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國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)(國壽安保策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF))基金凈值查詢(009151)

今天最新凈值 1.1011 0.0005 0.0500% 2025-05-22
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近一年國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)|國壽安保策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)(009151)基金累計收益率6.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.1011 1.1011 1.1006 1.1006 0.0005 0.05%
2025-05-20 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.1006 1.1006 1.0987 1.0987 0.0019 0.17%
2025-05-19 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03%
2025-05-16 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0984 1.0984 1.0988 1.0988 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0988 1.0988 1.1011 1.1011 -0.0023 -0.21%
2025-05-14 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.1011 1.1011 1.0996 1.0996 0.0015 0.14%
2025-05-13 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0996 1.0996 1.1000 1.1000 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.1000 1.1000 1.0983 1.0983 0.0017 0.15%
2025-05-09 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0983 1.0983 1.0998 1.0998 -0.0015 -0.14%
2025-05-08 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0998 1.0998 1.0991 1.0991 0.0007 0.06%
2025-05-07 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0991 1.0991 1.0994 1.0994 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0994 1.0994 1.0963 1.0963 0.0031 0.28%
2025-04-30 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0963 1.0963 1.0952 1.0952 0.0011 0.10%
2025-04-29 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2025-04-28 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0952 1.0952 1.0959 1.0959 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2025-04-24 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0958 1.0958 1.0966 1.0966 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2025-04-22 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0965 1.0965 1.0959 1.0959 0.0006 0.05%
2025-04-21 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0959 1.0959 1.0950 1.0950 0.0009 0.08%
2025-04-18 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0950 1.0950 1.0964 1.0964 -0.0014 -0.13%
2025-04-17 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0964 1.0964 1.0959 1.0959 0.0005 0.05%
2025-04-16 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0959 1.0959 1.0966 1.0966 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0966 1.0966 1.0976 1.0976 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0976 1.0976 1.0956 1.0956 0.0020 0.18%
2025-04-11 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0956 1.0956 1.0943 1.0943 0.0013 0.12%
2025-04-10 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0943 1.0943 1.0895 1.0895 0.0048 0.44%
2025-04-09 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0895 1.0895 1.0878 1.0878 0.0017 0.16%
2025-04-08 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0878 1.0878 1.0858 1.0858 0.0020 0.18%
2025-04-07 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0858 1.0858 1.0942 1.0942 -0.0084 -0.77%
2025-04-03 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0942 1.0942 1.0932 1.0932 0.0010 0.09%
2025-04-02 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2025-04-01 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0930 1.0930 1.0918 1.0918 0.0012 0.11%
2025-03-31 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0918 1.0918 1.0934 1.0934 -0.0016 -0.15%
2025-03-28 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0934 1.0934 1.0953 1.0953 -0.0019 -0.17%
2025-03-27 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0953 1.0953 1.0958 1.0958 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2025-03-25 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0957 1.0957 1.0946 1.0946 0.0011 0.10%
2025-03-24 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0946 1.0946 1.0941 1.0941 0.0005 0.05%
2025-03-21 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0941 1.0941 1.0962 1.0962 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0962 1.0962 1.0971 1.0971 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0971 1.0971 1.0980 1.0980 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2025-03-17 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0980 1.0980 1.0987 1.0987 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0987 1.0987 1.0957 1.0957 0.0030 0.27%
2025-03-13 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0957 1.0957 1.0966 1.0966 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0966 1.0966 1.0972 1.0972 -0.0006 -0.05%
2025-03-11 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0972 1.0972 1.0968 1.0968 0.0004 0.04%
2025-03-10 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0968 1.0968 1.0979 1.0979 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0979 1.0979 1.0996 1.0996 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0996 1.0996 1.0969 1.0969 0.0027 0.25%
2025-03-05 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0969 1.0969 1.0956 1.0956 0.0013 0.12%
2025-03-04 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2025-03-03 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0955 1.0955 1.0970 1.0970 -0.0015 -0.14%
