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嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合基金凈值查詢(009137)

今天最新凈值 0.9075 0.0019 0.2100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8973 -0.0008 -0.0896%
  • 累計(jì)凈值：0.9075
  • 成立日期：2020-04-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8294億
  • 最近資產(chǎn)：8.68億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：歸凱
近一年嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合(009137)基金累計(jì)收益率3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8981 0.8981 0.9075 0.9075 -0.0094 -1.04%
2025-05-21 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9075 0.9075 0.9056 0.9056 0.0019 0.21%
2025-05-20 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9056 0.9056 0.8967 0.8967 0.0089 0.99%
2025-05-19 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8967 0.8967 0.9002 0.9002 -0.0035 -0.39%
2025-05-16 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9002 0.9002 0.9006 0.9006 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9006 0.9006 0.9088 0.9088 -0.0082 -0.90%
2025-05-14 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9088 0.9088 0.9027 0.9027 0.0061 0.68%
2025-05-13 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9027 0.9027 0.9090 0.9090 -0.0063 -0.69%
2025-05-12 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9090 0.9090 0.9011 0.9011 0.0079 0.88%
2025-05-09 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9011 0.9011 0.9039 0.9039 -0.0028 -0.31%
2025-05-08 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9039 0.9039 0.8983 0.8983 0.0056 0.62%
2025-05-07 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8983 0.8983 0.9003 0.9003 -0.0020 -0.22%
2025-05-06 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9003 0.9003 0.8864 0.8864 0.0139 1.57%
2025-04-30 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8864 0.8864 0.8824 0.8824 0.0040 0.45%
2025-04-29 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8824 0.8824 0.8758 0.8758 0.0066 0.75%
2025-04-28 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8758 0.8758 0.8871 0.8871 -0.0113 -1.27%
2025-04-25 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8871 0.8871 0.8939 0.8939 -0.0068 -0.76%
2025-04-24 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8939 0.8939 0.8970 0.8970 -0.0031 -0.35%
2025-04-23 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8970 0.8970 0.9022 0.9022 -0.0052 -0.58%
2025-04-22 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9022 0.9022 0.8949 0.8949 0.0073 0.82%
2025-04-21 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8949 0.8949 0.8872 0.8872 0.0077 0.87%
2025-04-18 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8872 0.8872 0.8922 0.8922 -0.0050 -0.56%
2025-04-17 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8922 0.8922 0.8830 0.8830 0.0092 1.04%
2025-04-16 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8830 0.8830 0.8915 0.8915 -0.0085 -0.95%
2025-04-15 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8915 0.8915 0.8923 0.8923 -0.0008 -0.09%
2025-04-14 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8923 0.8923 0.8900 0.8900 0.0023 0.26%
2025-04-11 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8900 0.8900 0.8763 0.8763 0.0137 1.56%
2025-04-10 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8763 0.8763 0.8580 0.8580 0.0183 2.13%
2025-04-09 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8580 0.8580 0.8468 0.8468 0.0112 1.32%
2025-04-08 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8468 0.8468 0.8376 0.8376 0.0092 1.10%
2025-04-07 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8376 0.8376 0.9103 0.9103 -0.0727 -7.99%
2025-04-03 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9103 0.9103 0.9166 0.9166 -0.0063 -0.69%
2025-04-02 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9166 0.9166 0.9177 0.9177 -0.0011 -0.12%
2025-04-01 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9177 0.9177 0.9074 0.9074 0.0103 1.14%
2025-03-31 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9074 0.9074 0.9157 0.9157 -0.0083 -0.91%
2025-03-28 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9157 0.9157 0.9225 0.9225 -0.0068 -0.74%
2025-03-27 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9225 0.9225 0.9093 0.9093 0.0132 1.45%
2025-03-26 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9093 0.9093 0.9130 0.9130 -0.0037 -0.41%
2025-03-25 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9130 0.9130 0.9216 0.9216 -0.0086 -0.93%
2025-03-24 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9216 0.9216 0.9150 0.9150 0.0066 0.72%
2025-03-21 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9150 0.9150 0.9300 0.9300 -0.0150 -1.61%
2025-03-20 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9300 0.9300 0.9423 0.9423 -0.0123 -1.31%
2025-03-19 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9423 0.9423 0.9421 0.9421 0.0002 0.02%
