嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合A基金凈值查詢(009138)
今天最新凈值
1.2121
0.0093 0.7700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2065
-0.0056 -0.4629%
- 累計(jì)凈值：1.2121
- 成立日期：2020-05-14
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.7655億
- 最近資產(chǎn)：10.26億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張金濤
近一周嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合A基金凈值查詢
近一周,嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合A(009138)基金累計(jì)收益率1.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009138 |
嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
009138 |
嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
009138 |
嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0235 |
1.99% |
| 2025-05-19 |
009138 |
嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
009138 |
嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0039 |
0.33% |
