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國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)(國(guó)壽安保策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF))基金凈值查詢(009151)

今天最新凈值 1.1011 0.0005 0.0500% 2025-05-21
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近一季國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)|國(guó)壽安保策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)基金凈值查詢
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近一季,國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)(009151)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.1011 1.1011 1.1006 1.1006 0.0005 0.05%
2025-05-20 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.1006 1.1006 1.0987 1.0987 0.0019 0.17%
2025-05-19 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03%
2025-05-16 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0984 1.0984 1.0988 1.0988 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0988 1.0988 1.1011 1.1011 -0.0023 -0.21%
2025-05-14 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.1011 1.1011 1.0996 1.0996 0.0015 0.14%
2025-05-13 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0996 1.0996 1.1000 1.1000 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.1000 1.1000 1.0983 1.0983 0.0017 0.15%
2025-05-09 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0983 1.0983 1.0998 1.0998 -0.0015 -0.14%
2025-05-08 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0998 1.0998 1.0991 1.0991 0.0007 0.06%
2025-05-07 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0991 1.0991 1.0994 1.0994 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0994 1.0994 1.0963 1.0963 0.0031 0.28%
2025-04-30 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0963 1.0963 1.0952 1.0952 0.0011 0.10%
2025-04-29 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2025-04-28 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0952 1.0952 1.0959 1.0959 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2025-04-24 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0958 1.0958 1.0966 1.0966 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2025-04-22 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0965 1.0965 1.0959 1.0959 0.0006 0.05%
2025-04-21 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0959 1.0959 1.0950 1.0950 0.0009 0.08%
2025-04-18 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0950 1.0950 1.0964 1.0964 -0.0014 -0.13%
2025-04-17 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0964 1.0964 1.0959 1.0959 0.0005 0.05%
2025-04-16 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0959 1.0959 1.0966 1.0966 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0966 1.0966 1.0976 1.0976 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0976 1.0976 1.0956 1.0956 0.0020 0.18%
2025-04-11 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0956 1.0956 1.0943 1.0943 0.0013 0.12%
2025-04-10 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0943 1.0943 1.0895 1.0895 0.0048 0.44%
2025-04-09 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0895 1.0895 1.0878 1.0878 0.0017 0.16%
2025-04-08 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0878 1.0878 1.0858 1.0858 0.0020 0.18%
2025-04-07 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0858 1.0858 1.0942 1.0942 -0.0084 -0.77%
2025-04-03 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0942 1.0942 1.0932 1.0932 0.0010 0.09%
2025-04-02 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2025-04-01 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0930 1.0930 1.0918 1.0918 0.0012 0.11%
2025-03-31 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0918 1.0918 1.0934 1.0934 -0.0016 -0.15%
2025-03-28 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0934 1.0934 1.0953 1.0953 -0.0019 -0.17%
2025-03-27 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0953 1.0953 1.0958 1.0958 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2025-03-25 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0957 1.0957 1.0946 1.0946 0.0011 0.10%
2025-03-24 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0946 1.0946 1.0941 1.0941 0.0005 0.05%
2025-03-21 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0941 1.0941 1.0962 1.0962 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0962 1.0962 1.0971 1.0971 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0971 1.0971 1.0980 1.0980 -0.0009 -0.08%
2025-03-18 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2025-03-17 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0980 1.0980 1.0987 1.0987 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0987 1.0987 1.0957 1.0957 0.0030 0.27%
2025-03-13 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0957 1.0957 1.0966 1.0966 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0966 1.0966 1.0972 1.0972 -0.0006 -0.05%
2025-03-11 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0972 1.0972 1.0968 1.0968 0.0004 0.04%
2025-03-10 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0968 1.0968 1.0979 1.0979 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0979 1.0979 1.0996 1.0996 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0996 1.0996 1.0969 1.0969 0.0027 0.25%
2025-03-05 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0969 1.0969 1.0956 1.0956 0.0013 0.12%
2025-03-04 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2025-03-03 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0955 1.0955 1.0970 1.0970 -0.0015 -0.14%
2025-02-28 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0970 1.0970 1.1007 1.1007 -0.0037 -0.34%
2025-02-27 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.1007 1.1007 1.1000 1.1000 0.0007 0.06%
2025-02-26 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.1000 1.1000 1.0981 1.0981 0.0019 0.17%
2025-02-25 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.0981 1.0981 1.1003 1.1003 -0.0022 -0.20%
2025-02-24 009151 國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF) 1.1003 1.1003 1.1015 1.1015 -0.0012 -0.11%