2025-02-28 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0970 1.0970 1.1007 1.1007 -0.0037 -0.34%
2025-02-27 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.1007 1.1007 1.1000 1.1000 0.0007 0.06%
2025-02-26 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.1000 1.1000 1.0981 1.0981 0.0019 0.17%
2025-02-25 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0981 1.0981 1.1003 1.1003 -0.0022 -0.20%
2025-02-24 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.1003 1.1003 1.1015 1.1015 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.1015 1.1015 1.0982 1.0982 0.0033 0.30%
2025-02-20 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0982 1.0982 1.0986 1.0986 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0986 1.0986 1.0976 1.0976 0.0010 0.09%
2025-02-18 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0976 1.0976 1.0993 1.0993 -0.0017 -0.15%
2025-02-17 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-02-14 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0992 1.0992 1.0982 1.0982 0.0010 0.09%
2025-02-13 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0982 1.0982 1.0993 1.0993 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0993 1.0993 1.0976 1.0976 0.0017 0.15%
2025-02-11 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0976 1.0976 1.0988 1.0988 -0.0012 -0.11%
2025-02-10 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0988 1.0988 1.0981 1.0981 0.0007 0.06%
2025-02-07 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0981 1.0981 1.0940 1.0940 0.0041 0.37%
2025-02-06 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0940 1.0940 1.0902 1.0902 0.0038 0.35%
2025-02-05 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0902 1.0902 1.0905 1.0905 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2025-01-24 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0904 1.0904 1.0897 1.0897 0.0007 0.06%
2025-01-21 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0921 1.0921 1.0908 1.0908 0.0013 0.12%
2025-01-13 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0914 1.0914 1.0924 1.0924 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0924 1.0924 1.0938 1.0938 -0.0014 -0.13%
2025-01-09 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0938 1.0938 1.0938 1.0938 0.0000 0.00%
2025-01-08 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0938 1.0938 1.0934 1.0934 0.0004 0.04%
2025-01-07 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0934 1.0934 1.0935 1.0935 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2025-01-03 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2025-01-02 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0933 1.0933 1.0939 1.0939 -0.0006 -0.05%
2024-12-31 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0939 1.0939 1.0976 1.0976 -0.0037 -0.34%
2024-12-30 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0976 1.0976 1.0965 1.0965 0.0011 0.10%
2024-12-25 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0966 1.0966 1.0969 1.0969 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0969 1.0969 1.0954 1.0954 0.0015 0.14%
2024-12-23 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0954 1.0954 1.0960 1.0960 -0.0006 -0.05%
2024-12-20 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
2024-12-19 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0958 1.0958 1.0966 1.0966 -0.0008 -0.07%
2024-12-18 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2024-12-17 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0964 1.0964 1.0971 1.0971 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0971 1.0971 1.0984 1.0984 -0.0013 -0.12%
2024-12-13 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0984 1.0984 1.1018 1.1018 -0.0034 -0.31%
2024-12-12 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.1018 1.1018 1.1001 1.1001 0.0017 0.15%
2024-12-11 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.1001 1.1001 1.0992 1.0992 0.0009 0.08%
2024-12-10 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0992 1.0992 1.0968 1.0968 0.0024 0.22%
2024-12-09 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0968 1.0968 1.0974 1.0974 -0.0006 -0.05%
2024-12-06 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0974 1.0974 1.0944 1.0944 0.0030 0.27%
2024-12-05 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0944 1.0944 1.0940 1.0940 0.0004 0.04%
2024-12-04 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0940 1.0940 1.0958 1.0958 -0.0018 -0.16%
2024-12-03 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0958 1.0958 1.0963 1.0963 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0963 1.0963 1.0938 1.0938 0.0025 0.23%
2024-11-29 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0938 1.0938 1.0913 1.0913 0.0025 0.23%
2024-11-28 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2024-11-27 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0913 1.0913 1.0898 1.0898 0.0015 0.14%
2024-11-26 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2024-11-25 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2024-11-22 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0895 1.0895 1.0930 1.0930 -0.0035 -0.32%
