510 1.1510 -0.0485 -4.21%
2025-04-03 009155 海富通富盈混合C 1.1510 1.1510 1.1536 1.1536 -0.0026 -0.23%
2025-04-02 009155 海富通富盈混合C 1.1536 1.1536 1.1524 1.1524 0.0012 0.10%
2025-04-01 009155 海富通富盈混合C 1.1524 1.1524 1.1489 1.1489 0.0035 0.30%
2025-03-31 009155 海富通富盈混合C 1.1489 1.1489 1.1555 1.1555 -0.0066 -0.57%
2025-03-28 009155 海富通富盈混合C 1.1555 1.1555 1.1582 1.1582 -0.0027 -0.23%
2025-03-27 009155 海富通富盈混合C 1.1582 1.1582 1.1556 1.1556 0.0026 0.22%
2025-03-26 009155 海富通富盈混合C 1.1556 1.1556 1.1558 1.1558 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 009155 海富通富盈混合C 1.1558 1.1558 1.1575 1.1575 -0.0017 -0.15%
2025-03-24 009155 海富通富盈混合C 1.1575 1.1575 1.1559 1.1559 0.0016 0.14%
2025-03-21 009155 海富通富盈混合C 1.1559 1.1559 1.1645 1.1645 -0.0086 -0.74%
2025-03-20 009155 海富通富盈混合C 1.1645 1.1645 1.1684 1.1684 -0.0039 -0.33%
2025-03-19 009155 海富通富盈混合C 1.1684 1.1684 1.1691 1.1691 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 009155 海富通富盈混合C 1.1691 1.1691 1.1651 1.1651 0.0040 0.34%
2025-03-17 009155 海富通富盈混合C 1.1651 1.1651 1.1632 1.1632 0.0019 0.16%
2025-03-14 009155 海富通富盈混合C 1.1632 1.1632 1.1521 1.1521 0.0111 0.96%
2025-03-13 009155 海富通富盈混合C 1.1521 1.1521 1.1536 1.1536 -0.0015 -0.13%
2025-03-12 009155 海富通富盈混合C 1.1536 1.1536 1.1535 1.1535 0.0001 0.01%
2025-03-11 009155 海富通富盈混合C 1.1535 1.1535 1.1529 1.1529 0.0006 0.05%
2025-03-10 009155 海富通富盈混合C 1.1529 1.1529 1.1543 1.1543 -0.0014 -0.12%
2025-03-07 009155 海富通富盈混合C 1.1543 1.1543 1.1569 1.1569 -0.0026 -0.22%
2025-03-06 009155 海富通富盈混合C 1.1569 1.1569 1.1495 1.1495 0.0074 0.64%
2025-03-05 009155 海富通富盈混合C 1.1495 1.1495 1.1439 1.1439 0.0056 0.49%
2025-03-04 009155 海富通富盈混合C 1.1439 1.1439 1.1428 1.1428 0.0011 0.10%
2025-03-03 009155 海富通富盈混合C 1.1428 1.1428 1.1422 1.1422 0.0006 0.05%
2025-02-28 009155 海富通富盈混合C 1.1422 1.1422 1.1586 1.1586 -0.0164 -1.42%
2025-02-27 009155 海富通富盈混合C 1.1586 1.1586 1.1561 1.1561 0.0025 0.22%
2025-02-26 009155 海富通富盈混合C 1.1561 1.1561 1.1430 1.1430 0.0131 1.15%
2025-02-25 009155 海富通富盈混合C 1.1430 1.1430 1.1495 1.1495 -0.0065 -0.57%
2025-02-24 009155 海富通富盈混合C 1.1495 1.1495 1.1489 1.1489 0.0006 0.05%
2025-02-21 009155 海富通富盈混合C 1.1489 1.1489 1.1426 1.1426 0.0063 0.55%
2025-02-20 009155 海富通富盈混合C 1.1426 1.1426 1.1430 1.1430 -0.0004 -0.03%
2025-02-19 009155 海富通富盈混合C 1.1430 1.1430 1.1398 1.1398 0.0032 0.28%
2025-02-18 009155 海富通富盈混合C 1.1398 1.1398 1.1415 1.1415 -0.0017 -0.15%
2025-02-17 009155 海富通富盈混合C 1.1415 1.1415 1.1418 1.1418 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 009155 海富通富盈混合C 1.1418 1.1418 1.1355 1.1355 0.0063 0.55%
2025-02-13 009155 海富通富盈混合C 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2025-02-12 009155 海富通富盈混合C 1.1354 1.1354 1.1309 1.1309 0.0045 0.40%