2025-03-18 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9421 0.9421 0.9344 0.9344 0.0077 0.82%
2025-03-17 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9344 0.9344 0.9375 0.9375 -0.0031 -0.33%
2025-03-14 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9375 0.9375 0.9190 0.9190 0.0185 2.01%
2025-03-13 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9190 0.9190 0.9259 0.9259 -0.0069 -0.75%
2025-03-12 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9259 0.9259 0.9310 0.9310 -0.0051 -0.55%
2025-03-11 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9310 0.9310 0.9283 0.9283 0.0027 0.29%
2025-03-10 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9283 0.9283 0.9319 0.9319 -0.0036 -0.39%
2025-03-07 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9319 0.9319 0.9361 0.9361 -0.0042 -0.45%
2025-03-06 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9361 0.9361 0.9203 0.9203 0.0158 1.72%
2025-03-05 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9203 0.9203 0.9150 0.9150 0.0053 0.58%
2025-03-04 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9150 0.9150 0.9152 0.9152 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9152 0.9152 0.9072 0.9072 0.0080 0.88%
2025-02-28 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9072 0.9072 0.9254 0.9254 -0.0182 -1.97%
2025-02-27 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9254 0.9254 0.9207 0.9207 0.0047 0.51%
2025-02-26 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9207 0.9207 0.9140 0.9140 0.0067 0.73%
2025-02-25 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9140 0.9140 0.9251 0.9251 -0.0111 -1.20%
2025-02-24 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9251 0.9251 0.9318 0.9318 -0.0067 -0.72%
2025-02-21 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9318 0.9318 0.9264 0.9264 0.0054 0.58%
2025-02-20 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9264 0.9264 0.9167 0.9167 0.0097 1.06%
2025-02-19 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9167 0.9167 0.9058 0.9058 0.0109 1.20%
2025-02-18 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9058 0.9058 0.9106 0.9106 -0.0048 -0.53%
2025-02-17 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9106 0.9106 0.9159 0.9159 -0.0053 -0.58%
2025-02-14 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9159 0.9159 0.9088 0.9088 0.0071 0.78%
2025-02-13 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9088 0.9088 0.9109 0.9109 -0.0021 -0.23%
2025-02-12 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9109 0.9109 0.8975 0.8975 0.0134 1.49%
2025-02-11 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8975 0.8975 0.9035 0.9035 -0.0060 -0.66%
2025-02-10 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9035 0.9035 0.9025 0.9025 0.0010 0.11%
2025-02-07 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9025 0.9025 0.8904 0.8904 0.0121 1.36%
2025-02-06 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8904 0.8904 0.8769 0.8769 0.0135 1.54%
2025-02-05 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8769 0.8769 0.8759 0.8759 0.0010 0.11%
2025-01-27 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8759 0.8759 0.8748 0.8748 0.0011 0.13%
2025-01-22 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8718 0.8718 0.8797 0.8797 -0.0079 -0.90%
2025-01-14 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8590 0.8590 0.8354 0.8354 0.0236 2.82%
2025-01-13 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8354 0.8354 0.8379 0.8379 -0.0025 -0.30%
2025-01-10 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8379 0.8379 0.8438 0.8438 -0.0059 -0.70%
2025-01-09 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8438 0.8438 0.8455 0.8455 -0.0017 -0.20%
2025-01-08 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8455 0.8455 0.8463 0.8463 -0.0008 -0.09%
2025-01-07 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8463 0.8463 0.8479 0.8479 -0.0016 -0.19%
2025-01-06 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8479 0.8479 0.8473 0.8473 0.0006 0.07%
2025-01-03 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8473 0.8473 0.8540 0.8540 -0.0067 -0.78%
2025-01-02 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8540 0.8540 0.8716 0.8716 -0.0176 -2.02%
2024-12-31 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8716 0.8716 0.8827 0.8827 -0.0111 -1.26%
2024-12-26 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8789 0.8789 0.8787 0.8787 0.0002 0.02%
2024-12-25 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8787 0.8787 0.8857 0.8857 -0.0070 -0.79%
2024-12-24 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8857 0.8857 0.8728 0.8728 0.0129 1.48%
2024-12-23 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8728 0.8728 0.8792 0.8792 -0.0064 -0.73%
2024-12-20 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8792 0.8792 0.8771 0.8771 0.0021 0.24%
