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嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合基金凈值查詢(009137)

今天最新凈值 0.9075 0.0019 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8948 -0.0033 -0.3652%
  • 累計(jì)凈值：0.9075
  • 成立日期：2020-04-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8294億
  • 最近資產(chǎn)：8.68億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：歸凱
今年以來嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合(009137)基金累計(jì)收益率4.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8981 0.8981 0.9075 0.9075 -0.0094 -1.04%
2025-05-21 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9075 0.9075 0.9056 0.9056 0.0019 0.21%
2025-05-20 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9056 0.9056 0.8967 0.8967 0.0089 0.99%
2025-05-19 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8967 0.8967 0.9002 0.9002 -0.0035 -0.39%
2025-05-16 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9002 0.9002 0.9006 0.9006 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9006 0.9006 0.9088 0.9088 -0.0082 -0.90%
2025-05-14 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9088 0.9088 0.9027 0.9027 0.0061 0.68%
2025-05-13 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9027 0.9027 0.9090 0.9090 -0.0063 -0.69%
2025-05-12 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9090 0.9090 0.9011 0.9011 0.0079 0.88%
2025-05-09 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9011 0.9011 0.9039 0.9039 -0.0028 -0.31%
2025-05-08 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9039 0.9039 0.8983 0.8983 0.0056 0.62%
2025-05-07 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8983 0.8983 0.9003 0.9003 -0.0020 -0.22%
2025-05-06 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9003 0.9003 0.8864 0.8864 0.0139 1.57%
2025-04-30 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8864 0.8864 0.8824 0.8824 0.0040 0.45%
2025-04-29 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8824 0.8824 0.8758 0.8758 0.0066 0.75%
2025-04-28 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8758 0.8758 0.8871 0.8871 -0.0113 -1.27%
2025-04-25 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8871 0.8871 0.8939 0.8939 -0.0068 -0.76%
2025-04-24 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8939 0.8939 0.8970 0.8970 -0.0031 -0.35%
2025-04-23 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8970 0.8970 0.9022 0.9022 -0.0052 -0.58%
2025-04-22 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9022 0.9022 0.8949 0.8949 0.0073 0.82%
2025-04-21 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8949 0.8949 0.8872 0.8872 0.0077 0.87%
2025-04-18 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8872 0.8872 0.8922 0.8922 -0.0050 -0.56%
2025-04-17 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8922 0.8922 0.8830 0.8830 0.0092 1.04%
2025-04-16 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8830 0.8830 0.8915 0.8915 -0.0085 -0.95%
2025-04-15 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8915 0.8915 0.8923 0.8923 -0.0008 -0.09%
2025-04-14 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8923 0.8923 0.8900 0.8900 0.0023 0.26%
2025-04-11 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8900 0.8900 0.8763 0.8763 0.0137 1.56%
2025-04-10 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8763 0.8763 0.8580 0.8580 0.0183 2.13%
2025-04-09 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8580 0.8580 0.8468 0.8468 0.0112 1.32%
2025-04-08 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8468 0.8468 0.8376 0.8376 0.0092 1.10%
2025-04-07 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8376 0.8376 0.9103 0.9103 -0.0727 -7.99%
2025-04-03 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9103 0.9103 0.9166 0.9166 -0.0063 -0.69%
2025-04-02 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9166 0.9166 0.9177 0.9177 -0.0011 -0.12%
2025-04-01 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9177 0.9177 0.9074 0.9074 0.0103 1.14%
2025-03-31 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9074 0.9074 0.9157 0.9157 -0.0083 -0.91%
2025-03-28 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9157 0.9157 0.9225 0.9225 -0.0068 -0.74%
2025-03-27 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9225 0.9225 0.9093 0.9093 0.0132 1.45%
2025-03-26 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9093 0.9093 0.9130 0.9130 -0.0037 -0.41%
2025-03-25 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9130 0.9130 0.9216 0.9216 -0.0086 -0.93%
2025-03-24 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9216 0.9216 0.9150 0.9150 0.0066 0.72%