2025-02-11 009155 海富通富盈混合C 1.1309 1.1309 1.1336 1.1336 -0.0027 -0.24%
2025-02-10 009155 海富通富盈混合C 1.1336 1.1336 1.1296 1.1296 0.0040 0.35%
2025-02-07 009155 海富通富盈混合C 1.1296 1.1296 1.1264 1.1264 0.0032 0.28%
2025-02-06 009155 海富通富盈混合C 1.1264 1.1264 1.1208 1.1208 0.0056 0.50%
2025-02-05 009155 海富通富盈混合C 1.1208 1.1208 1.1193 1.1193 0.0015 0.13%
2025-01-27 009155 海富通富盈混合C 1.1193 1.1193 1.1168 1.1168 0.0025 0.22%
2025-01-22 009155 海富通富盈混合C 1.1119 1.1119 1.1178 1.1178 -0.0059 -0.53%
2025-01-14 009155 海富通富盈混合C 1.1092 1.1092 1.0992 1.0992 0.0100 0.91%
2025-01-13 009155 海富通富盈混合C 1.0992 1.0992 1.1018 1.1018 -0.0026 -0.24%
2025-01-10 009155 海富通富盈混合C 1.1018 1.1018 1.1074 1.1074 -0.0056 -0.51%
2025-01-09 009155 海富通富盈混合C 1.1074 1.1074 1.1082 1.1082 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 009155 海富通富盈混合C 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2025-01-07 009155 海富通富盈混合C 1.1080 1.1080 1.1061 1.1061 0.0019 0.17%
2025-01-06 009155 海富通富盈混合C 1.1061 1.1061 1.1068 1.1068 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 009155 海富通富盈混合C 1.1068 1.1068 1.1089 1.1089 -0.0021 -0.19%
2025-01-02 009155 海富通富盈混合C 1.1089 1.1089 1.1181 1.1181 -0.0092 -0.82%
2024-12-31 009155 海富通富盈混合C 1.1181 1.1181 1.1226 1.1226 -0.0045 -0.40%
2024-12-26 009155 海富通富盈混合C 1.1194 1.1194 1.1191 1.1191 0.0003 0.03%
2024-12-25 009155 海富通富盈混合C 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2024-12-24 009155 海富通富盈混合C 1.1190 1.1190 1.1124 1.1124 0.0066 0.59%
2024-12-23 009155 海富通富盈混合C 1.1124 1.1124 1.1125 1.1125 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 009155 海富通富盈混合C 1.1125 1.1125 1.1134 1.1134 -0.0009 -0.08%
2024-12-19 009155 海富通富盈混合C 1.1134 1.1134 1.1160 1.1160 -0.0026 -0.23%
2024-12-18 009155 海富通富盈混合C 1.1160 1.1160 1.1128 1.1128 0.0032 0.29%
2024-12-17 009155 海富通富盈混合C 1.1128 1.1128 1.1169 1.1169 -0.0041 -0.37%
2024-12-16 009155 海富通富盈混合C 1.1169 1.1169 1.1250 1.1250 -0.0081 -0.72%
2024-12-13 009155 海富通富盈混合C 1.1250 1.1250 1.1370 1.1370 -0.0120 -1.06%
2024-12-12 009155 海富通富盈混合C 1.1370 1.1370 1.1315 1.1315 0.0055 0.49%
2024-12-11 009155 海富通富盈混合C 1.1315 1.1315 1.1292 1.1292 0.0023 0.20%
2024-12-10 009155 海富通富盈混合C 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2024-12-09 009155 海富通富盈混合C 1.1292 1.1292 1.1217 1.1217 0.0075 0.67%
2024-12-06 009155 海富通富盈混合C 1.1217 1.1217 1.1157 1.1157 0.0060 0.54%
2024-12-05 009155 海富通富盈混合C 1.1157 1.1157 1.1168 1.1168 -0.0011 -0.10%
2024-12-04 009155 海富通富盈混合C 1.1168 1.1168 1.1201 1.1201 -0.0033 -0.29%
2024-12-03 009155 海富通富盈混合C 1.1201 1.1201 1.1175 1.1175 0.0026 0.23%
2024-12-02 009155 海富通富盈混合C 1.1175 1.1175 1.1140 1.1140 0.0035 0.31%