2024-12-19 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8771 0.8771 0.8778 0.8778 -0.0007 -0.08%
2024-12-18 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8778 0.8778 0.8754 0.8754 0.0024 0.27%
2024-12-17 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8754 0.8754 0.8798 0.8798 -0.0044 -0.50%
2024-12-16 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8798 0.8798 0.8923 0.8923 -0.0125 -1.40%
2024-12-13 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8923 0.8923 0.9123 0.9123 -0.0200 -2.19%
2024-12-12 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9123 0.9123 0.8998 0.8998 0.0125 1.39%
2024-12-11 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8998 0.8998 0.8974 0.8974 0.0024 0.27%
2024-12-10 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8974 0.8974 0.8888 0.8888 0.0086 0.97%
2024-12-09 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8888 0.8888 0.8926 0.8926 -0.0038 -0.43%
2024-12-06 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8926 0.8926 0.8806 0.8806 0.0120 1.36%
2024-12-05 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8806 0.8806 0.8846 0.8846 -0.0040 -0.45%
2024-12-04 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8846 0.8846 0.8878 0.8878 -0.0032 -0.36%
2024-12-03 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8878 0.8878 0.8880 0.8880 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8880 0.8880 0.8786 0.8786 0.0094 1.07%
2024-11-29 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8786 0.8786 0.8670 0.8670 0.0116 1.34%
2024-11-28 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8670 0.8670 0.8765 0.8765 -0.0095 -1.08%
2024-11-27 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8765 0.8765 0.8619 0.8619 0.0146 1.69%
2024-11-26 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8619 0.8619 0.8639 0.8639 -0.0020 -0.23%
2024-11-25 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8639 0.8639 0.8642 0.8642 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8642 0.8642 0.8943 0.8943 -0.0301 -3.37%
2024-11-21 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8943 0.8943 0.8958 0.8958 -0.0015 -0.17%
2024-11-20 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8958 0.8958 0.8850 0.8850 0.0108 1.22%
2024-11-19 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8850 0.8850 0.8758 0.8758 0.0092 1.05%
2024-11-18 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8758 0.8758 0.8882 0.8882 -0.0124 -1.40%
2024-11-15 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8882 0.8882 0.9046 0.9046 -0.0164 -1.81%
2024-11-14 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9046 0.9046 0.9204 0.9204 -0.0158 -1.72%
2024-11-13 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9204 0.9204 0.9280 0.9280 -0.0076 -0.82%
2024-11-12 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9280 0.9280 0.9310 0.9310 -0.0030 -0.32%
2024-11-11 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9310 0.9310 0.9240 0.9240 0.0070 0.76%
2024-11-08 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9240 0.9240 0.9247 0.9247 -0.0007 -0.08%
2024-11-07 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9247 0.9247 0.9010 0.9010 0.0237 2.63%
2024-11-06 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9010 0.9010 0.9020 0.9020 -0.0010 -0.11%
2024-11-05 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9020 0.9020 0.8820 0.8820 0.0200 2.27%
2024-11-04 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.03%
2024-11-01 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8730 0.8730 0.8757 0.8757 -0.0027 -0.31%
2024-10-31 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8757 0.8757 0.8778 0.8778 -0.0021 -0.24%
2024-10-30 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8778 0.8778 0.8912 0.8912 -0.0134 -1.50%
2024-10-29 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8912 0.8912 0.9031 0.9031 -0.0119 -1.32%
2024-10-28 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9031 0.9031 0.8973 0.8973 0.0058 0.65%
2024-10-25 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8973 0.8973 0.8832 0.8832 0.0141 1.60%
2024-10-24 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8832 0.8832 0.8874 0.8874 -0.0042 -0.47%
2024-10-23 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8874 0.8874 0.8884 0.8884 -0.0010 -0.11%
2024-10-22 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8884 0.8884 0.8823 0.8823 0.0061 0.69%
2024-10-21 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8823 0.8823 0.8746 0.8746 0.0077 0.88%
2024-10-18 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8746 0.8746 0.8497 0.8497 0.0249 2.93%
2024-10-17 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8497 0.8497 0.8606 0.8606 -0.0109 -1.27%
2024-10-16 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8606 0.8606 0.8637 0.8637 -0.0031 -0.36%
2024-10-15 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8637 0.8637 0.8810 0.8810 -0.0173 -1.96%
