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嘉實瑞成兩年持有期混合A基金凈值查詢(009138)

今天最新凈值 1.2054 -0.0067 -0.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1985 -0.0069 -0.5765%
  • 累計凈值：1.2054
  • 成立日期：2020-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7655億
  • 最近資產(chǎn)：10.26億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張金濤
今年以來嘉實瑞成兩年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實瑞成兩年持有期混合A(009138)基金累計收益率2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2016 1.2016 1.2054 1.2054 -0.0038 -0.32%
2025-05-22 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2054 1.2054 1.2121 1.2121 -0.0067 -0.55%
2025-05-21 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2121 1.2121 1.2028 1.2028 0.0093 0.77%
2025-05-20 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2028 1.2028 1.1793 1.1793 0.0235 1.99%
2025-05-19 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1793 1.1793 1.1802 1.1802 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1802 1.1802 1.1763 1.1763 0.0039 0.33%
2025-05-15 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1763 1.1763 1.1853 1.1853 -0.0090 -0.76%
2025-05-14 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1853 1.1853 1.1841 1.1841 0.0012 0.10%
2025-05-13 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1841 1.1841 1.1895 1.1895 -0.0054 -0.45%
2025-05-12 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1895 1.1895 1.1652 1.1652 0.0243 2.09%
2025-05-09 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1652 1.1652 1.1705 1.1705 -0.0053 -0.45%
2025-05-08 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1705 1.1705 1.1628 1.1628 0.0077 0.66%
2025-05-07 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1628 1.1628 1.1644 1.1644 -0.0016 -0.14%
2025-05-06 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1644 1.1644 1.1468 1.1468 0.0176 1.53%
2025-04-30 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1468 1.1468 1.1462 1.1462 0.0006 0.05%
2025-04-29 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1462 1.1462 1.1409 1.1409 0.0053 0.46%
2025-04-28 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1409 1.1409 1.1464 1.1464 -0.0055 -0.48%
2025-04-25 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1464 1.1464 1.1438 1.1438 0.0026 0.23%
2025-04-24 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1438 1.1438 1.1552 1.1552 -0.0114 -0.99%
2025-04-23 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1552 1.1552 1.1452 1.1452 0.0100 0.87%
2025-04-22 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1452 1.1452 1.1413 1.1413 0.0039 0.34%
2025-04-21 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1413 1.1413 1.1371 1.1371 0.0042 0.37%
2025-04-18 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1371 1.1371 1.1379 1.1379 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1379 1.1379 1.1328 1.1328 0.0051 0.45%
2025-04-16 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1328 1.1328 1.1498 1.1498 -0.0170 -1.48%
2025-04-15 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1498 1.1498 1.1644 1.1644 -0.0146 -1.25%
2025-04-14 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1644 1.1644 1.1494 1.1494 0.0150 1.31%
2025-04-11 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1494 1.1494 1.1355 1.1355 0.0139 1.22%
2025-04-10 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1355 1.1355 1.1067 1.1067 0.0288 2.60%
2025-04-09 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1067 1.1067 1.0936 1.0936 0.0131 1.20%
2025-04-08 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.0936 1.0936 1.0793 1.0793 0.0143 1.32%
2025-04-07 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.0793 1.0793 1.2083 1.2083 -0.1290 -10.68%
2025-04-03 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2083 1.2083 1.2442 1.2442 -0.0359 -2.89%
2025-04-02 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2442 1.2442 1.2336 1.2336 0.0106 0.86%
2025-04-01 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2336 1.2336 1.2231 1.2231 0.0105 0.86%
2025-03-31 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2231 1.2231 1.2360 1.2360 -0.0129 -1.04%
2025-03-28 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2360 1.2360 1.2429 1.2429 -0.0069 -0.56%
2025-03-27 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2429 1.2429 1.2411 1.2411 0.0018 0.15%
2025-03-26 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2411 1.2411 1.2405 1.2405 0.0006 0.05%
2025-03-25 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2405 1.2405 1.2677 1.2677 -0.0272 -2.15%
2025-03-24 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2677 1.2677 1.2612 1.2612 0.0065 0.52%