2025-03-21 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9150 0.9150 0.9300 0.9300 -0.0150 -1.61%
2025-03-20 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9300 0.9300 0.9423 0.9423 -0.0123 -1.31%
2025-03-19 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9423 0.9423 0.9421 0.9421 0.0002 0.02%
2025-03-18 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9421 0.9421 0.9344 0.9344 0.0077 0.82%
2025-03-17 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9344 0.9344 0.9375 0.9375 -0.0031 -0.33%
2025-03-14 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9375 0.9375 0.9190 0.9190 0.0185 2.01%
2025-03-13 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9190 0.9190 0.9259 0.9259 -0.0069 -0.75%
2025-03-12 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9259 0.9259 0.9310 0.9310 -0.0051 -0.55%
2025-03-11 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9310 0.9310 0.9283 0.9283 0.0027 0.29%
2025-03-10 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9283 0.9283 0.9319 0.9319 -0.0036 -0.39%
2025-03-07 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9319 0.9319 0.9361 0.9361 -0.0042 -0.45%
2025-03-06 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9361 0.9361 0.9203 0.9203 0.0158 1.72%
2025-03-05 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9203 0.9203 0.9150 0.9150 0.0053 0.58%
2025-03-04 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9150 0.9150 0.9152 0.9152 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9152 0.9152 0.9072 0.9072 0.0080 0.88%
2025-02-28 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9072 0.9072 0.9254 0.9254 -0.0182 -1.97%
2025-02-27 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9254 0.9254 0.9207 0.9207 0.0047 0.51%
2025-02-26 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9207 0.9207 0.9140 0.9140 0.0067 0.73%
2025-02-25 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9140 0.9140 0.9251 0.9251 -0.0111 -1.20%
2025-02-24 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9251 0.9251 0.9318 0.9318 -0.0067 -0.72%
2025-02-21 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9318 0.9318 0.9264 0.9264 0.0054 0.58%
2025-02-20 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9264 0.9264 0.9167 0.9167 0.0097 1.06%
2025-02-19 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9167 0.9167 0.9058 0.9058 0.0109 1.20%
2025-02-18 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9058 0.9058 0.9106 0.9106 -0.0048 -0.53%
2025-02-17 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9106 0.9106 0.9159 0.9159 -0.0053 -0.58%
2025-02-14 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9159 0.9159 0.9088 0.9088 0.0071 0.78%
2025-02-13 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9088 0.9088 0.9109 0.9109 -0.0021 -0.23%
2025-02-12 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9109 0.9109 0.8975 0.8975 0.0134 1.49%
2025-02-11 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8975 0.8975 0.9035 0.9035 -0.0060 -0.66%
2025-02-10 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9035 0.9035 0.9025 0.9025 0.0010 0.11%
2025-02-07 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9025 0.9025 0.8904 0.8904 0.0121 1.36%
2025-02-06 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8904 0.8904 0.8769 0.8769 0.0135 1.54%
2025-02-05 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8769 0.8769 0.8759 0.8759 0.0010 0.11%
2025-01-27 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8759 0.8759 0.8748 0.8748 0.0011 0.13%
2025-01-22 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8718 0.8718 0.8797 0.8797 -0.0079 -0.90%
2025-01-14 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8590 0.8590 0.8354 0.8354 0.0236 2.82%
2025-01-13 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8354 0.8354 0.8379 0.8379 -0.0025 -0.30%
2025-01-10 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8379 0.8379 0.8438 0.8438 -0.0059 -0.70%
2025-01-09 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8438 0.8438 0.8455 0.8455 -0.0017 -0.20%
2025-01-08 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8455 0.8455 0.8463 0.8463 -0.0008 -0.09%
2025-01-07 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8463 0.8463 0.8479 0.8479 -0.0016 -0.19%
2025-01-06 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8479 0.8479 0.8473 0.8473 0.0006 0.07%
2025-01-03 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8473 0.8473 0.8540 0.8540 -0.0067 -0.78%
2025-01-02 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8540 0.8540 0.8716 0.8716 -0.0176 -2.02%