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嘉實瑞成兩年持有期混合A基金凈值查詢(009138)

今天最新凈值 1.2121 0.0093 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2107 0.0053 0.4410%
  • 累計凈值：1.2121
  • 成立日期：2020-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7655億
  • 最近資產(chǎn)：10.26億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張金濤
近一月嘉實瑞成兩年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實瑞成兩年持有期混合A(009138)基金累計收益率5.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2054 1.2054 1.2121 1.2121 -0.0067 -0.55%
2025-05-21 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2121 1.2121 1.2028 1.2028 0.0093 0.77%
2025-05-20 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.2028 1.2028 1.1793 1.1793 0.0235 1.99%
2025-05-19 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1793 1.1793 1.1802 1.1802 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1802 1.1802 1.1763 1.1763 0.0039 0.33%
2025-05-15 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1763 1.1763 1.1853 1.1853 -0.0090 -0.76%
2025-05-14 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1853 1.1853 1.1841 1.1841 0.0012 0.10%
2025-05-13 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1841 1.1841 1.1895 1.1895 -0.0054 -0.45%
2025-05-12 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1895 1.1895 1.1652 1.1652 0.0243 2.09%
2025-05-09 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1652 1.1652 1.1705 1.1705 -0.0053 -0.45%
2025-05-08 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1705 1.1705 1.1628 1.1628 0.0077 0.66%
2025-05-07 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1628 1.1628 1.1644 1.1644 -0.0016 -0.14%
2025-05-06 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1644 1.1644 1.1468 1.1468 0.0176 1.53%
2025-04-30 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1468 1.1468 1.1462 1.1462 0.0006 0.05%
2025-04-29 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1462 1.1462 1.1409 1.1409 0.0053 0.46%
2025-04-28 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1409 1.1409 1.1464 1.1464 -0.0055 -0.48%
2025-04-25 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1464 1.1464 1.1438 1.1438 0.0026 0.23%
2025-04-24 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1438 1.1438 1.1552 1.1552 -0.0114 -0.99%
2025-04-23 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 1.1552 1.1552 1.1452 1.1452 0.0100 0.87%