2024-11-29 009155 海富通富盈混合C 1.1140 1.1140 1.1088 1.1088 0.0052 0.47%
2024-11-28 009155 海富通富盈混合C 1.1088 1.1088 1.1114 1.1114 -0.0026 -0.23%
2024-11-27 009155 海富通富盈混合C 1.1114 1.1114 1.1015 1.1015 0.0099 0.90%
2024-11-26 009155 海富通富盈混合C 1.1015 1.1015 1.1005 1.1005 0.0010 0.09%
2024-11-25 009155 海富通富盈混合C 1.1005 1.1005 1.1018 1.1018 -0.0013 -0.12%
2024-11-22 009155 海富通富盈混合C 1.1018 1.1018 1.1141 1.1141 -0.0123 -1.10%
2024-11-21 009155 海富通富盈混合C 1.1141 1.1141 1.1154 1.1154 -0.0013 -0.12%
2024-11-20 009155 海富通富盈混合C 1.1154 1.1154 1.1107 1.1107 0.0047 0.42%
2024-11-19 009155 海富通富盈混合C 1.1107 1.1107 1.1055 1.1055 0.0052 0.47%
2024-11-18 009155 海富通富盈混合C 1.1055 1.1055 1.1094 1.1094 -0.0039 -0.35%
2024-11-15 009155 海富通富盈混合C 1.1094 1.1094 1.1132 1.1132 -0.0038 -0.34%
2024-11-14 009155 海富通富盈混合C 1.1132 1.1132 1.1239 1.1239 -0.0107 -0.95%
2024-11-13 009155 海富通富盈混合C 1.1239 1.1239 1.1243 1.1243 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 009155 海富通富盈混合C 1.1243 1.1243 1.1308 1.1308 -0.0065 -0.57%
2024-11-11 009155 海富通富盈混合C 1.1308 1.1308 1.1298 1.1298 0.0010 0.09%
2024-11-08 009155 海富通富盈混合C 1.1298 1.1298 1.1363 1.1363 -0.0065 -0.57%
2024-11-07 009155 海富通富盈混合C 1.1363 1.1363 1.1227 1.1227 0.0136 1.21%
2024-11-06 009155 海富通富盈混合C 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2024-11-05 009155 海富通富盈混合C 1.1226 1.1226 1.1158 1.1158 0.0068 0.61%
2024-11-04 009155 海富通富盈混合C 1.1158 1.1158 1.1097 1.1097 0.0061 0.55%
2024-11-01 009155 海富通富盈混合C 1.1097 1.1097 1.1079 1.1079 0.0018 0.16%
2024-10-31 009155 海富通富盈混合C 1.1079 1.1079 1.1095 1.1095 -0.0016 -0.14%
2024-10-30 009155 海富通富盈混合C 1.1095 1.1095 1.1134 1.1134 -0.0039 -0.35%
2024-10-29 009155 海富通富盈混合C 1.1134 1.1134 1.1194 1.1194 -0.0060 -0.54%
2024-10-28 009155 海富通富盈混合C 1.1194 1.1194 1.1171 1.1171 0.0023 0.21%
2024-10-25 009155 海富通富盈混合C 1.1171 1.1171 1.1148 1.1148 0.0023 0.21%
2024-10-24 009155 海富通富盈混合C 1.1148 1.1148 1.1201 1.1201 -0.0053 -0.47%
2024-10-23 009155 海富通富盈混合C 1.1201 1.1201 1.1186 1.1186 0.0015 0.13%
2024-10-22 009155 海富通富盈混合C 1.1186 1.1186 1.1148 1.1148 0.0038 0.34%
2024-10-21 009155 海富通富盈混合C 1.1148 1.1148 1.1170 1.1170 -0.0022 -0.20%
2024-10-18 009155 海富通富盈混合C 1.1170 1.1170 1.1087 1.1087 0.0083 0.75%
2024-10-17 009155 海富通富盈混合C 1.1087 1.1087 1.1125 1.1125 -0.0038 -0.34%
2024-10-16 009155 海富通富盈混合C 1.1125 1.1125 1.1085 1.1085 0.0040 0.36%
2024-10-15 009155 海富通富盈混合C 1.1085 1.1085 1.1158 1.1158 -0.0073 -0.65%
2024-10-14 009155 海富通富盈混合C 1.1158 1.1158 1.1101 1.1101 0.0057 0.51%
2024-10-11 009155 海富通富盈混合C 1.1101 1.1101 1.1134 1.1134 -0.0033 -0.30%
2024-10-10 009155 海富通富盈混合C 1.1134 1.1134 1.1066 1.1066 0.0068 0.61%
2024-10-09 009155 海富通富盈混合C 1.1066 1.1066 1.1339 1.1339 -0.0273 -2.41%
