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嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合基金凈值查詢(009137)

今天最新凈值 0.9056 0.0089 0.9900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9002 -0.0073 -0.7997%
  • 累計(jì)凈值：0.9056
  • 成立日期：2020-04-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8294億
  • 最近資產(chǎn)：8.68億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：歸凱
近一周嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合(009137)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9075 0.9075 0.9056 0.9056 0.0019 0.21%
2025-05-20 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9056 0.9056 0.8967 0.8967 0.0089 0.99%
2025-05-19 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8967 0.8967 0.9002 0.9002 -0.0035 -0.39%
2025-05-16 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9002 0.9002 0.9006 0.9006 -0.0004 -0.04%