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國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)(國壽安保策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF))基金凈值查詢(009151)

今天最新凈值 1.1011 0.0005 0.0500% 2025-05-22
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近一月國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)|國壽安保策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)(009151)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0994 1.0994 1.1011 1.1011 -0.0017 -0.15%
2025-05-21 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.1011 1.1011 1.1006 1.1006 0.0005 0.05%
2025-05-20 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.1006 1.1006 1.0987 1.0987 0.0019 0.17%
2025-05-19 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03%
2025-05-16 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0984 1.0984 1.0988 1.0988 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0988 1.0988 1.1011 1.1011 -0.0023 -0.21%
2025-05-14 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.1011 1.1011 1.0996 1.0996 0.0015 0.14%
2025-05-13 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0996 1.0996 1.1000 1.1000 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.1000 1.1000 1.0983 1.0983 0.0017 0.15%
2025-05-09 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0983 1.0983 1.0998 1.0998 -0.0015 -0.14%
2025-05-08 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0998 1.0998 1.0991 1.0991 0.0007 0.06%
2025-05-07 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0991 1.0991 1.0994 1.0994 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0994 1.0994 1.0963 1.0963 0.0031 0.28%
2025-04-30 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0963 1.0963 1.0952 1.0952 0.0011 0.10%
2025-04-29 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2025-04-28 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0952 1.0952 1.0959 1.0959 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2025-04-24 009151 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) 1.0958 1.0958 1.0966 1.0966 -0.0008 -0.07%