嘉實瑞和兩年持有期混合基金凈值查詢(009137)
今天最新凈值
0.9075
0.0019 0.2100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9002
-0.0073 -0.7997%
- 累計凈值：0.9075
- 成立日期：2020-04-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.8294億
- 最近資產(chǎn)：8.68億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：歸凱
近一季,嘉實瑞和兩年持有期混合(009137)基金累計收益率-2.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8981 |
0.8981 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0094 |
-1.04% |
| 2025-05-21 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9075 |
0.9075 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9056 |
0.9056 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0089 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8967 |
0.8967 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2025-05-16 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9002 |
0.9002 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9088 |
0.9088 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0061 |
0.68% |
| 2025-05-13 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9027 |
0.9027 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-05-12 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9090 |
0.9090 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0079 |
0.88% |
| 2025-05-09 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9011 |
0.9011 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0028 |
-0.31% |
|
|
| 2025-05-08 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9039 |
0.9039 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0056 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8983 |
0.8983 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9003 |
0.9003 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0139 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8864 |
0.8864 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8824 |
0.8824 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0066 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8758 |
0.8758 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0113 |
-1.27% |
| 2025-04-25 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8871 |
0.8871 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2025-04-24 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8939 |
0.8939 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8970 |
0.8970 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2025-04-22 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9022 |
0.9022 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0073 |
0.82% |
| 2025-04-21 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8949 |
0.8949 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0077 |
0.87% |
| 2025-04-18 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8872 |
0.8872 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2025-04-17 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8922 |
0.8922 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0092 |
1.04% |
| 2025-04-16 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2025-04-15 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0008 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0137 |
1.56% |
| 2025-04-10 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8763 |
0.8763 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0183 |
2.13% |
| 2025-04-09 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0112 |
1.32% |
| 2025-04-08 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8468 |
0.8468 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0092 |
1.10% |
| 2025-04-07 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.8376 |
0.8376 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0727 |
-7.99% |
| 2025-04-03 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9103 |
0.9103 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-04-02 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9166 |
0.9166 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-04-01 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9177 |
0.9177 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0103 |
1.14% |
| 2025-03-31 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9074 |
0.9074 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0083 |
-0.91% |
| 2025-03-28 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9157 |
0.9157 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9225 |
0.9225 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0132 |
1.45% |
| 2025-03-26 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-03-25 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0086 |
-0.93% |
| 2025-03-24 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9216 |
0.9216 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0066 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9150 |
0.9150 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0150 |
-1.61% |
| 2025-03-20 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0123 |
-1.31% |
| 2025-03-19 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9423 |
0.9423 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0077 |
0.82% |
| 2025-03-17 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9344 |
0.9344 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-03-14 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0185 |
2.01% |
| 2025-03-13 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9190 |
0.9190 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2025-03-12 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9259 |
0.9259 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-03-11 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9310 |
0.9310 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-03-07 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9319 |
0.9319 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9361 |
0.9361 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0158 |
1.72% |
| 2025-03-05 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9203 |
0.9203 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0053 |
0.58% |
| 2025-03-04 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9150 |
0.9150 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9152 |
0.9152 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0080 |
0.88% |
| 2025-02-28 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9072 |
0.9072 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0182 |
-1.97% |
| 2025-02-27 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9254 |
0.9254 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0047 |
0.51% |
| 2025-02-26 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9207 |
0.9207 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0067 |
0.73% |
| 2025-02-25 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0111 |
-1.20% |
| 2025-02-24 |
009137 |
嘉實瑞和兩年持有期混合 |
0.9251 |
0.9251 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0067 |
-0.72% |