2024-10-14 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8810 0.8810 0.8712 0.8712 0.0098 1.12%
2024-10-11 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8712 0.8712 0.9033 0.9033 -0.0321 -3.55%
2024-10-10 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9033 0.9033 0.8956 0.8956 0.0077 0.86%
2024-10-09 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8956 0.8956 0.9631 0.9631 -0.0675 -7.01%
2024-10-08 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9631 0.9631 0.9031 0.9031 0.0600 6.64%
2024-09-30 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.9031 0.9031 0.8270 0.8270 0.0761 9.20%
2024-09-27 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8270 0.8270 0.7851 0.7851 0.0419 5.34%
2024-09-26 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7851 0.7851 0.7498 0.7498 0.0353 4.71%
2024-09-25 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7498 0.7498 0.7430 0.7430 0.0068 0.92%
2024-09-24 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7430 0.7430 0.7154 0.7154 0.0276 3.86%
2024-09-23 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7154 0.7154 0.7174 0.7174 -0.0020 -0.28%
2024-09-20 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7174 0.7174 0.7191 0.7191 -0.0017 -0.24%
2024-09-19 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7191 0.7191 0.7134 0.7134 0.0057 0.80%
2024-09-18 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7134 0.7134 0.7088 0.7088 0.0046 0.65%
2024-09-13 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7088 0.7088 0.7165 0.7165 -0.0077 -1.07%
2024-09-12 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7165 0.7165 0.7230 0.7230 -0.0065 -0.90%
2024-09-11 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7230 0.7230 0.7212 0.7212 0.0018 0.25%
2024-09-10 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7212 0.7212 0.7270 0.7270 -0.0058 -0.80%
2024-09-09 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7270 0.7270 0.7359 0.7359 -0.0089 -1.21%
2024-09-06 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7359 0.7359 0.7462 0.7462 -0.0103 -1.38%
2024-09-05 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7462 0.7462 0.7441 0.7441 0.0021 0.28%
2024-09-04 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7441 0.7441 0.7426 0.7426 0.0015 0.20%
2024-09-03 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7426 0.7426 0.7369 0.7369 0.0057 0.77%
2024-09-02 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7369 0.7369 0.7514 0.7514 -0.0145 -1.93%
2024-08-30 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7514 0.7514 0.7400 0.7400 0.0114 1.54%
2024-08-29 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7400 0.7400 0.7342 0.7342 0.0058 0.79%
2024-08-28 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7342 0.7342 0.7390 0.7390 -0.0048 -0.65%
2024-08-27 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7390 0.7390 0.7407 0.7407 -0.0017 -0.23%
2024-08-26 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7407 0.7407 0.7456 0.7456 -0.0049 -0.66%
2024-08-23 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7456 0.7456 0.7442 0.7442 0.0014 0.19%
2024-08-22 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7442 0.7442 0.7490 0.7490 -0.0048 -0.64%
2024-08-21 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7490 0.7490 0.7506 0.7506 -0.0016 -0.21%
2024-08-20 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7506 0.7506 0.7607 0.7607 -0.0101 -1.33%
2024-08-19 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7607 0.7607 0.7588 0.7588 0.0019 0.25%
2024-08-16 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7588 0.7588 0.7624 0.7624 -0.0036 -0.47%
2024-08-15 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7624 0.7624 0.7595 0.7595 0.0029 0.38%
2024-08-14 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7595 0.7595 0.7699 0.7699 -0.0104 -1.35%
2024-08-13 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7699 0.7699 0.7736 0.7736 -0.0037 -0.48%
2024-08-12 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7736 0.7736 0.7702 0.7702 0.0034 0.44%
2024-08-09 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7702 0.7702 0.7746 0.7746 -0.0044 -0.57%
2024-08-08 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7746 0.7746 0.7715 0.7715 0.0031 0.40%
2024-08-07 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7715 0.7715 0.7704 0.7704 0.0011 0.14%
2024-08-06 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7704 0.7704 0.7674 0.7674 0.0030 0.39%
2024-08-05 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7674 0.7674 0.7696 0.7696 -0.0022 -0.29%
2024-08-02 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7696 0.7696 0.7745 0.7745 -0.0049 -0.63%
2024-07-31 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7794 0.7794 0.7498 0.7498 0.0296 3.95%
2024-07-30 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7498 0.7498 0.7541 0.7541 -0.0043 -0.57%