2025-03-21 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2612 1.2612 1.2787 1.2787 -0.0175 -1.37%
2025-03-20 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2787 1.2787 1.2790 1.2790 -0.0003 -0.02%
2025-03-19 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2790 1.2790 1.2738 1.2738 0.0052 0.41%
2025-03-18 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2738 1.2738 1.2569 1.2569 0.0169 1.34%
2025-03-17 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2569 1.2569 1.2572 1.2572 -0.0003 -0.02%
2025-03-14 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2572 1.2572 1.2448 1.2448 0.0124 1.00%
2025-03-13 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2448 1.2448 1.2505 1.2505 -0.0057 -0.46%
2025-03-12 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2505 1.2505 1.2451 1.2451 0.0054 0.43%
2025-03-11 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2451 1.2451 1.2407 1.2407 0.0044 0.35%
2025-03-10 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2407 1.2407 1.2333 1.2333 0.0074 0.60%
2025-03-07 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2333 1.2333 1.2336 1.2336 -0.0003 -0.02%
2025-03-06 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2336 1.2336 1.2170 1.2170 0.0166 1.36%
2025-03-05 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2170 1.2170 1.1981 1.1981 0.0189 1.58%
2025-03-04 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1981 1.1981 1.1940 1.1940 0.0041 0.34%
2025-03-03 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1940 1.1940 1.1915 1.1915 0.0025 0.21%
2025-02-28 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1915 1.1915 1.2221 1.2221 -0.0306 -2.50%
2025-02-27 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2221 1.2221 1.2138 1.2138 0.0083 0.68%
2025-02-26 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2138 1.2138 1.2068 1.2068 0.0070 0.58%
2025-02-25 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2068 1.2068 1.2061 1.2061 0.0007 0.06%
2025-02-24 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2061 1.2061 1.2103 1.2103 -0.0042 -0.35%
2025-02-21 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2103 1.2103 1.2052 1.2052 0.0051 0.42%
2025-02-20 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2052 1.2052 1.2088 1.2088 -0.0036 -0.30%
2025-02-19 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2088 1.2088 1.1920 1.1920 0.0168 1.41%
2025-02-18 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1920 1.1920 1.1981 1.1981 -0.0061 -0.51%
2025-02-17 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1981 1.1981 1.2102 1.2102 -0.0121 -1.00%
2025-02-14 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2102 1.2102 1.1943 1.1943 0.0159 1.33%
2025-02-13 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1943 1.1943 1.2145 1.2145 -0.0202 -1.66%
2025-02-12 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2145 1.2145 1.1960 1.1960 0.0185 1.55%
2025-02-11 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1960 1.1960 1.2009 1.2009 -0.0049 -0.41%
2025-02-10 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2009 1.2009 1.1995 1.1995 0.0014 0.12%
2025-02-07 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1995 1.1995 1.1844 1.1844 0.0151 1.27%
2025-02-06 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1844 1.1844 1.1668 1.1668 0.0176 1.51%
2025-02-05 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1668 1.1668 1.1689 1.1689 -0.0021 -0.18%
2025-01-27 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1689 1.1689 1.1641 1.1641 0.0048 0.41%
2025-01-22 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1515 1.1515 1.1606 1.1606 -0.0091 -0.78%
2025-01-14 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1350 1.1350 1.1039 1.1039 0.0311 2.82%
2025-01-13 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1039 1.1039 1.1066 1.1066 -0.0027 -0.24%
2025-01-10 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1066 1.1066 1.1240 1.1240 -0.0174 -1.55%
2025-01-09 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1240 1.1240 1.1275 1.1275 -0.0035 -0.31%
2025-01-08 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1275 1.1275 1.1344 1.1344 -0.0069 -0.61%
2025-01-07 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1344 1.1344 1.1301 1.1301 0.0043 0.38%
2025-01-06 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1301 1.1301 1.1338 1.1338 -0.0037 -0.33%
2025-01-03 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1338 1.1338 1.1429 1.1429 -0.0091 -0.80%
2025-01-02 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1429 1.1429 1.1715 1.1715 -0.0286 -2.44%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%