2024-10-08 009155 海富通富盈混合C 1.1339 1.1339 1.1114 1.1114 0.0225 2.02%
2024-09-30 009155 海富通富盈混合C 1.1114 1.1114 1.0751 1.0751 0.0363 3.38%
2024-09-27 009155 海富通富盈混合C 1.0751 1.0751 1.0570 1.0570 0.0181 1.71%
2024-09-26 009155 海富通富盈混合C 1.0570 1.0570 1.0388 1.0388 0.0182 1.75%
2024-09-25 009155 海富通富盈混合C 1.0388 1.0388 1.0347 1.0347 0.0041 0.40%
2024-09-24 009155 海富通富盈混合C 1.0347 1.0347 1.0201 1.0201 0.0146 1.43%
2024-09-23 009155 海富通富盈混合C 1.0201 1.0201 1.0188 1.0188 0.0013 0.13%
2024-09-20 009155 海富通富盈混合C 1.0188 1.0188 1.0175 1.0175 0.0013 0.13%
2024-09-19 009155 海富通富盈混合C 1.0175 1.0175 1.0139 1.0139 0.0036 0.36%
2024-09-18 009155 海富通富盈混合C 1.0139 1.0139 1.0117 1.0117 0.0022 0.22%
2024-09-13 009155 海富通富盈混合C 1.0117 1.0117 1.0114 1.0114 0.0003 0.03%
2024-09-12 009155 海富通富盈混合C 1.0114 1.0114 1.0108 1.0108 0.0006 0.06%
2024-09-11 009155 海富通富盈混合C 1.0108 1.0108 1.0148 1.0148 -0.0040 -0.39%
2024-09-10 009155 海富通富盈混合C 1.0148 1.0148 1.0159 1.0159 -0.0011 -0.11%
2024-09-09 009155 海富通富盈混合C 1.0159 1.0159 1.0218 1.0218 -0.0059 -0.58%
2024-09-06 009155 海富通富盈混合C 1.0218 1.0218 1.0231 1.0231 -0.0013 -0.13%
2024-09-05 009155 海富通富盈混合C 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2024-09-04 009155 海富通富盈混合C 1.0230 1.0230 1.0235 1.0235 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 009155 海富通富盈混合C 1.0235 1.0235 1.0249 1.0249 -0.0014 -0.14%
2024-09-02 009155 海富通富盈混合C 1.0249 1.0249 1.0267 1.0267 -0.0018 -0.18%
2024-08-30 009155 海富通富盈混合C 1.0267 1.0267 1.0275 1.0275 -0.0008 -0.08%
2024-08-29 009155 海富通富盈混合C 1.0275 1.0275 1.0283 1.0283 -0.0008 -0.08%
2024-08-28 009155 海富通富盈混合C 1.0283 1.0283 1.0303 1.0303 -0.0020 -0.19%
2024-08-27 009155 海富通富盈混合C 1.0303 1.0303 1.0297 1.0297 0.0006 0.06%
2024-08-26 009155 海富通富盈混合C 1.0297 1.0297 1.0299 1.0299 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 009155 海富通富盈混合C 1.0299 1.0299 1.0315 1.0315 -0.0016 -0.16%
2024-08-22 009155 海富通富盈混合C 1.0315 1.0315 1.0322 1.0322 -0.0007 -0.07%
2024-08-21 009155 海富通富盈混合C 1.0322 1.0322 1.0338 1.0338 -0.0016 -0.15%
2024-08-20 009155 海富通富盈混合C 1.0338 1.0338 1.0373 1.0373 -0.0035 -0.34%
2024-08-19 009155 海富通富盈混合C 1.0373 1.0373 1.0337 1.0337 0.0036 0.35%
2024-08-16 009155 海富通富盈混合C 1.0337 1.0337 1.0340 1.0340 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 009155 海富通富盈混合C 1.0340 1.0340 1.0327 1.0327 0.0013 0.13%
2024-08-14 009155 海富通富盈混合C 1.0327 1.0327 1.0343 1.0343 -0.0016 -0.15%
2024-08-13 009155 海富通富盈混合C 1.0343 1.0343 1.0334 1.0334 0.0009 0.09%
2024-08-12 009155 海富通富盈混合C 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 009155 海富通富盈混合C 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 009155 海富通富盈混合C 1.0339 1.0339 1.0326 1.0326 0.0013 0.13%