2024-11-21 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2024-11-20 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0928 1.0928 1.0906 1.0906 0.0022 0.20%
2024-11-19 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0906 1.0906 1.0881 1.0881 0.0025 0.23%
2024-11-18 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0881 1.0881 1.0901 1.0901 -0.0020 -0.18%
2024-11-15 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0901 1.0901 1.0933 1.0933 -0.0032 -0.29%
2024-11-14 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0933 1.0933 1.0970 1.0970 -0.0037 -0.34%
2024-11-13 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2024-11-12 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0970 1.0970 1.0993 1.0993 -0.0023 -0.21%
2024-11-11 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0993 1.0993 1.0968 1.0968 0.0025 0.23%
2024-11-08 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0968 1.0968 1.0996 1.0996 -0.0028 -0.25%
2024-11-07 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0996 1.0996 1.0929 1.0929 0.0067 0.61%
2024-11-06 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0929 1.0929 1.0932 1.0932 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0932 1.0932 1.0902 1.0902 0.0030 0.28%
2024-11-04 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0902 1.0902 1.0894 1.0894 0.0008 0.07%
2024-11-01 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0894 1.0894 1.0905 1.0905 -0.0011 -0.10%
2024-10-31 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0905 1.0905 1.0906 1.0906 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0906 1.0906 1.0911 1.0911 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0911 1.0911 1.0939 1.0939 -0.0028 -0.26%
2024-10-28 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0939 1.0939 1.0927 1.0927 0.0012 0.11%
2024-10-25 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0927 1.0927 1.0912 1.0912 0.0015 0.14%
2024-10-24 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0912 1.0912 1.0940 1.0940 -0.0028 -0.26%
2024-10-23 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0940 1.0940 1.0935 1.0935 0.0005 0.05%
2024-10-22 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0935 1.0935 1.0923 1.0923 0.0012 0.11%
2024-10-21 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0923 1.0923 1.0912 1.0912 0.0011 0.10%
2024-10-18 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0912 1.0912 1.0900 1.0900 0.0012 0.11%
2024-10-17 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0900 1.0900 1.0916 1.0916 -0.0016 -0.15%
2024-10-16 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0916 1.0916 1.0900 1.0900 0.0016 0.15%
2024-10-15 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0900 1.0900 1.0928 1.0928 -0.0028 -0.26%
2024-10-14 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0928 1.0928 1.0902 1.0902 0.0026 0.24%
2024-10-11 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0902 1.0902 1.0940 1.0940 -0.0038 -0.35%
2024-10-10 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0940 1.0940 1.0933 1.0933 0.0007 0.06%
2024-10-09 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0933 1.0933 1.1056 1.1056 -0.0123 -1.11%
2024-10-08 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.1056 1.1056 1.0808 1.0808 0.0248 2.29%
2024-09-30 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0808 1.0808 1.0507 1.0507 0.0301 2.86%
2024-09-27 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0507 1.0507 1.0281 1.0281 0.0226 2.20%
2024-09-26 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0281 1.0281 1.0146 1.0146 0.0135 1.33%
2024-09-25 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0146 1.0146 1.0125 1.0125 0.0021 0.21%
2024-09-24 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0125 1.0125 1.0072 1.0072 0.0053 0.53%
2024-09-23 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2024-09-20 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2024-09-19 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0068 1.0068 1.0063 1.0063 0.0005 0.05%
2024-09-18 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0063 1.0063 1.0058 1.0058 0.0005 0.05%
2024-09-13 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2024-09-11 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0060 1.0060 1.0065 1.0065 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0065 1.0065 1.0071 1.0071 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0071 1.0071 1.0077 1.0077 -0.0006 -0.06%
2024-09-05 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0077 1.0077 1.0072 1.0072 0.0005 0.05%
2024-09-04 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0072 1.0072 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.03%
2024-09-03 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2024-09-02 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0075 1.0075 1.0090 1.0090 -0.0015 -0.15%
2024-08-30 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2024-08-29 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-08-28 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2024-08-27 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0092 1.0092 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0093 1.0093 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2024-08-21 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0094 1.0094 1.0099 1.0099 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0099 1.0099 1.0107 1.0107 -0.0008 -0.08%