2024-07-29 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7541 0.7541 0.7642 0.7642 -0.0101 -1.32%
2024-07-26 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7642 0.7642 0.7586 0.7586 0.0056 0.74%
2024-07-25 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7586 0.7586 0.7629 0.7629 -0.0043 -0.56%
2024-07-24 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7629 0.7629 0.7724 0.7724 -0.0095 -1.23%
2024-07-23 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7724 0.7724 0.7952 0.7952 -0.0228 -2.87%
2024-07-22 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7952 0.7952 0.7954 0.7954 -0.0002 -0.03%
2024-07-19 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7954 0.7954 0.7913 0.7913 0.0041 0.52%
2024-07-18 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7913 0.7913 0.7837 0.7837 0.0076 0.97%
2024-07-17 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7837 0.7837 0.7780 0.7780 0.0057 0.73%
2024-07-16 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7780 0.7780 0.7831 0.7831 -0.0051 -0.65%
2024-07-15 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7831 0.7831 0.7914 0.7914 -0.0083 -1.05%
2024-07-12 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7914 0.7914 0.7894 0.7894 0.0020 0.25%
2024-07-11 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7894 0.7894 0.7797 0.7797 0.0097 1.24%
2024-07-10 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7797 0.7797 0.7793 0.7793 0.0004 0.05%
2024-07-09 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7793 0.7793 0.7755 0.7755 0.0038 0.49%
2024-07-08 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7755 0.7755 0.7916 0.7916 -0.0161 -2.03%
2024-07-05 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7916 0.7916 0.7783 0.7783 0.0133 1.71%
2024-07-04 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7783 0.7783 0.7785 0.7785 -0.0002 -0.03%
2024-07-03 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7785 0.7785 0.7865 0.7865 -0.0080 -1.02%
2024-07-02 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7865 0.7865 0.7969 0.7969 -0.0104 -1.31%
2024-07-01 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7969 0.7969 0.7986 0.7986 -0.0017 -0.21%
2024-06-28 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.7986 0.7986 0.8041 0.8041 -0.0055 -0.68%
2024-06-27 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8041 0.8041 0.8164 0.8164 -0.0123 -1.51%
2024-06-26 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8164 0.8164 0.8078 0.8078 0.0086 1.06%
2024-06-25 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8078 0.8078 0.8116 0.8116 -0.0038 -0.47%
2024-06-24 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8116 0.8116 0.8186 0.8186 -0.0070 -0.86%
2024-06-21 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8186 0.8186 0.8200 0.8200 -0.0014 -0.17%
2024-06-20 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8200 0.8200 0.8264 0.8264 -0.0064 -0.77%
2024-06-19 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8264 0.8264 0.8357 0.8357 -0.0093 -1.11%
2024-06-18 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8357 0.8357 0.8363 0.8363 -0.0006 -0.07%
2024-06-17 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8363 0.8363 0.8373 0.8373 -0.0010 -0.12%
2024-06-14 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8373 0.8373 0.8318 0.8318 0.0055 0.66%
2024-06-13 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8318 0.8318 0.8379 0.8379 -0.0061 -0.73%
2024-06-12 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8379 0.8379 0.8418 0.8418 -0.0039 -0.46%
2024-06-11 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8418 0.8418 0.8361 0.8361 0.0057 0.68%
2024-06-07 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8361 0.8361 0.8398 0.8398 -0.0037 -0.44%
2024-06-06 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8398 0.8398 0.8457 0.8457 -0.0059 -0.70%
2024-06-05 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8457 0.8457 0.8493 0.8493 -0.0036 -0.42%
2024-06-04 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8493 0.8493 0.8389 0.8389 0.0104 1.24%
2024-06-03 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8389 0.8389 0.8434 0.8434 -0.0045 -0.53%
2024-05-31 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8434 0.8434 0.8472 0.8472 -0.0038 -0.45%
2024-05-30 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8472 0.8472 0.8493 0.8493 -0.0021 -0.25%
2024-05-29 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8493 0.8493 0.8540 0.8540 -0.0047 -0.55%
2024-05-28 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8540 0.8540 0.8644 0.8644 -0.0104 -1.20%
2024-05-27 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8644 0.8644 0.8538 0.8538 0.0106 1.24%
2024-05-24 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8538 0.8538 0.8642 0.8642 -0.0104 -1.20%
2024-05-23 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 0.8642 0.8642 0.8701 0.8701 -0.0059 -0.68%