廣發(fā)恒隆一年持有混合C(廣發(fā)恒隆一年持有期混合C)基金凈值查詢(009136)
今天最新凈值
1.1189
-0.0023 -0.2100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1177
-0.0012 -0.1115%
- 累計凈值：1.1189
- 成立日期：2020-03-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.8419億
- 最近資產(chǎn)：3.08億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：譚昌杰
近一月廣發(fā)恒隆一年持有混合C|廣發(fā)恒隆一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)恒隆一年持有混合C(009136)基金累計收益率1.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-05-09 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
009136 |
廣發(fā)恒隆一年持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0010 |
0.09% |