2024-08-19 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-08-16 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0107 1.0107 1.0114 1.0114 -0.0007 -0.07%
2024-08-15 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0114 1.0114 1.0110 1.0110 0.0004 0.04%
2024-08-14 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0110 1.0110 1.0113 1.0113 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-08-12 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0112 1.0112 1.0126 1.0126 -0.0014 -0.14%
2024-08-09 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0126 1.0126 1.0133 1.0133 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0134 1.0134 1.0137 1.0137 -0.0003 -0.03%
2024-08-06 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0137 1.0137 1.0134 1.0134 0.0003 0.03%
2024-08-05 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0134 1.0134 1.0141 1.0141 -0.0007 -0.07%
2024-08-02 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0141 1.0141 1.0152 1.0152 -0.0011 -0.11%
2024-08-01 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0152 1.0152 1.0156 1.0156 -0.0004 -0.04%
2024-07-30 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-07-29 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.03%
2024-07-25 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0135 1.0135 1.0140 1.0140 -0.0005 -0.05%
2024-07-24 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2024-07-23 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0140 1.0140 1.0152 1.0152 -0.0012 -0.12%
2024-07-22 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0152 1.0152 1.0159 1.0159 -0.0007 -0.07%
2024-07-19 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0159 1.0159 1.0168 1.0168 -0.0009 -0.09%
2024-07-18 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0168 1.0168 1.0176 1.0176 -0.0008 -0.08%
2024-07-17 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0176 1.0176 1.0192 1.0192 -0.0016 -0.16%
2024-07-16 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0192 1.0192 1.0183 1.0183 0.0009 0.09%
2024-07-15 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0183 1.0183 1.0187 1.0187 -0.0004 -0.04%
2024-07-12 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0187 1.0187 1.0200 1.0200 -0.0013 -0.13%
2024-07-11 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0200 1.0200 1.0197 1.0197 0.0003 0.03%
2024-07-10 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2024-07-09 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0196 1.0196 1.0178 1.0178 0.0018 0.18%
2024-07-08 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0178 1.0178 1.0181 1.0181 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0183 1.0183 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0185 1.0185 1.0194 1.0194 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0194 1.0194 1.0201 1.0201 -0.0007 -0.07%
2024-07-01 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0201 1.0201 1.0193 1.0193 0.0008 0.08%
2024-06-30 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2024-06-27 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0188 1.0188 1.0193 1.0193 -0.0005 -0.05%
2024-06-26 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2024-06-25 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0190 1.0190 1.0195 1.0195 -0.0005 -0.05%
2024-06-21 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0197 1.0197 1.0209 1.0209 -0.0012 -0.12%
2024-06-19 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0209 1.0209 1.0219 1.0219 -0.0010 -0.10%
2024-06-18 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0219 1.0219 1.0213 1.0213 0.0006 0.06%
2024-06-17 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
2024-06-14 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0209 1.0209 1.0194 1.0194 0.0015 0.15%
2024-06-13 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0194 1.0194 1.0200 1.0200 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0200 1.0200 1.0193 1.0193 0.0007 0.07%
2024-06-11 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0193 1.0193 1.0200 1.0200 -0.0007 -0.07%
2024-06-07 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0200 1.0200 1.0206 1.0206 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0206 1.0206 1.0212 1.0212 -0.0006 -0.06%
2024-06-05 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0212 1.0212 1.0234 1.0234 -0.0022 -0.21%
2024-06-04 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0234 1.0234 1.0222 1.0222 0.0012 0.12%
2024-06-03 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0222 1.0222 1.0241 1.0241 -0.0019 -0.19%
2024-05-31 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0241 1.0241 1.0251 1.0251 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0251 1.0251 1.0268 1.0268 -0.0017 -0.17%
2024-05-29 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2024-05-28 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0267 1.0267 1.0288 1.0288 -0.0021 -0.20%
2024-05-27 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0288 1.0288 1.0256 1.0256 0.0032 0.31%
2024-05-24 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0256 1.0256 1.0287 1.0287 -0.0031 -0.30%