2024-08-07 009155 海富通富盈混合C 1.0326 1.0326 1.0312 1.0312 0.0014 0.14%
2024-08-06 009155 海富通富盈混合C 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2024-08-05 009155 海富通富盈混合C 1.0309 1.0309 1.0386 1.0386 -0.0077 -0.74%
2024-08-02 009155 海富通富盈混合C 1.0386 1.0386 1.0408 1.0408 -0.0022 -0.21%
2024-07-31 009155 海富通富盈混合C 1.0418 1.0418 1.0350 1.0350 0.0068 0.66%
2024-07-30 009155 海富通富盈混合C 1.0350 1.0350 1.0386 1.0386 -0.0036 -0.35%
2024-07-29 009155 海富通富盈混合C 1.0386 1.0386 1.0382 1.0382 0.0004 0.04%
2024-07-26 009155 海富通富盈混合C 1.0382 1.0382 1.0367 1.0367 0.0015 0.14%
2024-07-25 009155 海富通富盈混合C 1.0367 1.0367 1.0404 1.0404 -0.0037 -0.36%
2024-07-24 009155 海富通富盈混合C 1.0404 1.0404 1.0424 1.0424 -0.0020 -0.19%
2024-07-23 009155 海富通富盈混合C 1.0424 1.0424 1.0494 1.0494 -0.0070 -0.67%
2024-07-22 009155 海富通富盈混合C 1.0494 1.0494 1.0505 1.0505 -0.0011 -0.10%
2024-07-19 009155 海富通富盈混合C 1.0505 1.0505 1.0534 1.0534 -0.0029 -0.28%
2024-07-18 009155 海富通富盈混合C 1.0534 1.0534 1.0506 1.0506 0.0028 0.27%
2024-07-17 009155 海富通富盈混合C 1.0506 1.0506 1.0533 1.0533 -0.0027 -0.26%
2024-07-16 009155 海富通富盈混合C 1.0533 1.0533 1.0544 1.0544 -0.0011 -0.10%
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2024-07-10 009155 海富通富盈混合C 1.0504 1.0504 1.0529 1.0529 -0.0025 -0.24%
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2024-06-24 009155 海富通富盈混合C 1.0486 1.0486 1.0534 1.0534 -0.0048 -0.46%
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2024-06-20 009155 海富通富盈混合C 1.0540 1.0540 1.0605 1.0605 -0.0065 -0.61%
2024-06-19 009155 海富通富盈混合C 1.0605 1.0605 1.0608 1.0608 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 009155 海富通富盈混合C 1.0608 1.0608 1.0597 1.0597 0.0011 0.10%
2024-06-17 009155 海富通富盈混合C 1.0597 1.0597 1.0622 1.0622 -0.0025 -0.24%
2024-06-14 009155 海富通富盈混合C 1.0622 1.0622 1.0611 1.0611 0.0011 0.10%
2024-06-13 009155 海富通富盈混合C 1.0611 1.0611 1.0631 1.0631 -0.0020 -0.19%
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2024-06-06 009155 海富通富盈混合C 1.0657 1.0657 1.0670 1.0670 -0.0013 -0.12%
2024-06-05 009155 海富通富盈混合C 1.0670 1.0670 1.0709 1.0709 -0.0039 -0.36%
2024-06-04 009155 海富通富盈混合C 1.0709 1.0709 1.0665 1.0665 0.0044 0.41%
2024-06-03 009155 海富通富盈混合C 1.0665 1.0665 1.0676 1.0676 -0.0011 -0.10%
2024-05-31 009155 海富通富盈混合C 1.0676 1.0676 1.0683 1.0683 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 009155 海富通富盈混合C 1.0683 1.0683 1.0705 1.0705 -0.0022 -0.21%
2024-05-29 009155 海富通富盈混合C 1.0705 1.0705 1.0721 1.0721 -0.0016 -0.15%
2024-05-28 009155 海富通富盈混合C 1.0721 1.0721 1.0744 1.0744 -0.0023 -0.21%
2024-05-27 009155 海富通富盈混合C 1.0744 1.0744 1.0701 1.0701 0.0043 0.40%
2024-05-24 009155 海富通富盈混合C 1.0701 1.0701 1.0730 1.0730 -0.0029 -0.27%