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廣發(fā)恒隆一年持有混合C(廣發(fā)恒隆一年持有期混合C)基金凈值查詢(009136)

今天最新凈值 1.1204 0.0015 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1195 -0.0017 -0.1507%
  • 累計(jì)凈值：1.1204
  • 成立日期：2020-03-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8419億
  • 最近資產(chǎn)：3.08億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
今年以來(lái)廣發(fā)恒隆一年持有混合C|廣發(fā)恒隆一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),廣發(fā)恒隆一年持有混合C(009136)基金累計(jì)收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1212 1.1212 1.1204 1.1204 0.0008 0.07%
2025-05-20 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1204 1.1204 1.1189 1.1189 0.0015 0.13%
2025-05-19 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1189 1.1189 1.1180 1.1180 0.0009 0.08%
2025-05-16 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1180 1.1180 1.1169 1.1169 0.0011 0.10%
2025-05-15 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1193 1.1193 -0.0024 -0.21%
2025-05-14 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1193 1.1193 1.1196 1.1196 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1196 1.1196 1.1209 1.1209 -0.0013 -0.12%
2025-05-12 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1154 1.1154 0.0055 0.49%
2025-05-09 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1154 1.1154 1.1169 1.1169 -0.0015 -0.13%
2025-05-08 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1148 1.1148 0.0021 0.19%
2025-05-07 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1148 1.1148 1.1136 1.1136 0.0012 0.11%
2025-05-06 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1136 1.1136 1.1097 1.1097 0.0039 0.35%
2025-04-30 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1090 1.1090 0.0007 0.06%
2025-04-29 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.1102 1.1102 -0.0012 -0.11%
2025-04-28 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1117 1.1117 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1117 1.1117 1.1129 1.1129 -0.0012 -0.11%
2025-04-24 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1119 1.1119 0.0010 0.09%
2025-04-23 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1119 1.1119 1.1109 1.1109 0.0010 0.09%
2025-04-22 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1093 1.1093 0.0016 0.14%
2025-04-21 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1093 1.1093 1.1074 1.1074 0.0019 0.17%
2025-04-18 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-04-17 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1052 1.1052 0.0021 0.19%
2025-04-16 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1052 1.1052 1.1067 1.1067 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1067 1.1067 1.1061 1.1061 0.0006 0.05%
2025-04-14 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1061 1.1061 1.1041 1.1041 0.0020 0.18%
2025-04-11 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2025-04-10 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.0981 1.0981 0.0058 0.53%
2025-04-09 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0981 1.0981 1.0949 1.0949 0.0032 0.29%
2025-04-08 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0918 1.0918 0.0031 0.28%
2025-04-07 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0918 1.0918 1.1097 1.1097 -0.0179 -1.61%
2025-04-03 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1117 1.1117 -0.0020 -0.18%
2025-04-02 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1117 1.1117 1.1121 1.1121 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1121 1.1121 1.1097 1.1097 0.0024 0.22%
2025-03-31 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1112 1.1112 -0.0015 -0.13%
2025-03-28 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1116 1.1116 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1094 1.1094 0.0022 0.20%
2025-03-26 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1085 1.1085 0.0009 0.08%
2025-03-25 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1085 1.1085 1.1080 1.1080 0.0005 0.05%
2025-03-24 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.1077 1.1077 0.0003 0.03%
2025-03-21 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1077 1.1077 1.1104 1.1104 -0.0027 -0.24%
2025-03-20 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1111 1.1111 -0.0007 -0.06%
2025-03-19 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1107 1.1107 0.0004 0.04%
2025-03-18 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1092 1.1092 0.0015 0.14%
2025-03-17 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1086 1.1086 0.0006 0.05%
2025-03-14 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1086 1.1086 1.1044 1.1044 0.0042 0.38%
2025-03-13 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1044 1.1044 1.1040 1.1040 0.0004 0.04%
2025-03-12 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1040 1.1040 1.1048 1.1048 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2025-03-10 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1059 1.1059 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1087 1.1087 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1053 1.1053 0.0034 0.31%
2025-03-05 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2025-03-04 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1048 1.1048 0.0005 0.05%
2025-03-03 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1048 1.1048 1.1038 1.1038 0.0010 0.09%
2025-02-28 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1085 1.1085 -0.0047 -0.42%
2025-02-27 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1085 1.1085 1.1074 1.1074 0.0011 0.10%
2025-02-26 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1026 1.1026 0.0048 0.44%
2025-02-25 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.1046 1.1046 -0.0020 -0.18%
2025-02-24 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1070 1.1070 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1047 1.1047 0.0023 0.21%
2025-02-20 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1053 1.1053 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1039 1.1039 0.0014 0.13%
2025-02-18 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1062 1.1062 -0.0023 -0.21%
2025-02-17 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1062 1.1062 1.1055 1.1055 0.0007 0.06%
2025-02-14 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1026 1.1026 0.0029 0.26%
2025-02-13 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.1033 1.1033 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1033 1.1033 1.1007 1.1007 0.0026 0.24%
2025-02-11 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.1020 1.1020 -0.0013 -0.12%
2025-02-10 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.1020 1.1020 1.0998 1.0998 0.0022 0.20%
2025-02-07 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0998 1.0998 1.0959 1.0959 0.0039 0.36%
2025-02-06 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.0920 1.0920 0.0039 0.36%
2025-02-05 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0911 1.0911 0.0009 0.08%
2025-01-27 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0911 1.0911 1.0898 1.0898 0.0013 0.12%
2025-01-22 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0904 1.0904 -0.0019 -0.17%
2025-01-14 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0886 1.0886 1.0831 1.0831 0.0055 0.51%
2025-01-13 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0831 1.0831 1.0840 1.0840 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0840 1.0840 1.0863 1.0863 -0.0023 -0.21%
2025-01-09 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0863 1.0863 1.0880 1.0880 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0880 1.0880 1.0894 1.0894 -0.0014 -0.13%
2025-01-07 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0894 1.0894 1.0915 1.0915 -0.0021 -0.19%
2025-01-06 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0909 1.0909 0.0006 0.06%
2025-01-03 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0909 1.0909 1.0929 1.0929 -0.0020 -0.18%
2025-01-02 009136 廣發(fā)恒隆一年持有混合C 1.0929 1.0929 1.0955 1.0955 -0.0026 -0.24%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%